Comarch S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Sep 30, 2025

Report Content Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości (dalej: "Uchwała").

Na mocy Uchwały postanowiono o emisji 4.000.000 (cztery miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty zostały wyemitowane nieodpłatnie w celu umożliwienia ich objęcia przez czterech wspólników spółki LOVA Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną w dniu 29 lipca 2025 r. przez Spółkę, z ośmioma wspólnikami spółki LOVA Sp. z o.o., Umową Inwestycyjną, o której informowano raportem ESPI nr 11/2025 w dniu 29 lipca 2025 r.

Zarząd Spółki w terminie najpóźniej do 13 listopada 2025 r. złoży oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A podmiotom uprawnionym do ich objęcia, a zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie nie później niż do 17 listopada 2025 roku.

Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał posiadacza warrantu do złożenia zapisu i objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki po cenie emisyjnej 0,50 zł.

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A, przez co należy rozumieć zapis na akcje, upływa w dniu 30 czerwca 2027 r., przy czym emisja akcji może zostać przeprowadzona przez Zarząd Spółki w terminie do 31 maja 2027 r. po spełnieniu się warunku w postaci braku pozyskania przez spółkę LOVA Sp. z o.o. w terminie do 30 kwietnia 2027 r. nowego inwestora udziałowego bądź dłużnego na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł (z wyłączeniem banków).