CMT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,350,936 | 26.94 | 6,639,180 | 29.54 | 6,644,466 | 29.55 | 5,421,005 | 27.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,442 | 0.14 | 31,760 | 0.14 | 32,450 | 0.14 | 62,444 | 0.31 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 122,200 | 0.52 | 27,471 | 0.12 | 29,769 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 11,811 | 0.05 | 12,618 | 0.06 | 11,192 | 0.05 | 31,100 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 143,051 | 0.61 | 121,576 | 0.54 | 130,311 | 0.58 | 114,323 | 0.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 115,693 | 0.49 | 117,847 | 0.52 | 114,200 | 0.51 | 116,965 | 0.59 |
| 存貨 | 15,854 | 0.07 | 17,715 | 0.08 | 19,367 | 0.09 | 16,024 | 0.08 |
| 預付款項 | 73,101 | 0.31 | 49,347 | 0.22 | 73,185 | 0.33 | 38,079 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,510 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 245,473 | 1.04 | 89,990 | 0.40 | 216,622 | 0.96 | 70,442 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 7,110,561 | 30.17 | 7,107,504 | 31.63 | 7,271,562 | 32.34 | 5,873,892 | 29.60 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,000 | 0.42 | 100,000 | 0.44 | 100,000 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,752,931 | 11.68 | 2,787,258 | 12.40 | 3,038,598 | 13.52 | 2,994,826 | 15.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,207,272 | 56.03 | 12,116,117 | 53.91 | 11,694,603 | 52.02 | 10,662,961 | 53.73 |
| 投資性不動產淨額 | 146,296 | 0.62 | 143,686 | 0.64 | 148,674 | 0.66 | 151,826 | 0.76 |
| 無形資產 | 14,103 | 0.06 | 15,541 | 0.07 | 12,333 | 0.05 | 1,656 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 27,295 | 0.12 | 28,992 | 0.13 | 46,237 | 0.21 | 94,637 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 212,608 | 0.90 | 174,325 | 0.78 | 170,484 | 0.76 | 67,491 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 16,460,505 | 69.83 | 15,365,919 | 68.37 | 15,210,929 | 67.66 | 13,973,397 | 70.40 |
| 資產總額 | 23,571,066 | 100.00 | 22,473,423 | 100.00 | 22,482,491 | 100.00 | 19,847,289 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,364,680 | 6.88 |
| 應付票據 | 37,329 | 0.16 | 44,307 | 0.20 | 56,577 | 0.25 | 53,219 | 0.27 |
| 應付帳款 | 49,227 | 0.21 | 61,685 | 0.27 | 60,927 | 0.27 | 79,610 | 0.40 |
| 其他應付款 | 421,245 | 1.79 | 164,633 | 0.73 | 637,329 | 2.83 | 221,474 | 1.12 |
| 當期所得稅負債 | 20,505 | 0.09 | 126,561 | 0.56 | 143,818 | 0.64 | 38,649 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 5,044 | 0.02 | 5,044 | 0.02 | 5,044 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,836,105 | 7.79 | 1,873,510 | 8.34 | 951,871 | 4.23 | 802,604 | 4.04 |
| 流動負債合計 | 2,394,411 | 10.16 | 2,275,740 | 10.13 | 1,855,566 | 8.25 | 2,565,280 | 12.93 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,800,000 | 20.36 | 4,800,000 | 21.36 | 5,800,000 | 25.80 | 3,000,000 | 15.12 |
| 長期借款 | 5,670,458 | 24.06 | 4,913,606 | 21.86 | 4,307,874 | 19.16 | 3,213,496 | 16.19 |
| 遞延所得稅負債 | 626,973 | 2.66 | 579,854 | 2.58 | 575,381 | 2.56 | 561,866 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 146,145 | 0.62 | 196,612 | 0.87 | 247,811 | 1.10 | 338,803 | 1.71 |
| 非流動負債合計 | 11,243,576 | 47.70 | 10,490,072 | 46.68 | 10,931,066 | 48.62 | 7,114,165 | 35.84 |
| 負債總額 | 13,637,987 | 57.86 | 12,765,812 | 56.80 | 12,786,632 | 56.87 | 9,679,445 | 48.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 10.88 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.92 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 10.88 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.18 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積合計 | 42,503 | 0.18 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,543,352 | 6.55 | 1,486,071 | 6.61 | 1,486,071 | 6.61 | 1,385,661 | 6.98 |
| 特別盈餘公積 | 799,835 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 774,448 | 3.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,547,155 | 23.53 | 6,467,891 | 28.78 | 6,157,300 | 27.39 | 5,738,154 | 28.91 |
| 保留盈餘合計 | 7,890,342 | 33.47 | 7,953,962 | 35.39 | 7,643,371 | 34.00 | 7,898,263 | 39.80 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -554,569 | -2.35 | -847,576 | -3.77 | -553,630 | -2.46 | -336,548 | -1.70 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -9,933 | -0.04 | -6,014 | -0.03 | -1,121 | 0.00 | -1,110 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -564,502 | -2.39 | -853,590 | -3.80 | -554,751 | -2.47 | -337,658 | -1.70 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,933,079 | 42.14 | 9,707,611 | 43.20 | 9,695,859 | 43.13 | 10,167,844 | 51.23 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,933,079 | 42.14 | 9,707,611 | 43.20 | 9,695,859 | 43.13 | 10,167,844 | 51.23 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |