CMT — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

中國航運股份有限公司一〇二年度股東常會會議記錄

時 間:中華民國一〇二年六月二十四日 1星期一〕上午九時

GM

地 點:台北市忠孝東路一段12號(台北市真來登大飯店B2真廳)

出席人數:出席股東及股東代理人代表股份總數211,177,639股,佔發行股數

256, 473, 497股之82, 34%。

記 錄:葉曼虫

壹、宣佈開會: (宣佈開會) 貳、主席致詞: (略)

席:彭董事長蔭剛

參、報告事項

主

• 一、本公司一〇一年度營業報告書(詳見一〇二年度股東常會議事手冊)
• 二、監察人審查一〇一年度營業決算表冊報告。(詳見一〇二年度股東常會議事手冊)
• 三、發行101年度第一次有擔保普通公司債報告。(詳見一〇二年度股東常會議事手冊)
• 四、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(詳見一〇 二年度股東常會議事手冊)
• 四、本公司背書保證情形:截至101年12月底止,本公司對子公司及孫公司之背書保證餘額為新 台幣4,694,309千元。
• 五、本公司資金貸與他人情形:截至101年12月底止,本公司對子公司之資金貸與餘額為新台幣 $0\pi$ .

肆、承認事項

第一案

董事會提

• 案 由:承認101年度營業決算表冊。
• 說 明:一、本公司101年度財務報表經董事會決議通過,並委請安侯建業會計師事務所查核簽 證竣事,依公司法連同營業報告書送請監察人審查,認無不合之處,有關資料(請 參閱一O二年股東常會議事手冊)。

二、提請 承認。

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

$\overline{a}$

案 由:101年度盈餘分配案。

說 明:一、本公司101年度決算稅後盈餘為新台幣572,808,258元,依公司章程之股利政策, 擬具101年度盈餘分配表如下:

中國航運股份有限公司 盈餘分配表 民國101年度	單位:新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	5, 533, 675, 903
加:本期稅後淨利	572, 808, 258
減:提列10%法定公積	57, 280, 826
減:提列特別盈餘公積 440, 348, 438
可供分配盈餘	5, 608, 854, 897
分配項目:
股東現金股利 (每股 1 元)	256, 473, 497
期末未分配盈餘	5, 352, 381, 400
註:1. 本次擬議配發員工紅利 1,503,580元、董監酬勞 1,503,580元,
與101年度估列費用金額無差異。 2. 本次盈餘分派優先分配101年度盈餘
董事長: 經理人:	會計主管

二、本次現金股利俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日。

三、提請 承認。

• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 伍、討論及選舉事項

第一案

董事會提

• 案 由:股東會議事規則修正案。
• 說 明:
• 一、依據臺灣證券交易所民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號辦理。
• 二、擬修正本公司「股東會議事規則」第二條、第五條、第七條及第十五條,部分條文 修正對照表(請參閱一〇二年股東常會議事手冊)。
• 三、提請公決。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

$\sqrt{2}$

案 由:資金貸與他人作業程序修正案。

說 明:

• 一、依據金融監督管理委員會101年7月17日金管證審字第1010033370號函辦理。
• 二、擬修訂「資金貸與他人作業程序」第三條,部分條文修正對照表(請參閱一〇二年 股東常會議事手冊)。
• 三、提請公決。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

• 案 由:背書保證作業處理程序修正案。
• 說 明:
• 一、依據金融監督管理委員會101年7月17日金管證審字第1010033370號函辦理。
• 二、擬修訂本公司「背書保證作業處理程序」,部分條文修訂對照表(請參閱一〇二年股 東常會議事手冊)。
• 三、提請公決。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案 由:改選董事及監察人案。

• 說 明:
• 一、本公司第十三屆董事、監察人任期三年,於今年6月30日任期屆滿。
• 二、依據本公司章程第十六條,擬選出第十四屆董事五人、監察人二人,第十四屆董監 事任期自民國102年7月1日起至105年6月30日止。
• 三、本公司董事及監察人選舉辦法(請參閱一〇二年股東常會議事手冊),敬請改選。

選舉結果:選舉結果:董事及監察人當選名單及當選權數如下。 當選董事名單如下表:

號	姓 Z	當選權數	代表法人名稱
12770	蔭 彭 剛	210, 425, 067權	航偉投資控股股份有限公司
12770	慕 周 豪	204, 216, 974權	航偉投資控股股份有限公司
12770	洪 地 順	204, 189, 067權	航偉投資控股股份有限公司
12770	彭 孝	201,543,160權	航偉投資控股股份有限公司
12770	楊 克 禮	200, 571, 067權	航偉投資控股股份有限公司
當選監察人名單如下表:

