COREMAX — Annual Report 2017

May 22, 2017

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 392,926 | 7.64 | 393,586 | 7.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 296 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.81 |
| 應收票據淨額 | 152,452 | 2.96 | 79,657 | 1.61 |
| 應收帳款淨額 | 466,164 | 9.06 | 387,613 | 7.81 |
| 其他應收款淨額 | 26,425 | 0.51 | 11,091 | 0.22 |
| 存貨 | 845,587 | 16.43 | 950,549 | 19.16 |
| 預付款項 | 412 | 0.01 | 421 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 137,554 | 2.67 | 72,570 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 2,061,816 | 40.06 | 1,935,487 | 39.02 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 288 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.17 | 60,000 | 1.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,812,080 | 54.64 | 2,814,952 | 56.75 |
| 無形資產 | 425 | 0.01 | 1,286 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 34,032 | 0.66 | 30,261 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 125,681 | 2.44 | 66,134 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 3,084,470 | 59.94 | 3,025,173 | 60.98 |
| 資產總計 | 5,146,286 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 800,789 | 15.56 | 731,100 | 14.74 |
| 應付票據 | 122,968 | 2.39 | 107,571 | 2.17 |
| 應付帳款 | 88,126 | 1.71 | 45,667 | 0.92 |
| 其他應付款 | 138,111 | 2.68 | 101,806 | 2.05 |
| 本期所得稅負債 | 19,527 | 0.38 | 33,640 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 104,304 | 2.03 | 88,056 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 1,273,825 | 24.75 | 1,107,840 | 22.33 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 9,480 | 0.18 | 11,640 | 0.23 |
| 應付公司債 | 567,399 | 11.03 | 590,543 | 11.90 |
| 長期借款 | 550,000 | 10.69 | 575,000 | 11.59 |
| 遞延所得稅負債 | 280,489 | 5.45 | 288,139 | 5.81 |
| 其他非流動負債 | 22,505 | 0.44 | 45,613 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 1,429,873 | 27.78 | 1,510,935 | 30.46 |
| 負債總計 | 2,703,698 | 52.54 | 2,618,775 | 52.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 757,254 | 14.71 | 702,646 | 14.16 |
| 股本合計 | 757,254 | 14.71 | 702,646 | 14.16 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 732,990 | 14.24 | 435,484 | 8.78 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,332 | 2.09 | 95,787 | 1.93 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.33 | 17,200 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 550,216 | 10.69 | 464,365 | 9.36 |
| 保留盈餘合計 | 674,748 | 13.11 | 577,352 | 11.64 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -7,240 | -0.14 | 20,007 | 0.40 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.44 | -10,519 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,135,318 | 41.49 | 1,724,970 | 34.77 |
| 非控制權益 | 307,270 | 5.97 | 616,915 | 12.44 |
| 權益總計 | 2,442,588 | 47.46 | 2,341,885 | 47.21 |
| 負債及權益總計 | 5,146,286 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | |