COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,826 | 175,373 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,826 | 175,373 |
| 折舊費用 | 120,268 | 106,557 |
| 攤銷費用 | 340 | 343 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,051 | 14,081 |
| 利息費用 | 25,344 | 20,749 |
| 利息收入 | -4,298 | -1,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,178 | -325 |
| 處分其他資產損失（利益） | -118,870 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 10,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,842 | 6,609 |
| 其他項目 | 10,758 | 6,227 |
| 收益費損項目合計 | 56,511 | 152,739 |
| 應收票據（增加）減少 | -65,734 | -32,540 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,925 | -106,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,473 | -12,920 |
| 存貨（增加）減少 | 43,531 | -125,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,853 | -38,822 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,454 | -315,585 |
| 應付票據增加（減少） | -20,622 | -34,060 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,272 | -2,889 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,642 | 12,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | -361 | 5,466 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,858 | -2,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,073 | -20,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,381 | -336,365 |
| 調整項目合計 | -117,870 | -183,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,956 | -8,253 |
| 支付之利息 | -17,384 | -17,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,386 | -30,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,186 | -56,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 118,870 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,151 | -130,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,296 | 2,593 |
| 存出保證金增加 | -145 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,001 |
| 取得無形資產 | 0 | -115 |
| 預付設備款增加 | -32,067 | -119,983 |
| 收取之利息 | 4,298 | 1,502 |
| 收取之股利 | 2,874 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,975 | -342,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,556 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -71,569 |
| 發行公司債 | 0 | 588,580 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 233,604 |
| 償還長期借款 | -182,286 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,556 | 371 |
| 發放現金股利 | -113,633 | -72,000 |
| 非控制權益變動 | -23,662 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,469 | 678,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,127 | 8,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,435 | 288,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,586 | 339,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,151 | 628,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,151 | 628,207 |