AI assistant
Coeli Private Equity AB — Net Asset Value 2021
May 10, 2021
10250_rns_2021-05-10_96af126e-687d-4461-911e-e1d9b4b26b07.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
C
Pressmeddelande
Stockholm 2021-05-10
Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerade den 6 maj 2021 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljindex samt ett indikativt NAV per den 30 april 2021. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 30 april 2021 uppgår till 131,87 SEK per stamaktie och inte 131,91 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 april 2021 uppgår till 131,87 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en minskning om -0,1 % sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 30 april 2021
| Nettotillgångar | 1 008 954 248 |
|---|---|
| Antal stamaktier** | 7 223 998 |
| Indikativt NAV per stamaktie | 131,87 SEK |
- NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier
Fastställt den 6 maj 2021
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 april 2021.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: [email protected]
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 maj 2021 klockan 15:35 CEST.
Coeli
PRIVATE EQUITY
SVEAVÄGEN 24-26
111 57 STOCKHOLM
T. 08-506 222 00
ORG. 559168-1019
WWW.COELI.SE