COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,709 | 253,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,709 | 253,826 |
| 折舊費用 | 114,227 | 120,268 |
| 攤銷費用 | 339 | 340 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,007 | -1,051 |
| 利息費用 | 29,973 | 25,344 |
| 利息收入 | -5,302 | -4,298 |
| 股利收入 | -1,437 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 564 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108 | 2,178 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -118,870 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,800 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,417 | 11,842 |
| 其他項目 | 19,623 | 10,758 |
| 收益費損項目合計 | 107,705 | 56,511 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,885 | -65,734 |
| 應收帳款（增加）減少 | -105,093 | -120,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,901 | -25,473 |
| 存貨（增加）減少 | -141,600 | 43,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,953 | -39,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,662 | -208,454 |
| 應付票據增加（減少） | -13,962 | -20,622 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,892 | 55,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,481 | 3,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,029 | -361 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,265 | -3,858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,571 | 34,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,233 | -174,381 |
| 調整項目合計 | -242,528 | -117,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,181 | 135,956 |
| 支付之利息 | -22,963 | -17,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,511 | -47,386 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,707 | 71,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 118,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,948 | -90,151 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 1,296 |
| 存出保證金增加 | 0 | -145 |
| 存出保證金減少 | 536 | 0 |
| 取得無形資產 | -105 | 0 |
| 預付設備款增加 | -96,143 | -32,067 |
| 收取之利息 | 5,302 | 4,298 |
| 收取之股利 | 1,437 | 2,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,504 | 4,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,534 | 40,556 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -177,833 | -182,286 |
| 存入保證金增加 | 270 | 2,556 |
| 發放現金股利 | -196,330 | -113,633 |
| 非控制權益變動 | -18,460 | -23,662 |
| 其他籌資活動 | 73,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,981 | -76,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,517 | -21,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,701 | -21,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,926 | 393,586 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,627 | 372,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,627 | 372,151 |