Comelf S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

Raport trimestrul III 2014

Raport trimestrial conform: Regulament CNVM nr.1 /2006 Data raportului : 14.11.2014 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

In trimestrul III si cumulat pe 9 luni 2014 activitatea societatii si rezultatele economice mentin un trend ascendent . Ca urmare a cresterii volumului de productie si al livrarilor, in trim.III s-au recuperat ramanerile in urma din prima parte a anului, realizandu-se pe cumulat indicatorii stabiliti prin BVC . Fata de 9 luni 2013 cifra de afaceri este cu 21 % mai mare, iar veniturile totale cu 16 % .

Profitul brut prevazut in BVC s-a realizat in procent de 103,5 %, iar comparativ cu anul trecut este de 2,1 ori mai mare, ceea ce confirma preocuparea si rezultatele pe linia cresterii eficientei activitatii societatii .

Situatia financiara la 30.09.2014 se prezinta astfel :

-	145.570.772
cifra de afaceri	lei
-	148.306.452
venituri totale	lei
-	142.899.238
cheltuieli totale	lei
-	5.407.219
profit	lei

Ceilalti indicatori economico – financiari s-au realizat astfel:

• Indicatorul lichiditatii curente

• Active curente = 74266148 = 1,07 Datorii curente 69390346

• Gradul de indatorare Capital imprumutat x 100 = 6598347 x 100 = 8,81 Capital propriu 74886053

Capital imprumutat x 100 = 6598347 x 100 = 8,1 Capital angajat 81484400

Capitalul imprumutat reprezinta creditul angajat pentru plata, in cadrul obligatiilor de cofinantare ale societatii, a achizitiilor pentru proiectul "Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatii si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA", a carui derulare s-a aprobat in cadrul POS-CCE, si a inceput in 5 februarie 2013.

• Viteza de rotatie a debitelor - clientii

Sold mediu clienti x 272 = 34070496 x 272 = 63,66 zile Cifra de afaceri 145570772

• Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri = 145570772 = 1,59 Active imobilizate 91683274

Analiza comparativa a indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca s-a accelerat viteza de rotatie a debitelor – clienti , precum si a activelor imobilizate .

Se poate concluziona ca societatea a mentinut echilibrul financiar necesar pentru asigurarea conditiilor desfasurarii unei activitati profitabile, dezvoltarii in continuare si intaririi pozitiei pe piata externa .

Situatiile financiare pe trim III si pe 9 luni n-au fost auditate.

In data de 14 august 2014 s-a intrunit AGEA pentru a delibera in legatura cu incheierea unui contract de credit pe termen scurt cu BRD, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizarii comenzilor livrate la export . AGEA a hotarat, in unanimitate, respingerea ofertei BRD si neangajarea creditului intrucat cerintele bancii au fost apreciate ca inacceptabile. Ca atare societatea va apela la surse alternative de finantare .

ing. Dorin Stoian ec. Stefan Pop

Director general, Director economic,