AI assistant
Coeli Private Equity AB — Net Asset Value 2023
Aug 9, 2023
10250_rns_2023-08-09_09fbd008-1c28-47d5-8a9f-40ba2b450226.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
C
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 09 augusti 2023 15:30:00 CEST
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 juli 2023.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har beräknat fondens indikativa värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 juli 2023 uppgår till 169,96 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en utveckling om -0,5% sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 31 juli 2023
| Nettotillgångar | 1 385 013 254 SEK |
|---|---|
| Antal stamaktier** | 7 298 104 |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 169,96 SEK |
- NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 9 augusti 2023
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 juli 2023.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Coeli
PRIVATE EQUITY AB
SVEAVÄGEN 24-26
111 57 STOCKHOLM
T. 08-506 222 00
ORG. 559168-1019
WWW.COELI.SE
C
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 09 augusti 2023 15:30:00 CEST
Mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Coeli Private Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-09 15:30 CEST.
Bifogade filer
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Coeli
PRIVATE EQUITY AB
SVEAVÄGEN 24-26
111 57 STOCKHOLM
T. 08-506 222 00
ORG. 559168-1019
WWW.COELI.SE