亿能电力 — Capital/Financing Update 2023

Jun 19, 2023

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2022-038

无锡亿能电力设备股份有限公司

使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、公司募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无 锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为 5.00 元/股，发行股数为 17,250,000 股（其中超额配 售选择权行使 2,250,000 股），实际募集资金总额为 86,250,000 元，扣除发行费 用 8,790,221.92 元，公司募集资金净额为 77,459,778.08 元。上述募集资金已经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35 号《验 资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第 36 号《验资报告》（实施超额配 售选择权）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，于 2022 年 9 月同保荐机构东北证券股份有限公司，分 别与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、 南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。

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二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的主要操作流程

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、 背书转让的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并从 募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，主要操作流程与要求如下：

（一）根据募投项目建设进度，由公司有关采购部门根据公司合同管理流程与供 应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根据采 购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核，财务 部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立对应 台账。

• （三）公司财务部应建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票等票据方式支付 （背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。

（四）公司将已经使用银行承兑汇票等票据方式支付的募集资金投资项目资金进 行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投 资项目已经使用资金。。

（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银 行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应 当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方 式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存 在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

2023 年6 月19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关

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于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投 项目资金，并以募集资金等额置换。上述事项有利于提高公司募集资金使用效率， 符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相更改募 集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在董事会决策权限内，无需提交公 司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023 年6 月19 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，监事会经审议认为：公司以银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要审议决策程序，有利于进一步提 高公司募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。 （三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提 高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 及损害股东利益的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等 内部制度的规定，我们一致同意公司关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事 发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构 对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项无异议。

五、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十三次会议决议》

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（二）公司《第三届监事会第十三次会议决议》

（三）公司《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 （四）《东北证券对无锡亿能电力设备股份有限公司使用银行承兑汇票等票据 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会 2023 年 6 月 20 日

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