COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,962,305 | 2,567,476 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,962,305 | 2,567,476 |
| 折舊費用 | 2,145,733 | 1,979,897 |
| 攤銷費用 | 19,737 | 19,737 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,877 | -7,631 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,735 | 0 |
| 利息費用 | 130,946 | 209,789 |
| 利息收入 | -44,973 | -74,659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,944 | 47,168 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 79,017 | 93,096 |
| 收益費損項目合計 | 2,360,546 | 2,267,397 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,055 | -5,216 |
| 應收票據（增加）減少 | -135,592 | -121,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,469,060 | 2,903,662 |
| 其他應收款（增加）減少 | 207,439 | -128,411 |
| 存貨（增加）減少 | -1,728,329 | -1,154,711 |
| 預付款項（增加）減少 | -135,392 | 56,731 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,273 | 10,131 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,042,703 | -291,965 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,753,217 | 1,268,779 |
| 應付票據增加（減少） | -195,656 | 101,760 |
| 應付帳款增加（減少） | -993,719 | -717,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -761,098 | -461,796 |
| 負債準備增加（減少） | -54,721 | 7,373 |
| 預收款項增加（減少） | 22,312 | -938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,728 | -43,403 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,833 | -51,582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,964,987 | -1,166,076 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,788,230 | 102,703 |
| 調整項目合計 | 4,148,776 | 2,370,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,111,081 | 4,937,576 |
| 收取之利息 | 48,343 | 76,701 |
| 支付之利息 | -124,948 | -217,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -400,514 | -663,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,633,962 | 4,133,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,143,740 | -2,548,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,639 | 4,115 |
| 存出保證金增加 | -24,270 | -12,685 |
| 存出保證金減少 | 14,179 | 11,660 |
| 取得無形資產 | -13,395 | -22,154 |
| 取得使用權資產 | 0 | -321 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,199 |
| 預付設備款增加 | 80,188 | -105,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,083,399 | -2,676,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,890,534 | 1,372,921 |
| 短期借款減少 | -2,890,534 | -1,371,806 |
| 舉借長期借款 | 4,152,868 | 3,895,370 |
| 償還長期借款 | -3,760,553 | -4,462,209 |
| 存入保證金增加 | 10,021 | 6,454 |
| 存入保證金減少 | -10,706 | -3,855 |
| 租賃本金償還 | -78,779 | -49,609 |
| 其他非流動負債增加 | -11,830 | 167,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,021 | -445,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,585 | -275,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 753,999 | 736,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,964,685 | 8,892,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,718,684 | 9,628,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,718,684 | 9,628,972 |