Collins — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,630 | 6.56 | 532,457 | 6.80 | 526,882 | 7.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,089 | 0.57 | 123,744 | 1.58 | 126,925 | 1.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,292 | 1.45 | 103,989 | 1.33 | 90,348 | 1.30 |
| 應收票據淨額 | 217,400 | 2.50 | 217,608 | 2.78 | 209,955 | 3.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,499,389 | 17.21 | 1,575,092 | 20.11 | 1,280,738 | 18.40 |
| 本期所得稅資產 | 502 | 0.01 | 4,156 | 0.05 | 1,807 | 0.03 |
| 存貨 | 1,084,700 | 12.45 | 930,226 | 11.87 | 910,932 | 13.09 |
| 其他流動資產 | 114,102 | 1.31 | 162,481 | 2.07 | 128,196 | 1.84 |
| 流動資產合計 | 3,664,104 | 42.06 | 3,649,753 | 46.59 | 3,275,783 | 47.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 450,440 | 5.17 | 438,278 | 5.59 | 453,289 | 6.51 |
| 採用權益法之投資 | 114,583 | 1.32 | 116,373 | 1.49 | 50,451 | 0.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,954,798 | 22.44 | 1,942,995 | 24.80 | 1,437,604 | 20.66 |
| 使用權資產 | 794,180 | 9.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 26,146 | 0.30 | 26,149 | 0.33 | 26,156 | 0.38 |
| 無形資產 | 1,409,414 | 16.18 | 1,386,464 | 17.70 | 1,449,973 | 20.84 |
| 遞延所得稅資產 | 87,635 | 1.01 | 87,296 | 1.11 | 97,366 | 1.40 |
| 其他非流動資產 | 211,277 | 2.42 | 186,197 | 2.38 | 168,057 | 2.42 |
| 非流動資產合計 | 5,048,473 | 57.94 | 4,183,752 | 53.41 | 3,682,896 | 52.93 |
| 資產總額 | 8,712,577 | 100.00 | 7,833,505 | 100.00 | 6,958,679 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,249,154 | 14.34 | 1,127,378 | 14.39 | 485,199 | 6.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 6,896 | 0.08 | 7,333 | 0.09 | 31,261 | 0.45 |
| 應付票據 | 62,385 | 0.72 | 58,767 | 0.75 | 49,852 | 0.72 |
| 應付帳款 | 782,935 | 8.99 | 964,510 | 12.31 | 670,860 | 9.64 |
| 本期所得稅負債 | 66,664 | 0.77 | 51,172 | 0.65 | 61,279 | 0.88 |
| 租賃負債－流動 | 119,972 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 243,142 | 2.79 | 237,712 | 3.03 | 192,679 | 2.77 |
| 流動負債合計 | 2,531,148 | 29.05 | 2,446,872 | 31.24 | 1,491,130 | 21.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 25,451 | 0.29 | 21,328 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 119,998 | 1.38 | 119,998 | 1.53 | 116,387 | 1.67 |
| 租賃負債－非流動 | 673,726 | 7.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 102,288 | 1.17 | 105,091 | 1.34 | 128,913 | 1.85 |
| 非流動負債合計 | 921,463 | 10.58 | 246,417 | 3.15 | 245,300 | 3.53 |
| 負債總額 | 3,452,611 | 39.63 | 2,693,289 | 34.38 | 1,736,430 | 24.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 24.00 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 30.05 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 24.00 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 30.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 73,692 | 0.85 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.06 |
| 資本公積合計 | 73,692 | 0.85 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,736 | 7.12 | 620,736 | 7.92 | 652,480 | 9.38 |
| 特別盈餘公積 | 218,999 | 2.51 | 218,999 | 2.80 | 234,397 | 3.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 121,207 | 1.39 | 123,977 | 1.58 | 128,422 | 1.85 |
| 保留盈餘合計 | 960,942 | 11.03 | 963,712 | 12.30 | 1,015,299 | 14.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -75,872 | -0.87 | -80,209 | -1.02 | -93,928 | -1.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -109,154 | -1.25 | -143,420 | -1.83 | -169,932 | -2.44 |
| 其他權益合計 | -185,026 | -2.12 | -223,629 | -2.85 | -263,860 | -3.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,940,719 | 33.75 | 2,904,886 | 37.08 | 2,916,242 | 41.91 |
| 非控制權益 | 2,319,247 | 26.62 | 2,235,330 | 28.54 | 2,306,007 | 33.14 |
| 權益總額 | 5,259,966 | 60.37 | 5,140,216 | 65.62 | 5,222,249 | 75.05 |
| 負債及權益總計 | 8,712,577 | 100.00 | 7,833,505 | 100.00 | 6,958,679 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |