CMT — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,646,269 | 28.01 | 6,639,180 | 29.54 | 5,036,296 | 24.67 | 5,421,005 | 27.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,609 | 0.14 | 31,760 | 0.14 | 60,600 | 0.30 | 62,444 | 0.31 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 120,080 | 0.51 | 27,471 | 0.12 | 29,401 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 10,566 | 0.04 | 12,618 | 0.06 | 12,763 | 0.06 | 31,100 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 140,513 | 0.59 | 121,576 | 0.54 | 125,731 | 0.62 | 114,323 | 0.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 104,849 | 0.44 | 117,847 | 0.52 | 109,886 | 0.54 | 116,965 | 0.59 |
| 存貨 | 17,211 | 0.07 | 17,715 | 0.08 | 20,141 | 0.10 | 16,024 | 0.08 |
| 預付款項 | 36,473 | 0.15 | 49,347 | 0.22 | 41,388 | 0.20 | 38,079 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,510 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 45,296 | 0.19 | 89,990 | 0.40 | 83,023 | 0.41 | 70,442 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 7,153,866 | 30.15 | 7,107,504 | 31.63 | 5,519,229 | 27.04 | 5,873,892 | 29.60 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,000 | 0.42 | 100,000 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,818,301 | 11.88 | 2,787,258 | 12.40 | 3,024,714 | 14.82 | 2,994,826 | 15.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,254,308 | 55.87 | 12,116,117 | 53.91 | 11,555,117 | 56.60 | 10,662,961 | 53.73 |
| 投資性不動產淨額 | 146,281 | 0.62 | 143,686 | 0.64 | 147,800 | 0.72 | 151,826 | 0.76 |
| 無形資產 | 14,594 | 0.06 | 15,541 | 0.07 | 1,424 | 0.01 | 1,656 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 27,215 | 0.11 | 28,992 | 0.13 | 69,798 | 0.34 | 94,637 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 210,172 | 0.89 | 174,325 | 0.78 | 95,567 | 0.47 | 67,491 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 16,570,871 | 69.85 | 15,365,919 | 68.37 | 14,894,420 | 72.96 | 13,973,397 | 70.40 |
| 資產總額 | 23,724,737 | 100.00 | 22,473,423 | 100.00 | 20,413,649 | 100.00 | 19,847,289 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1,004,851 | 4.92 | 1,364,680 | 6.88 |
| 應付票據 | 40,448 | 0.17 | 44,307 | 0.20 | 54,299 | 0.27 | 53,219 | 0.27 |
| 應付帳款 | 47,218 | 0.20 | 61,685 | 0.27 | 62,270 | 0.31 | 79,610 | 0.40 |
| 其他應付款 | 182,502 | 0.77 | 164,633 | 0.73 | 176,818 | 0.87 | 221,474 | 1.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 135,993 | 0.57 | 126,561 | 0.56 | 66,233 | 0.32 | 38,649 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 5,044 | 0.02 | 5,044 | 0.02 | 5,044 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,810,615 | 7.63 | 1,873,510 | 8.34 | 898,978 | 4.40 | 802,604 | 4.04 |
| 流動負債合計 | 2,246,776 | 9.47 | 2,275,740 | 10.13 | 2,268,493 | 11.11 | 2,565,280 | 12.93 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,800,000 | 20.23 | 4,800,000 | 21.36 | 3,000,000 | 14.70 | 3,000,000 | 15.12 |
| 長期借款 | 5,823,368 | 24.55 | 4,913,606 | 21.86 | 4,238,991 | 20.77 | 3,213,496 | 16.19 |
| 遞延所得稅負債 | 618,048 | 2.61 | 579,854 | 2.58 | 589,840 | 2.89 | 561,866 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 168,588 | 0.71 | 196,612 | 0.87 | 274,739 | 1.35 | 338,803 | 1.71 |
| 非流動負債合計 | 11,410,004 | 48.09 | 10,490,072 | 46.68 | 8,103,570 | 39.70 | 7,114,165 | 35.84 |
| 負債總額 | 13,656,780 | 57.56 | 12,765,812 | 56.80 | 10,372,063 | 50.81 | 9,679,445 | 48.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 10.81 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.56 | 2,564,736 | 12.92 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 10.81 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.56 | 2,564,736 | 12.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.18 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積合計 | 42,503 | 0.18 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 | 42,503 | 0.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,486,071 | 6.26 | 1,486,071 | 6.61 | 1,385,661 | 6.79 | 1,385,661 | 6.98 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.52 | 0 | 0.00 | 774,448 | 3.79 | 774,448 | 3.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,229,984 | 26.26 | 6,467,891 | 28.78 | 5,943,478 | 29.12 | 5,738,154 | 28.91 |
| 保留盈餘合計 | 8,075,542 | 34.04 | 7,953,962 | 35.39 | 8,103,587 | 39.70 | 7,898,263 | 39.80 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -607,010 | -2.56 | -847,576 | -3.77 | -670,635 | -3.29 | -336,548 | -1.70 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,814 | -0.03 | -6,014 | -0.03 | 1,395 | 0.01 | -1,110 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -614,824 | -2.59 | -853,590 | -3.80 | -669,240 | -3.28 | -337,658 | -1.70 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,067,957 | 42.44 | 9,707,611 | 43.20 | 10,041,586 | 49.19 | 10,167,844 | 51.23 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,067,957 | 42.44 | 9,707,611 | 43.20 | 10,041,586 | 49.19 | 10,167,844 | 51.23 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |