COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,166 | 81,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,166 | 81,103 |
| 折舊費用 | 56,762 | 56,342 |
| 攤銷費用 | 1,745 | 2,031 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 806 | -5,339 |
| 利息費用 | 2,414 | 5,973 |
| 利息收入 | -4,877 | -7,537 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,039 | 1,619 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -294 | 799 |
| 非金融資產減損損失 | 10,597 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,328 | 100,897 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 119,676 | 154,815 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,221 | 1,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | 245,545 | 277,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,521 | -13,400 |
| 存貨（增加）減少 | -78,040 | -100,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,725 | -19,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,758 | 14,609 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,288 | 160,751 |
| 應付票據增加（減少） | -55,252 | 8,856 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,835 | -105,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,205 | -63,213 |
| 負債準備增加（減少） | -357 | -727 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,020 | 18,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,336 | -1,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,965 | -143,595 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,323 | 17,156 |
| 調整項目合計 | 206,999 | 171,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,833 | 253,074 |
| 收取之利息 | 3,249 | 6,580 |
| 支付之利息 | -1,897 | -4,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,902 | -15,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,283 | 239,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,493 | -48,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 558 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,527 | -350 |
| 存出保證金減少 | 21,146 | 0 |
| 取得無形資產 | -273 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 452,993 | 51,956 |
| 其他非流動資產增加 | -1,303 | -4,003 |
| 預付設備款增加 | -26,950 | -18,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 304,056 | -19,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 580,000 | 587,004 |
| 短期借款減少 | -660,000 | -212,004 |
| 應付短期票券增加 | 129,822 | 140,990 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -417,250 |
| 存入保證金增加 | 48 | 922 |
| 存入保證金減少 | -115 | -1,812 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,755 | 97,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,872 | -13,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 518,222 | 304,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,673 | 1,686,771 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,101,895 | 1,991,668 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,101,895 | 1,991,668 |