號	姓 ∼	當選權數	代表法人名稱
93146	臿 唐 曉	204, 216, 974權	晶茂管理顧問有限公司
93146	陳 宗 朝	204, 161, 160權	晶茂管理顧問有限公司

董事會提

董事會提

董事會提

第五案

$\sqrt{2}$

董事會提

案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 說 明:
• 一、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股 東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
• 二、本次改選後,若新任董事及其代表人同時擔任與本公司營業範圍所列同類業務之董 事時,提請股東會許可解除其競業禁止之限制。

除原提案說明外,依選舉結果另補充說明解除競業禁止之董事名單如下:

新任董事	說 明
周慕豪	擔任「台灣航業股份有限公司」及「環能海運股份有限公司」之董事職 務,此兩家公司與本公司經營同類業務,請解除其競業禁止之限制。
洪順地	擔任「環能海運股份有限公司」之董事職務,此公司與本公司經營同類 業務,請解除其競業禁止之限制。

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議:

主席徵詢全體出席股東後宣佈散會

散會(上午九時二十分)

會計師查核報告

中國航運股份有限公司董事會 公鑒:

中國航運股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表,暨截至 各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本 會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結 果對上開財務報表表示意見。中國航運股份有限公司採權益法評價之部份長期股權投資公司 之財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開財務報表所 表示意見中,其民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之長期股權投資金額分別為 2,795,588千元及3,753,909千元,分別占資產總額之17.36%及26.38%,民國一〇一年度及 一〇〇年度認列之投資收益分別為24,838千元及138,337千元,分別占稅前淨利之3.53%及 12.80%, 係依據其他會計師之查核報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重 大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核 報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述財務 報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製,足以允 當表達中國航運股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況,暨截至 各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

中國航運股份有限公司已依規定另行編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報 表,並經本會計師出具修正式無保留意見查核 報告在案,備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

$340$

證券主管機關 查管證審字第0990013761號
核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國一〇二年三月十一日

單位:新台幣千元

帶

	×						$\bullet$	21		$\boldsymbol{z}$				28	≌		≘	n	38	S3	ව				5ź	EOIO
100.12.31	寒 석	629,856	2,899	92,939	126,772		852,466	3,000,000	76.768	3,076,768	26,714	50.413	77,127	4,006.361	2,564,736	42,503	1,385,661	774,448	5,372,584	.532,693 r	(479,326)	(27, 158)	(1,111)	436 589.031 $\overline{3}$	10,221,368	14227729
	$\frac{2}{9}$					ەت	$\infty$	$\overline{30}$		$\overline{30}$				39	26		ō		38	47	ම			Θ ÷	ច	Ê
101.12.31	震		1,546 96,933		214,376	000,000	312,855	4,800,000	70,792	4.870.792	26,097	139,063	165,160	6,348,807	2.564.736	42.503	1,486,071		6,106,484	7,592,555	(982,057)	(31, 505)	(6, 014)	579.228 (440,348)	9,759,446	16108253
		မာ

$H = + - E$	负债及股票损益	短期借款(附註四(六)) 流動負債:	應付帳款-關係人(附註五) 應付快款	應付費用及其他流動負債	一年内到期之長期負債(附註四(七)) (附註四(十)、(十二)及五)	長期負債:	土地增值税率偏(附註四(五)) 應付公司債(附註四(七))	其他负债:	逃延所得税负债一非流动及其他 應计退休金负债(附註四(八))	(附註四(十))	负债合计	计通路股本(附註四(九))	黄本公教一長期投賣(附註四(九)) 保留盈餘:(附註四(九))	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	贬栗植益其他项目	黑積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失 金融資產未實現損益	未實現重估增值(附註四(五))	股東權益合計	重大承諾事項及或有事項(附註七) 負債及股東權益總計
1480041		2100	2140 2150	2170	2270		2410 2510		2810 2861			3110 3260		3310	3320	3350		3420 3430	3451	3460
	℅	Ч							96		87		ى						٠				$\frac{100}{20}$
10-图-	100.12.31 簗 41	756,497	43	72,348	94,543 255	274,697 13,828	1,212,611		12,226,831		100,000 12.326.831		227,324	52,186 73,884	32,613	723,258 337.251	66,268)	656,990	1,656		8,930 20,711	29.641	14,227,729
	$\frac{1}{2}$	57					13		23		83					۰			٠				힄
	101.12.31 霉	1,974,676 S,	400	49,899	1,622 109,804	20,749	2,157,150		13,219,291	100,000	13,319,291		203,924	49,837 52,188	34,887	121,472 662,308	73.609)	588.699	15,541		20,645 6,927	27.572	16,108,251
		现金及约昔现金(附註四(一)) 流動資產:	公平價值變動列入損益之金融資產一 滇勃(附註四(二))	患收票據及帳款净額(附註四(三))	應收帳款-關係人淨額(附註五)	其他金融資產-液動(附註四(十二)) 将出售非流動資產(附註四(五)) 其他流動資產(附註四(十))		採權益法之長期股權投資(附註四(四) \$	交易目的全融资產一非液勃 及五)	(附註四(二))	其他金融資產-非流動(附註五)	图定资産:(附註四(五)及六)	굋 4	房屋及建築 運輸設備	辦公议備	土地重估增值	减:累计折音		电磁抗载 临形资点:	其他翼座:	出租资度(附註四(五)及六) 存出保证金(附註六)		資產總計
		1100	1310	1140	1150 1190	1275 1280		1421	1433		1440		1501	1521 1551	1561	1508	15x9		1750		1800 1820

$\overline{\mathsf{M}}$

HELE 會計主管:

SUR 經理人:

⋫	出分布服公司
民國一〇一年及一		VENITHER ET-ALIT-

單位:新台幣千元
100年度

			101年度			100年度
		金	额	%	金	額	%
	營業收入:
4621	海運收入	\$	52,653	4		217,103	13
4622	運費收入淨額		1,356,946	96		1,441,287	87
4623	代理航空運費及其他營業收入		10,592	$\blacksquare$		6,094	$\sim$
	營業收入淨額(附註五)		1,420,191	100		1,664,484	100
5620	營業成本(附註五及十)		1,291,264	91		1,540,813	93
5910	營業毛利		128,927	9		123,671	$\boldsymbol{7}$
6000	營業費用(附註四(八)、五及十)		135,702	10		162,732	$\overline{9}$
6900	營業淨損		(6, 775)	(1)		(39,061)	(2)
7110	營業外收入及利益:
7121	利息收入(附註五)		9,922	$\mathbf{1}$		2,421
7130	權益法認列之投資收益淨額(附註四(四))		627,290	44		1,257,396	76
7480	處分固定資產利益(附註四(五)及五) 什項收入(附註四(五))		201,891	15
			9,892	$\mathbf{1}$		12,248	$\blacksquare$
			848,995	61		1,272,065	76
	營業外費用及損失:
7510	利息費用(附註四(七))		137,515	10		98,712	6
7560	兑换损失净额		51			48,812	$\mathbf{3}$
7880	什項支出(附註四(十二))		43			4,957	$\overline{\phantom{a}}$
			137,609	10		152,481	9
7900	稅前淨利		704,611	50		1,080,523	65
8110	所得税费用(附註四(十))		131,803	9		76,422	$\overline{\phantom{0}}$
9600	本期淨利			$572,808$ 41		1,004,101	60
		税 萧		後 税	税	肃 税	後
9750	基本每股盈餘(單位:元)(附註四(十一)		2.75	2.23		4.21	3.92
9850	稀釋每股盈餘(單位:元)		2.75	2.23		4.21	3.91
董事長	經理			會計主管

				硒
	)「國 吆	$7 - 4R -$		E	自一十二月三十一日
				保留盈餘			股東權益其他項目			單位:新台幣千元
							未認列為
	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2,564,736}$ 普通 蚁	資本公積	法定盈餘 ₩ ≰	餘公積 特別盈	Q, 保留盈德 未分	禁裳 原稿铁算 ¥	本之净损失 退休会成	未實現利益 全融商品	直传指信 $*$	\$ 4
民國一〇〇年一月一日期初餘額	ما	42,503	1,192,446	$\mathbf{I}$	6,156,861	(853, 304)	(28, 129)	5,494	101,491	9,182,098
盈餘指橫及分配:(註1)
法定盈餘公積			193,215		$(193, 215)$ $(774, 448)$
提列特別盈餘公積				774,448
股東現金股利					(820, 715)					(820, 715)
長期股權投資依權益法調整數						57,948		(6,605)	371,127	422,470
民國十〇〇一國民					1,004,101					1,004,101
未認列為退休金成本之淨損失變動數							971			971
累積換算調整數之變動						316,030				316,030
土地重估增值净增加	Ŋ								116,413	116,413
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	2,564,736	42,503	1,385,661	774,448	5,372,584	(479,326)	(27, 158)	(1,111)	589,031	10,221,368
盈餘指撥及分配:(註2)
法定盈餘公積			100,410		(100, 410)
特別盈餘公積迴轉				(774, 448)	774,448
股東現金股利					(512,946)					(512,946)
長期股權投資依權益法調整數						(67,215)	(7,466)	(4,903)		(79, 584)
民國一○一年度淨利					572,808					572,808
未認列為退休金成本之淨損失變動數							3,119			3,119
累積換算調整數之變動	ı					(435,516)				(435, 516)
土地重估增值净减少	∗∣								(9,803)	(9, 803)
R.圆一○一年十二月二十一日紫霞	8 2.564.736	42,503	L486,071		6.106.484	CB2.057	61,505	(6.014)	ST9.228	9,759,446

