同享科技 — Audit Report / Information 2021

Dec 6, 2021

关于同享(苏州)电子材料 科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2021)3310210号

00002021120005607322 报告文号: 众环专字[2021]3310210

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起始页码

鉴证报告

募集资金使用情况的报告

关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

$\mathbf{1}$

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215
Nongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District

关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2021)3310210号

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技") 截至 2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科技董事会的责任。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, 计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

$\,1$

我们认为,后附的同享科技截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况 的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如实反 映了同享科技截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供同享科技申请本次非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为同享科技申请本次非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起 上报北京证券交易所。

2021年12月6日

同享(苏州) 电子材料科技股份有限公司

截至2021年9月30日止的关于前次募集资金使用情况的报告

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定,同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技"、 "公司") 编制了截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享(苏州)电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1166号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15.133.334 股新股, 公司于 2020 年 7 月 2 日进行网上、网下股票申购,实际发行股份数量为 12.000.000 股,发 行价格 10.18 元/股, 发行募集资金总金额为 122.160.000.00 元, 扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额人民币 106.764.528.31 元。中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并 出具了众环验字 (2020) 330005号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益. 公司制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司 2020 年第二次临时股东大会 审议通过。根据该管理办法, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资 金专户。

公司及中信建投证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司吴江支行、 宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行、中信银行股份有限公司苏州 分行签署了《募集资金三方监管协议》,以便保荐机构监督和核查公司募集资金 的存放、使用和管理情况。

截至 2021 年 9 月 30 日, 公司募集资金专户情况如下:

单位:元

序号	开户银行	账号	初始存放金额	2021年9月30日余额
	华夏银行股份有限公司吴江支行 12462000000496604		51.873.604.77	11.623.67

$1/4$

∼	宁波银行股份有限公司吴江高新 技术产业园区支行	75170122000196333	21,614,001.99	257,989.06
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	36,023,336.64	10,852.63
	合计		109,510,943.40	280,465.36

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件1"前次募集资金使用情况对照表"。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位:元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投 资总额(A)	实际投入募集 资金总额(B)	差异金额(B-A)	差异原因
[丝] 年产涂锡铜带(
10000 吨项目	72,000,000.00	51,873,604.77	33,623,502.49	$-18,250,102.28$	正在建设中
新建研发中心项目	30,000,000.00	21,614,001.99	459,370.35	$-21,154,631.64$	正在建设中
补充流动资金项目	50,000,000.00	36,023,336.64	36,023,336.64
合计	152,000,000.00	109,510,943.40	70,106,209.48	-39,404,733.92

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。独立董事审议 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案,并发表了独立 意见。

公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用, 合计支出人民币 5.727.122.21 元, 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证,并出具众环专字(2020)330082 号 《鉴证报告》。公司本次置换预先投入资金为自筹资金。本次募集资金置换方案 符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划 的正常进行, 也不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司于 2020年11月13日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户 支取了 5,000,000.00 元,于 2020 年 12 月 7 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募 集资金专户支取了 727,122.21 元, 截止目前已全部置换完毕。

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(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、 临时闲置募集资金的情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第三 次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》 的议案。独立董事审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议 案,并发表了独立意见。

公司募集资金用于新增年产能 10000 吨镀锡铜带项目、新建研发中心项目 及补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资 项目建设进度, 募集资金在短期内出现部分闲置的情况, 闲置期间公司购买了流 动性较好的理财产品,实行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。具体 情况如下。

序 号	存放银行	理财金额	理财收益	理财期限	理财产品名称	项目名称
	宁波银行股份有限			2020年9月3	7天通知存款	新建研发中心
	公司吴江高新技术 产业园区支行	21,610,000.00	90,762.00	日-2020年11 月5日		项目
				2020年9月7		年产涂锡铜带
$\overline{2}$	华夏银行股份有限	6,000,000.00	12,285.00	日-2020年10	7天通知存款	(44) 10000
	公司吴江支行			月16日		吨项目
				2020年9月7		年产涂锡铜带
3	华夏银行股份有限	20,000,000.00	120,000.00	日-2020年12	3个月定期存款	(44) 10000
	公司吴江支行			月7日		吨项目
	合计	47,610,000.00	223,047.00

2、未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 9 月 30 日止, 未使用完毕的募集资金余额为人民币 39,680,465.36 元 (包含暂时补充流动资金款项 39,400,000.00 元及利息收入 275,731.44 元), 占募集资金净额的比重为 37.17%。 剩余募集资金将继续用于 募集资金投资项目支出。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2 "前次募集资金投资项目实 现效益情况对照表"

(七)以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与己公开披露的信息对照情况

截至 2021年9月30日止,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告 和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

公司募集资金实际使用均符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的 规定,本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

	7,010.62	7,010.62	6,877.66	132.96
							项目达到预定可使用状 态日期	2023年6月	2022年6月	不适用
							实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	$-1,825.01$	$-2,115.46$		$-3,940.47$
						截止日募集资金累计投资额	实际投资金额	3,362.35	45.94	3,602.33	7,010.62
				2021年1-9月			募集后承诺投 资金额	5,187.36	2,161.40	3,602.33	10,951.09
前次募集资金使用情况对照表 截至2021年9月30日	己累计投入募集资金总额	各年度使用募集资金总额	2020年 其中:		2022年		募集前承诺 投资金额	7,200.00	3,000.00	5,000.00	15,200.00
	10,951.09	不适用				实际投资金 额	3,362.35	45.94	3,602.33	7,010.62
					不适用		募集后承诺投 资金额	5,187.36	2,161.40	3,602.33	10,951.09
						募集资金投资总额	募集前承诺投 资金额	7,200.00	3,000.00	5,000.00	5,200.00
(苏州)电子材料科技股份有限公司 S O.O. techno/	3 L	車 $+i\pi$	GELBSCH D/101n				实际投资项目	(44) 年产涂锡铜带 10000吨项目	新建研发中心项目	补充流动资金项目
ē @ lell $2/v_0$ 同享	$\theta$		c 变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例	Ш 投资项	承诺投资项目	丝) 10000吨项目 年产涂锡铜带	新建研发中心项目	补充流动资金项目	合计
编制单位: 附件1:	募集资金总额						序号		2	3

		nonne
	收近三铲	0.001/T
		anantr
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表		承诺效益
	严能利	H ÷
技股份有限公司 i ∰	に际投!
制单位:同享		$\ddot{\phantom{a}}$

金额单位: 人民币万元

	实际投资项目	1累计产能利 截止日投资项目			最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
库克	项目名称	用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年
	年产涂锡铜带	不适用	:锡铜带 (丝) 10000 吨 年产涂	不适用	不适用		不适用	注
	新建研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
		in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac	$11.777$ for $17.77$ H.

注:项目进行中,根据相关规划及投资进度,相关募集资金投资项目不单独核算效益,此项暂不适用。

执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000387 移动国证券监督智理委员会审查,批准 期货相关业务许可证 大牛吗 $+\frac{1}{4}$ 会计师事务所 证书有效期至: 发证时 特殊普通合伙) 首席合伙人: 石文先 53 证券、 币事务所 证书号: 中审众环会将 经财政

001057 证书序号: B B B B B B B B B	贾 说	是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 $\cdot$ $\frac{1}{2}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$	王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 က်	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的。 转让 出信、 趙. $4'$	$\alpha$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回		海河 ٦ 发证机关	Щ $\mathbb{E}$ 六	中华人民共和国财政部制	00000000000 同日 e ē ē e
ज के बाद पान का का का का का का का का क		事务所 会计师	亚亚	通 eici 中审众环会 称: 名	石文先 合伙) 首席合伙人:	多数的人 主任会计师:	武汉市武昌区东湖路169号2-9层 所: 场 营 经	特殊普通合伙 织形式: 组	42010005 执业证书编号:	鄂财会发 (2013) 25号 批准执业文号:	1999年19月19日19日19日19日19日 2013年10月28日 批准执业日期: $\overline{\mathfrak{p}}$

年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registra 本证书经检验合格,继续有效一年。 本证书经检验合 This certificate is valid for another year after This certificate is va this renewal. this renewal. 吕方明(320000100135) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会 320000100135) 2019年年检 丹会计师协会 $\boldsymbol{6}$ $\overline{7}$ 060003 注册会计师工作单位变更事项登记 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出
Agree the holder to be transferred from 同意调出 Agree the holder to be transferred from 中端在华江苏 台所 务所 所 CPAs CPAs 转出协会盖章 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs Stamp of the transfer-out Institute of CPAs $117/26$ 2012年 月 日 日 $/d$ $\overline{A}$ $/m$ 同意调入
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