科达自控 — Audit Report / Information 2022

Apr 19, 2022

山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2022]007096号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

人生气计师真

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西科达自控股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021年12月31日)

目录	页 次

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$\overline{\phantom{a}}$	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	$1 - 2$
	说明

山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营 $\equiv$ $1 - 2$ 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007096号

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山西科达自控股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西科 达自控股份有限公司(以下简称科达自控)2021年度财务报表,包 括 2021年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于2022年4月20日签发了大华审字 [2022] 007680 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第53号-北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,就科 达自控编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是科达自控管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科达 自控 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。除了对科达自 控实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解科达自控 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件: 山西科达自控股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

中国注册 中国注册会计师: 左丽志 中国注册会计师: 胡晓光

二〇二二年四月二十日

	单位: 人民币万元 占用性质
	占用形成原因
	2021年期末占	用资金余额
	2021年度偿还 累计发生金额
	2021年度占用 资金的利息	(如有)
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)
	2021年期初占 用资金余额
	上市公司核算 的会计科目
	占用方与上市公司 的关联关系
2020年1月 中央社区台股	资金占用方名称	14017
编制单位:	非经营性 资金占用	其附属企业 现大股东及	小计	前大股东及 其附属企业	小计	总计

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编制单位:	山西科农自控服务高限公司		2021年度非经营		性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2021年度往来资 金的利息 (如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	单位: 人民币万元 往来性质
大股东及其	30771039
附属企业
	北京唐柏通讯技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	303.75	530.07		354.20	479.62	往来款及暂借款
	北京科达星空网络技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	24.44	53.16		8 o $\overline{c}$	75.03		非经营性往来
上市公司的 子公司及其	山西科达富升智能控制技术有限公 控股子公司		其他会计科目	111.49	57 25.				往来款及暂借款	非经营性往来
附属企业	山西中科智能控制技术研究院有限 控股子公司 公司		其他会计科目	173.94	685.57			137.05	往来款及暂借款	非经营性往来
	山西科达玉成变频器有限公司	控股子公司	其他会计科目				859.50		往来款及暂借款	非经营性往来
				271.64	605.15		876.79		往来款及暂借款	非经营性往来
关联自然人
及其附属企 其他关联方
当
总计				885.25	1,899.51		2,093.07
								691.70

第2页

国家市场监督管理总局监制 $\mathbf{\Pi}$ 理 国家企业信用 各家, 许可, 监 2 扫描二维码登录 信息公示系统" 了解更多登记。 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 Thue 2012年02月09日至 长期 2021 ñ 状 2012年02月09日 机 부 酒 市物主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 期 限 H 主要经营场所 O 仪期 $\Box$ 本)(7-1) 闩 如 长 目审查企业、讨报表、出具审计"人告,验证企业资本,出具
验资报告;头理企业合养。》,请得事宜中的审计业务,出具有关,就得关税、税务咨询、管理咨询、会计培训,法理定帐户,规定的的算法,在设定管理咨询、会计培训,法理定法规定的政策。有理管理的有关,我们批准,我们提供依法的手术,你在须经批准的项目,经相关部门批准,但后依批准的两容并,不要坚持的项目,不得从事国家和本市产业政策经营市场的保管活动,不得从事国家和本市产业业政策等所有的 圓 Доп 通信( 通 (特殊 海棠 特殊普通合伙企 " 国家企业信用信息公示系统网址:
一社会信用代码 91110108590676050Q 大华会计 梁春、 称 副 频薄给伙 圌 范 $\frac{1}{2}$ 统 它 米 经 Gür NAME MANG ORIGINAL

山西国元公司师李乐和领公司 年度检验登记 142431197308060028 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格、继续有效一年 1973-08-06 左侧起 This certificate is valid for another year after $\frac{3}{2}$ this renewal. Working unit
身份は号码
Memily unities 出生日期
Date of birth eņ $\overline{36}$ 工作单位 manne $\frac{44}{101}$ 基礎 全文学 第一计师工作单位变更事项登记 000000635 问意调止
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大学会计部事务所 (特殊普遍音泳) 年度检验登记 Amoual Renewal Registration 140109398109111079 本证书经验验合格,短结有效一年。 This certificate is valid for another year after
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