COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,252,345 | 5,566,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,252,345 | 5,566,807 |
| 折舊費用 | 4,054,232 | 3,845,578 |
| 攤銷費用 | 39,316 | 36,337 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,888 | -31,977 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,827 | 0 |
| 利息費用 | 352,748 | 469,477 |
| 利息收入 | -122,765 | -172,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92,364 | 153,525 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -375,549 | 27,527 |
| 其他項目 | 166 | 4,481 |
| 收益費損項目合計 | 4,066,227 | 4,332,131 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,806 | -15,520 |
| 應收票據（增加）減少 | -94,436 | 31,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | 534,454 | -1,535,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | -359,976 | -62,733 |
| 存貨（增加）減少 | -278,955 | -808,089 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,068 | -128,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,176 | 10,493 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -470,776 | 82,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -780,739 | -2,425,962 |
| 應付票據增加（減少） | 146,894 | 286,847 |
| 應付帳款增加（減少） | 274,785 | 904,317 |
| 其他應付款增加（減少） | 199,081 | 531,166 |
| 負債準備增加（減少） | 47,327 | 14,655 |
| 預收款項增加（減少） | 6,635 | -1,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59,178 | -2,671 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104,551 | -94,822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 510,993 | 1,638,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,746 | -787,580 |
| 調整項目合計 | 3,796,481 | 3,544,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,048,826 | 9,111,358 |
| 收取之利息 | 119,700 | 172,512 |
| 支付之利息 | -359,665 | -467,430 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,195,164 | -1,108,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,613,697 | 7,707,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,130 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,006,908 | -4,243,692 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,626 | 12,471 |
| 存出保證金增加 | -28,503 | -30,003 |
| 存出保證金減少 | 26,083 | 37,146 |
| 取得無形資產 | -39,534 | -54,649 |
| 取得使用權資產 | -426 | -19,937 |
| 其他非流動資產增加 | -4,724 | -1,478 |
| 預付設備款增加 | -451,078 | -76,932 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,497,464 | -4,441,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,981,264 | 2,275,347 |
| 短期借款減少 | -2,980,149 | -2,275,347 |
| 舉借長期借款 | 7,989,676 | 9,985,243 |
| 償還長期借款 | -7,942,698 | -9,729,618 |
| 存入保證金增加 | 13,847 | 7,617 |
| 存入保證金減少 | -8,945 | -5,820 |
| 租賃本金償還 | -116,778 | -102,575 |
| 其他非流動負債增加 | 164,399 | 19,104 |
| 發放現金股利 | -1,430,185 | -953,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,329,569 | -779,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 285,431 | -338,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,072,095 | 2,149,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,892,590 | 6,743,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,964,685 | 8,892,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,964,685 | 8,892,590 |