COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 372,151 | 7.29 | 393,586 | 7.93 | 628,207 | 11.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.81 | 40,000 | 0.74 |
| 應收票據淨額 | 145,391 | 2.85 | 79,657 | 1.61 | 89,583 | 1.65 |
| 應收帳款淨額 | 500,459 | 9.81 | 387,613 | 7.81 | 455,940 | 8.41 |
| 其他應收款淨額 | 33,690 | 0.66 | 11,091 | 0.22 | 39,774 | 0.73 |
| 存貨 | 897,018 | 17.58 | 950,549 | 19.16 | 1,033,810 | 19.07 |
| 預付款項 | 391 | 0.01 | 421 | 0.01 | 431 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 102,054 | 2.00 | 72,570 | 1.46 | 130,008 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 2,091,154 | 40.99 | 1,935,487 | 39.02 | 2,417,753 | 44.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 288 | 0.01 | 328 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.05 | 52,252 | 0.96 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.18 | 60,000 | 1.21 | 60,000 | 1.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,771,915 | 54.33 | 2,814,952 | 56.75 | 2,748,851 | 50.72 |
| 無形資產 | 940 | 0.02 | 1,286 | 0.03 | 1,395 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 31,602 | 0.62 | 30,261 | 0.61 | 33,842 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 94,297 | 1.85 | 66,134 | 1.33 | 105,410 | 1.94 |
| 非流動資產合計 | 3,011,006 | 59.01 | 3,025,173 | 60.98 | 3,002,078 | 55.39 |
| 資產總計 | 5,102,160 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 5,419,831 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 768,417 | 15.06 | 731,100 | 14.74 | 1,325,963 | 24.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,017 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 90,650 | 1.78 | 107,571 | 2.17 | 90,806 | 1.68 |
| 應付帳款 | 100,507 | 1.97 | 45,667 | 0.92 | 51,153 | 0.94 |
| 其他應付款 | 106,944 | 2.10 | 101,806 | 2.05 | 127,241 | 2.35 |
| 本期所得稅負債 | 30,822 | 0.60 | 33,640 | 0.68 | 35,437 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 105,409 | 2.07 | 88,056 | 1.78 | 23,099 | 0.43 |
| 流動負債合計 | 1,203,766 | 23.59 | 1,107,840 | 22.33 | 1,653,699 | 30.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 8,340 | 0.16 | 11,640 | 0.23 | 13,980 | 0.26 |
| 應付公司債 | 565,081 | 11.08 | 590,543 | 11.90 | 588,136 | 10.85 |
| 長期借款 | 575,000 | 11.27 | 575,000 | 11.59 | 500,000 | 9.23 |
| 遞延所得稅負債 | 281,728 | 5.52 | 288,139 | 5.81 | 290,320 | 5.36 |
| 其他非流動負債 | 44,311 | 0.87 | 45,613 | 0.92 | 57,097 | 1.05 |
| 非流動負債合計 | 1,474,460 | 28.90 | 1,510,935 | 30.46 | 1,449,533 | 26.74 |
| 負債總計 | 2,678,226 | 52.49 | 2,618,775 | 52.79 | 3,103,232 | 57.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 757,254 | 14.84 | 702,646 | 14.16 | 702,646 | 12.96 |
| 股本合計 | 757,254 | 14.84 | 702,646 | 14.16 | 702,646 | 12.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 732,990 | 14.37 | 435,484 | 8.78 | 416,690 | 7.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,332 | 2.10 | 95,787 | 1.93 | 95,787 | 1.77 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.34 | 17,200 | 0.35 | 17,200 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 532,698 | 10.44 | 464,365 | 9.36 | 437,979 | 8.08 |
| 保留盈餘合計 | 657,230 | 12.88 | 577,352 | 11.64 | 550,966 | 10.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,563 | -0.07 | 20,007 | 0.40 | 24,198 | 0.45 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.44 | -10,519 | -0.21 | -10,519 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,121,477 | 41.58 | 1,724,970 | 34.77 | 1,683,981 | 31.07 |
| 非控制權益 | 302,457 | 5.93 | 616,915 | 12.44 | 632,618 | 11.67 |
| 權益總計 | 2,423,934 | 47.51 | 2,341,885 | 47.21 | 2,316,599 | 42.74 |
| 負債及權益總計 | 5,102,160 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 5,419,831 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |