CMT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,280 | 387,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,280 | 387,495 |
| 折舊費用 | 321,822 | 257,569 |
| 利息費用 | 111,306 | 94,745 |
| 利息收入 | -18,951 | -13,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,536 | -26,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,453 | -8,670 |
| 其他項目 | 2,302 | 725 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 376,490 | 304,935 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -100,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 807 | 19,907 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,475 | -15,988 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,154 | 2,766 |
| 存貨（增加）減少 | 1,861 | -3,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,127 | 27,087 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -75,644 | 45,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,424 | -23,744 |
| 應付票據增加（減少） | -6,978 | 3,358 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,458 | -18,683 |
| 預收款項增加（減少） | -85,544 | -165,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,816 | -20,264 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -907 | -3,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,703 | -204,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -250,127 | -228,320 |
| 調整項目合計 | 126,363 | 76,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,643 | 464,110 |
| 收取之利息 | 18,951 | 13,285 |
| 支付之利息 | -130,813 | -94,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128,787 | -28,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,994 | 354,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | -94,729 | -29,769 |
| 取得採用權益法之投資 | 38,195 | -202,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,069,864 | -1,383,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,269 | 12,857 |
| 其他金融資產增加 | -40,170 | -77,355 |
| 其他投資活動 | -11,879 | -37,515 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,166,178 | -1,718,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -1,364,680 |
| 發行公司債 | 0 | 2,800,000 |
| 舉借長期借款 | 941,927 | 1,481,152 |
| 償還長期借款 | -346,423 | -181,691 |
| 其他金融負債增加 | -81 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 625,423 | 2,734,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 152,517 | -147,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,244 | 1,223,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,639,180 | 5,421,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,350,936 | 6,644,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,350,936 | 6,644,466 |