COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,105,927 | 16.71 | 9,964,685 | 15.01 | 11,277,091 | 18.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,462 | 0.19 | 126,330 | 0.19 | 88,805 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 155,296 | 0.23 | 148,691 | 0.22 | 206,774 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 10,246,321 | 15.42 | 14,092,983 | 21.23 | 11,331,934 | 18.60 |
| 其他應收款淨額 | 414,433 | 0.62 | 607,566 | 0.92 | 271,951 | 0.45 |
| 本期所得稅資產 | 29,399 | 0.04 | 302 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,302,351 | 12.49 | 7,872,400 | 11.86 | 8,598,015 | 14.11 |
| 預付款項 | 929,988 | 1.40 | 643,321 | 0.97 | 498,025 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 3,064,829 | 4.61 | 2,068,992 | 3.12 | 919,418 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 34,375,006 | 51.73 | 35,525,270 | 53.51 | 33,192,013 | 54.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,688 | 0.04 | 19,328 | 0.03 | 16,072 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,121 | 0.03 | 19,936 | 0.03 | 22,971 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,027,066 | 45.18 | 28,887,623 | 43.51 | 26,014,275 | 42.71 |
| 使用權資產 | 500,005 | 0.75 | 492,604 | 0.74 | 506,215 | 0.83 |
| 無形資產 | 104,817 | 0.16 | 109,446 | 0.16 | 104,608 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 805,218 | 1.21 | 768,130 | 1.16 | 903,004 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 599,856 | 0.90 | 573,279 | 0.86 | 154,951 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 32,079,771 | 48.27 | 30,870,346 | 46.49 | 27,722,096 | 45.51 |
| 資產總額 | 66,454,777 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 60,914,109 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51,383 | 0.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,847 | 0.02 | 5,827 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,050,893 | 1.58 | 1,214,638 | 1.83 | 1,002,551 | 1.65 |
| 應付帳款 | 9,002,862 | 13.55 | 9,599,134 | 14.46 | 8,573,848 | 14.08 |
| 其他應付款 | 6,175,602 | 9.29 | 6,520,680 | 9.82 | 5,177,826 | 8.50 |
| 本期所得稅負債 | 743,820 | 1.12 | 629,294 | 0.95 | 566,073 | 0.93 |
| 負債準備－流動 | 281,929 | 0.42 | 302,312 | 0.46 | 275,256 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,071,043 | 1.61 | 874,016 | 1.32 | 980,943 | 1.61 |
| 流動負債合計 | 18,337,996 | 27.59 | 19,145,901 | 28.84 | 16,627,880 | 27.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,207,643 | 21.38 | 14,231,398 | 21.43 | 14,333,721 | 23.53 |
| 遞延所得稅負債 | 2,863,740 | 4.31 | 2,773,734 | 4.18 | 2,484,952 | 4.08 |
| 租賃負債－非流動 | 157,355 | 0.24 | 160,184 | 0.24 | 163,834 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 902,353 | 1.36 | 937,828 | 1.41 | 759,331 | 1.25 |
| 非流動負債合計 | 18,131,091 | 27.28 | 18,103,144 | 27.27 | 17,741,838 | 29.13 |
| 負債總額 | 36,469,087 | 54.88 | 37,249,045 | 56.10 | 34,369,718 | 56.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 17.93 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 19.57 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 17.93 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 19.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,060,226 | 1.60 | 1,060,226 | 1.60 | 1,016,898 | 1.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,279,912 | 3.43 | 2,279,912 | 3.43 | 1,897,670 | 3.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,046,031 | 22.64 | 14,114,694 | 21.26 | 12,272,468 | 20.15 |
| 保留盈餘合計 | 17,325,943 | 26.07 | 16,394,606 | 24.69 | 14,170,138 | 23.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -307,478 | -0.46 | -217,512 | -0.33 | -554,324 | -0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -11,207 | -0.02 | -8,955 | -0.01 | -6,527 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -318,685 | -0.48 | -226,467 | -0.34 | -560,851 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,985,690 | 45.12 | 29,146,571 | 43.90 | 26,544,391 | 43.58 |
| 權益總額 | 29,985,690 | 45.12 | 29,146,571 | 43.90 | 26,544,391 | 43.58 |
| 負債及權益總計 | 66,454,777 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 60,914,109 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |