AI assistant
Compagnie Lebon — Interim / Quarterly Report 2014
Feb 13, 2015
1476_iss_2015-02-13_abd5383e-520e-4f01-b7e4-17507648fa6c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
COMPAGNIE LEBON
Société anonyme au capital de 12 903 000 € Siège social : 24 rue Murillo, 75008 PARIS 552 018 731 - R.C.S. PARIS
Les produits d'exploitation et revenus du portefeuille consolidés de la Compagnie Lebon s'établissent à 101,8 M€ en 2014 vs 116,8 M€ en 2013. Cette baisse s'explique par des sorties de périmètre qui ont eu un effet défavorable de plus de 33 M€ sur le T4 2014 : cession d'un immeuble au T4 2013 qui a généré un produit d'exploitation exceptionnel de 29 M€, sans équivalent sur 2014, et déconsolidation/cessions de participations dans le capital Investissement ayant un impact négatif de plus de 4 M€ sur le T4 2014. Il faut rappeler inversement une variation de périmètre positive majeure sur 2014 : l'intégration de l'activité thermale de Brides-les-Bains depuis avril 2014 qui a contribué pour 12,6 M€ aux produits d'exploitation 2014, mais seulement pour 1,5 M€ sur le T4 2014, la saison thermale se terminant fin octobre.
Recettes d'exploitation et revenus financiers comparés
4 ème Trimestre 2014
(en milliers d'euros)
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| 1°) Société mère: | ||
| Revenus du portefeuille | ||
| Premier trimestre | 1 007 | 995 |
| Deuxième trimestre | 3 563 | 4 543 |
| Troisième trimestre | 79 | 158 |
| Quatrième trimestre | 174 | 365 |
| sous-total | 4 823 | 6 061 |
| Revenus d'Exploitation | ||
| Premier trimestre | 375 | 197 |
| Deuxième trimestre | 896 | 196 |
| Troisième trimestre | 471 | 195 |
| Quatrième trimestre | 566 | 514 |
| sous-total | 2 308 | 1 102 |
| Total société mère | 7 131 | 7 163 |
| 2°) Groupe consolidé: | ||
| Hospitalité | ||
| Hôtels Esprit de France | ||
| Premier trimestre | 3 651 | 3 787 |
| Deuxième trimestre | 5 315 | 5 164 |
| Troisième trimestre | 4 834 | 4 722 |
| Quatrième trimestre | 5 055 | 4 638 |
| sous-total | 18 854 | 18 311 |
| Thermalisme / SPA | ||
| Premier trimestre | ||
| Deuxième trimestre | 5 033 | |
| Troisième trimestre | 6 062 | |
| Quatrième trimestre | 1 541 | |
| sous-total | 12 635 | 0 |
| Total Hospitalité | 31 489 | 18 311 |
| Immobilier | ||
| Produits d'exploitation | ||
| Premier trimestre | 4 677 | 7 721 |
| Deuxième trimestre | 5 112 | 7 879 |
| Troisième trimestre | 10 366 | 11 446 |
| Quatrième trimestre | 8 069 | 37 718 |
| sous-total | 28 224 | 64 764 |
| Revenus du Portefeuille | ||
| Premier trimestre | 156 | 666 |
| Deuxième trimestre | 176 | 108 |
| Troisième trimestre | 235 | 319 |
| Quatrième trimestre | 95 | |
| sous-total | 662 | 1 093 |
| Total Immobilier | 28 886 | 65 857 |
| Capital Investissement | ||
| Produits d'exploitation | ||
| Premier trimestre | 7 226 | 4 694 |
| Deuxième trimestre | 9 246 | 9 230 |
| Troisième trimestre | 9 625 | 7 596 |
| Quatrième trimestre | 4 289 | 7 827 |
| sous-total | 30 386 | 29 347 |
| Revenus du Portefeuille | ||
| Premier trimestre | 1 473 | 342 |
| Deuxième trimestre | 2 622 | 1 589 |
| Troisième trimestre | 2 607 | 51 |
| Quatrième trimestre | 1 611 | 606 |
| sous-total | 8 313 | 2 588 |
| Total Capital Investissement | 38 699 | 31 935 |
| Holding et Divers | ||
| Produits d'exploitation | ||
| Premier trimestre | 116 | 114 |
| Deuxième trimestre | 147 | 164 |
| Troisième trimestre | 122 | 137 |
| Quatrième trimestre | 142 | 198 |
| sous-total | 527 | 613 |
| Revenus du Portefeuille | ||
| Premier trimestre | 911 | |
| Deuxième trimestre | 849 | |
| Troisième trimestre | 306 | |
| Quatrième trimestre | 105 | |
| sous-total | 2 171 | 0 |
| Total Holding et divers | 2 698 | 613 |
| Total | 101 772 | 116 716 |