COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,101,123 | 4,524,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,101,123 | 4,524,714 |
| 折舊費用 | 3,284,517 | 2,998,914 |
| 攤銷費用 | 29,465 | 29,309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,381 | -4,218 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,682 | 0 |
| 利息費用 | 196,068 | 283,815 |
| 利息收入 | -62,222 | -95,809 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,884 | 69,984 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 106,338 | -121,134 |
| 其他項目 | -44 | 574 |
| 收益費損項目合計 | 3,592,705 | 3,161,435 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,889 | 24 |
| 應收票據（增加）減少 | -128,931 | -81,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | 827,882 | 930,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | 135,979 | -93,704 |
| 存貨（增加）減少 | -2,678,593 | -1,389,396 |
| 預付款項（增加）減少 | 107,906 | 19,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,870 | 6,014 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,229,915 | -101,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -480,083 | -710,504 |
| 應付票據增加（減少） | -35,055 | -98,148 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,513,354 | 951,787 |
| 其他應付款增加（減少） | -106,938 | -39,048 |
| 負債準備增加（減少） | -56,665 | 2,804 |
| 預收款項增加（減少） | 5,696 | -928 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,721 | -93,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -87,402 | -77,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,178,269 | 645,196 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 698,186 | -65,308 |
| 調整項目合計 | 4,290,891 | 3,096,127 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,392,014 | 7,620,841 |
| 收取之利息 | 64,413 | 97,256 |
| 支付之利息 | -193,372 | -293,099 |
| 退還（支付）之所得稅 | -715,574 | -1,037,757 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,547,481 | 6,387,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,094,027 | -3,580,277 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,588 | 5,309 |
| 存出保證金增加 | -24,932 | -19,709 |
| 存出保證金減少 | 14,123 | 19,246 |
| 取得無形資產 | -23,878 | -25,489 |
| 取得使用權資產 | 0 | -426 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,200 |
| 預付設備款增加 | 0 | -242,332 |
| 預付設備款減少 | 382,723 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,714,403 | -3,846,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,943,122 | 1,698,802 |
| 短期借款減少 | -3,943,122 | -1,697,686 |
| 舉借長期借款 | 6,168,402 | 6,286,062 |
| 償還長期借款 | -4,963,783 | -6,140,684 |
| 存入保證金增加 | 10,571 | 8,724 |
| 存入保證金減少 | -10,822 | -6,445 |
| 租賃本金償還 | -116,049 | -78,456 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 170,290 |
| 其他非流動負債減少 | -17,692 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,787,731 | -1,430,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -717,104 | -1,189,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -127,170 | -50,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,196 | 1,300,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,964,685 | 8,892,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,953,489 | 10,193,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,953,489 | 10,193,093 |