Cognor Holding S.A. — Major Shareholding Notification 2025

Jun 3, 2025

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana
Zawiadomienie pierwotne Zmiana
Dane Emitenta
Kod LEI
2594005SR5W00MCTG921
Nazwa emitenta
COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego 1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
LEI
2594009F1QN9G8TU9U05

brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego 1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
Subfundusz 1
LEI
259400VD4304SNKN0F36

brak kodu LEI

Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

0
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
0
% udział w kapitale zakładowym
0
Liczba głosów
0
% udział w liczbie głosów
0
Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego 1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
	BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LEI
2594007CO40LP36O8R30
brak kodu LEI
Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

3

1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE) /

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
117 406
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
117 406
% udział w kapitale zakładowym
0,07
Liczba głosów
117 406
% udział w liczbie głosów
0

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Subfundusz 1
Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2025-6-3	2025-5-30
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2025-5-30	2025-5-30
Rodzaj zdarzenia
Inne
Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył w dniu 30 maja 2025 r. poza rynkiem regulowanym 100 000 obligacji zamiennych na akcje serii A spółki Cognor Holding Spółka Akcyjna.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
0	0
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
0	0

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

2 / 3 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Liczba głosów	Liczba głosów
0	0
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
0	0

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

Nie dotyczy

• Dotyczy
• Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne
• Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne

Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie,

które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne

Podmiot, którego dotyczy
Subfundusz 1
Rodzaj lub nazwa instrumentu
obligacji zamiennych na akcje serii A spółki Cognor Holding Spółka Akcyjna kod ISIN PLO020200013
Liczba głosów z akcji ustalona w sposób, o którym mowa w art. 69b ust. 2
20 000 000
Data wygaśnięcia instrumentu	Data lub termin, w którym nastąpi / może nastąpić nabycie
2030-3-20	2030-3-20

Łączny stan posiadania instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b

Liczba głosów
20 000 000
% udział w ogólnej liczbie głosów
11,67

3

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółek

Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
117 406
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
117 406
% udział w kapitale zakładowym
0,07
Liczba głosów
117 406
% udział w liczbie głosów
0,07