COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 451,627 | 8.01 | 392,926 | 7.64 | 372,151 | 7.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 243 | 0.00 | 296 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 60,000 | 1.06 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.78 |
| 應收票據淨額 | 121,567 | 2.16 | 152,452 | 2.96 | 145,391 | 2.85 |
| 應收帳款淨額 | 566,408 | 10.05 | 466,164 | 9.06 | 500,459 | 9.81 |
| 其他應收款淨額 | 41,326 | 0.73 | 26,425 | 0.51 | 33,690 | 0.66 |
| 存貨 | 1,027,987 | 18.24 | 845,587 | 16.43 | 897,018 | 17.58 |
| 預付款項 | 405 | 0.01 | 412 | 0.01 | 391 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 213,447 | 3.79 | 137,554 | 2.67 | 102,054 | 2.00 |
| 流動資產合計 | 2,483,010 | 44.05 | 2,061,816 | 40.06 | 2,091,154 | 40.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 0.93 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 40,000 | 0.71 | 60,000 | 1.17 | 60,000 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,851,467 | 50.59 | 2,812,080 | 54.64 | 2,771,915 | 54.33 |
| 無形資產 | 191 | 0.00 | 425 | 0.01 | 940 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 26,438 | 0.47 | 34,032 | 0.66 | 31,602 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 183,587 | 3.26 | 125,681 | 2.44 | 94,297 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 3,153,935 | 55.95 | 3,084,470 | 59.94 | 3,011,006 | 59.01 |
| 資產總計 | 5,636,945 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,102,160 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 918,165 | 16.29 | 800,789 | 15.56 | 768,417 | 15.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,017 | 0.02 |
| 應付票據 | 109,006 | 1.93 | 122,968 | 2.39 | 90,650 | 1.78 |
| 應付帳款 | 79,875 | 1.42 | 88,126 | 1.71 | 100,507 | 1.97 |
| 其他應付款 | 133,025 | 2.36 | 138,111 | 2.68 | 106,944 | 2.10 |
| 本期所得稅負債 | 29,464 | 0.52 | 19,527 | 0.38 | 30,822 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 175,436 | 3.11 | 104,304 | 2.03 | 105,409 | 2.07 |
| 流動負債合計 | 1,444,971 | 25.63 | 1,273,825 | 24.75 | 1,203,766 | 23.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 9,480 | 0.18 | 8,340 | 0.16 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 567,399 | 11.03 | 565,081 | 11.08 |
| 長期借款 | 749,722 | 13.30 | 550,000 | 10.69 | 575,000 | 11.27 |
| 遞延所得稅負債 | 282,434 | 5.01 | 280,489 | 5.45 | 281,728 | 5.52 |
| 其他非流動負債 | 20,510 | 0.36 | 22,505 | 0.44 | 44,311 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 1,052,666 | 18.67 | 1,429,873 | 27.78 | 1,474,460 | 28.90 |
| 負債總計 | 2,497,637 | 44.31 | 2,703,698 | 52.54 | 2,678,226 | 52.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 861,234 | 15.28 | 757,254 | 14.71 | 757,254 | 14.84 |
| 股本合計 | 861,234 | 15.28 | 757,254 | 14.71 | 757,254 | 14.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,123,999 | 19.94 | 732,990 | 14.24 | 732,990 | 14.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 128,998 | 2.29 | 107,332 | 2.09 | 107,332 | 2.10 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.31 | 17,200 | 0.33 | 17,200 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 614,913 | 10.91 | 550,216 | 10.69 | 532,698 | 10.44 |
| 保留盈餘合計 | 761,111 | 13.50 | 674,748 | 13.11 | 657,230 | 12.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -12,697 | -0.23 | -7,240 | -0.14 | -3,563 | -0.07 |
| 庫藏股票 | -18,755 | -0.33 | -22,434 | -0.44 | -22,434 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,714,892 | 48.16 | 2,135,318 | 41.49 | 2,121,477 | 41.58 |
| 非控制權益 | 424,416 | 7.53 | 307,270 | 5.97 | 302,457 | 5.93 |
| 權益總計 | 3,139,308 | 55.69 | 2,442,588 | 47.46 | 2,423,934 | 47.51 |
| 負債及權益總計 | 5,636,945 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 | 5,102,160 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |