Collins — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,312,538 | 16.76 | 1,135,733 | 14.03 | 1,420,666 | 26.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 178,154 | 2.27 | 160,903 | 1.99 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 283,487 | 3.62 | 351,987 | 4.35 | 540,116 | 10.18 |
| 應收票據淨額 | 228,061 | 2.91 | 230,701 | 2.85 | 850 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,099,341 | 14.04 | 1,436,527 | 17.75 | 608,038 | 11.46 |
| 本期所得稅資產 | 2,266 | 0.03 | 12,934 | 0.16 | 25,037 | 0.47 |
| 存貨 | 880,907 | 11.25 | 859,876 | 10.62 | 600,316 | 11.31 |
| 其他流動資產 | 101,623 | 1.30 | 116,895 | 1.44 | 40,962 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 4,086,377 | 52.17 | 4,305,556 | 53.20 | 3,235,985 | 60.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 221,030 | 2.82 | 224,341 | 2.77 | 224,986 | 4.24 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 170,280 | 2.17 | 175,024 | 2.16 | 187,996 | 3.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 130,790 | 1.67 | 134,958 | 1.67 | 1,068,473 | 20.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,361,084 | 17.38 | 1,361,855 | 16.83 | 424,560 | 8.00 |
| 投資性不動產淨額 | 26,165 | 0.33 | 26,168 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,534,917 | 19.60 | 1,556,379 | 19.23 | 1,967 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 147,326 | 1.88 | 151,551 | 1.87 | 110,601 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 154,356 | 1.97 | 157,545 | 1.95 | 52,601 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 3,745,948 | 47.83 | 3,787,821 | 46.80 | 2,071,184 | 39.03 |
| 資產總計 | 7,832,325 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 5,307,169 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,204,501 | 15.38 | 1,223,068 | 15.11 | 1,311,813 | 24.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,748 | 0.02 | 3,634 | 0.04 | 101,699 | 1.92 |
| 應付票據 | 44,529 | 0.57 | 58,991 | 0.73 | 4,307 | 0.08 |
| 應付帳款 | 681,344 | 8.70 | 832,889 | 10.29 | 305,096 | 5.75 |
| 本期所得稅負債 | 50,772 | 0.65 | 37,667 | 0.47 | 17,567 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 208,637 | 2.66 | 256,680 | 3.17 | 120,165 | 2.26 |
| 流動負債合計 | 2,191,531 | 27.98 | 2,412,929 | 29.81 | 1,860,647 | 35.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 118,269 | 1.51 | 120,030 | 1.48 | 105,823 | 1.99 |
| 其他非流動負債 | 132,492 | 1.69 | 139,074 | 1.72 | 129,393 | 2.44 |
| 非流動負債合計 | 250,761 | 3.20 | 259,104 | 3.20 | 235,216 | 4.43 |
| 負債總計 | 2,442,292 | 31.18 | 2,672,033 | 33.02 | 2,095,863 | 39.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 27.06 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 39.94 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 27.06 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 39.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 89,520 | 1.14 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.66 |
| 資本公積合計 | 89,520 | 1.14 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 654,252 | 8.35 | 654,252 | 8.08 | 667,065 | 12.57 |
| 特別盈餘公積 | 229,948 | 2.94 | 229,948 | 2.84 | 224,528 | 4.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 68,806 | 0.88 | 88,272 | 1.09 | 114,208 | 2.15 |
| 保留盈餘合計 | 953,006 | 12.17 | 972,472 | 12.02 | 1,005,801 | 18.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -80,409 | -1.03 | -38,372 | -0.47 | -27,636 | -0.52 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -67,465 | -0.86 | -63,623 | -0.79 | -50,366 | -0.95 |
| 其他權益合計 | -147,874 | -1.89 | -101,995 | -1.26 | -78,002 | -1.47 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.58 | -45,682 | -0.56 | -45,682 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,968,787 | 37.90 | 3,034,132 | 37.49 | 3,090,019 | 58.22 |
| 非控制權益 | 2,421,246 | 30.91 | 2,387,212 | 29.50 | 121,287 | 2.29 |
| 權益總計 | 5,390,033 | 68.82 | 5,421,344 | 66.98 | 3,211,306 | 60.51 |
| 負債及權益總計 | 7,832,325 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 5,307,169 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |