COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,953,489 | 14.10 | 9,964,685 | 15.01 | 10,193,093 | 15.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 117,516 | 0.17 | 126,330 | 0.19 | 107,436 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 274,140 | 0.39 | 148,691 | 0.22 | 132,819 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 13,158,836 | 18.64 | 14,092,983 | 21.23 | 13,716,963 | 21.05 |
| 其他應收款淨額 | 460,785 | 0.65 | 607,566 | 0.92 | 337,710 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 24,478 | 0.03 | 302 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 10,443,299 | 14.79 | 7,872,400 | 11.86 | 8,857,078 | 13.59 |
| 預付款項 | 524,310 | 0.74 | 643,321 | 0.97 | 529,234 | 0.81 |
| 其他流動資產 | 822,527 | 1.16 | 2,068,992 | 3.12 | 1,672,695 | 2.57 |
| 流動資產合計 | 35,779,380 | 50.67 | 35,525,270 | 53.51 | 35,547,028 | 54.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,112 | 0.03 | 19,328 | 0.03 | 19,392 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,830 | 0.03 | 19,936 | 0.03 | 24,262 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 33,214,740 | 47.04 | 28,887,623 | 43.51 | 27,716,813 | 42.53 |
| 使用權資產 | 493,182 | 0.70 | 492,604 | 0.74 | 496,962 | 0.76 |
| 無形資產 | 103,259 | 0.15 | 109,446 | 0.16 | 102,668 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 805,779 | 1.14 | 768,130 | 1.16 | 897,206 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 176,861 | 0.25 | 573,279 | 0.86 | 366,238 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 34,829,763 | 49.33 | 30,870,346 | 46.49 | 29,623,541 | 45.46 |
| 資產總額 | 70,609,143 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 65,170,569 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8 | 0.00 | 5,827 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,162,065 | 1.65 | 1,214,638 | 1.83 | 946,636 | 1.45 |
| 應付帳款 | 10,995,890 | 15.57 | 9,599,134 | 14.46 | 10,101,641 | 15.50 |
| 其他應付款 | 7,172,016 | 10.16 | 6,520,680 | 9.82 | 6,853,720 | 10.52 |
| 本期所得稅負債 | 556,331 | 0.79 | 629,294 | 0.95 | 441,054 | 0.68 |
| 負債準備－流動 | 243,294 | 0.34 | 302,312 | 0.46 | 254,829 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 1,063,613 | 1.51 | 874,016 | 1.32 | 1,024,499 | 1.57 |
| 流動負債合計 | 21,193,217 | 30.01 | 19,145,901 | 28.84 | 19,622,379 | 30.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,151,938 | 21.46 | 14,231,398 | 21.43 | 14,212,902 | 21.81 |
| 遞延所得稅負債 | 3,108,723 | 4.40 | 2,773,734 | 4.18 | 2,744,633 | 4.21 |
| 租賃負債－非流動 | 162,625 | 0.23 | 160,184 | 0.24 | 169,545 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 829,351 | 1.17 | 937,828 | 1.41 | 864,931 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 19,252,637 | 27.27 | 18,103,144 | 27.27 | 17,992,011 | 27.61 |
| 負債總額 | 40,445,854 | 57.28 | 37,249,045 | 56.10 | 37,614,390 | 57.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 16.88 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 18.29 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 16.88 | 11,918,206 | 17.95 | 11,918,206 | 18.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,060,226 | 1.50 | 1,060,226 | 1.60 | 1,025,615 | 1.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,736,311 | 3.88 | 2,279,912 | 3.43 | 2,279,912 | 3.50 |
| 特別盈餘公積 | 226,467 | 0.32 | 420,972 | 0.63 | 420,972 | 0.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,756,847 | 20.90 | 13,693,722 | 20.62 | 12,478,802 | 19.15 |
| 保留盈餘合計 | 17,719,625 | 25.10 | 16,394,606 | 24.69 | 15,179,686 | 23.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -524,128 | -0.74 | -217,512 | -0.33 | -561,833 | -0.86 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,640 | -0.02 | -8,955 | -0.01 | -5,495 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -534,768 | -0.76 | -226,467 | -0.34 | -567,328 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,163,289 | 42.72 | 29,146,571 | 43.90 | 27,556,179 | 42.28 |
| 權益總額 | 30,163,289 | 42.72 | 29,146,571 | 43.90 | 27,556,179 | 42.28 |
| 負債及權益總計 | 70,609,143 | 100.00 | 66,395,616 | 100.00 | 65,170,569 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |