Comp S.A. — Capital/Financing Update 2024

Apr 18, 2024

Report Content Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("COMP", "Spółka") informuje o wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja ("Akcje serii N") wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. ("ELZAB") ("Połączenie").

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii N wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z Połączeniem wyniosła ok. 910.157,00 PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii N: ok. 142.740,00 PLN;

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 PLN - Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą publiczną Akcji serii N;

- koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 767.417,00 PLN;

- koszty promocji oferty publicznej Akcji serii N: 0,00 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii N wyniósł 8,47 PLN.

Koszty związane z emisją Akcji serii N zostały ujęte jako koszty finansowe.