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

社2:民國--〇〇年度董監酬勞9,037千元及員工紅利9,037千元已於損益表中扣除。

NOTE 會計主管:

經理人:

董事長:

	份有限公司
民國一〇一年及一〇 新行用作 至十二月三十一日

单位:新台幣千元

		101年度	100年度
营業活動之現金流量:
本期淨利	\$	572,808	1,004,101
調整項目:
折舊及各項攤提		19,748	78,812
採權益法認列之投資收益淨額		(627, 290)	(1, 257, 396)
處分固定資產損失(利益)		(201, 891)	4,255
交易目的金融資產增加		(100,000)
公平價值變動列入損益之金融資產減少(增加)		43	3,756
取得權益法評價長期股權投資之現金股利		190,968	432,217
减資退回股款匯差			53,838
應收票據及帳款減少(增加)		7,188	(11, 162)
其他流動資產減少(增加)		(6, 921)	2,750
其他金融資產一流動減少(增加)		(1, 367)	4,753
應付票據及帳款增加(減少)		2,641	(28, 574)
應付費用及其他流動負債增加(減少)		87,607	(83, 353)
遥延所得税負債淨額增加(減少)		21,505	42,178
其 他		2,526	4,572
營業活動之淨現金流入(出)		(32, 435)	250,747
投資活動之現金流量:
增加長期股權投資		(1, 152, 944)	(243, 245)
採權益法被投資公司減資或清算退回股款		148,825	616,397
購買固定資產及電腦軟體		(19, 282)	(42, 702)
出售固定資產價款		514,815	342
其他金融資產一非流動(增加)減少		100,000	(100,000)
其 他		2,003
投資活動之淨現金流入(出) 融資活動之現金流量:		(406, 583)	230,792
償還長期借款
短期借款之增加(减少)			(267, 500)
應付公司債增加		(629, 856)	629,856
發放現金股利		2,800,000
其 他		(512, 947)	(820, 715)
融資活動之淨現金流入(出)		۰ 1,657,197	(79) (458, 438)
本期現金及的當現金增加數		1,218,179	23,101
期初現金及的當現金餘額		756,497	733,396
期末現金及約當現金餘額	S	1.974.676	756,497
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息
	S	115.505	98,752
本期支付所得税	S	16.000	121.414
不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期負債	S	1,000,000
固定資產轉列待出售非流動資產	S		274,697

經理人:

會計師查核報告

中國航運股份有限公司董事會 公鑒:

中國航運股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產 負債表,暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動 表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報 表之部分子公司及採權益法評價之部分長期股權投資,其財務報表未經本會計師查核,而係 由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中,部分子公司及長 期股權投資金額暨合併財務報表附註十一(二)之轉投資事業相關資訊係依據其他會計師之查 核報告,其子公司民國一〇〇年十二月三十一日資產總額佔合併財務報表中合併資產總額之 4.33%,其營業收入淨額佔該年度合併營業收入淨額之0%;民國一〇一年及一〇〇年十二 月三十一日該等長期股權投資之金額分別為2,795,588千元及3,002,412千元,民國一〇一年 度及一○○年度認列之投資收益分別為24,838千元及148,161千元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財 務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。依本會計師意見,基於本會計師 之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券 發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製,足以允當表達中國航運股份有限公司及 其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況,暨截至各該日止之民國 一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 金管證審字第0990013761號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國 一〇二 年 三 月 十一 日

單位:新台幣千元

ត្ប 干公

中國航運

$\frac{5}{6}$			٦		موادم ص ື ër		13 $\sim$ $\tilde{\phantom{0}}$	$\frac{8}{3}$ T a	୍ରାଟ ล
100.12.31 斷 44	,364,680	132,829	260,126 366,298	436,306 560,239 $\sim$	3,000,000 3,213,496 840 344 ч ઙ 4 ۱ń	122,280 198,179	o 503 293 3 ភ ೫ ಜ m N ᡡ	584 774,448 ,385,661 57	326) 158 ឌ 589 ᇙ 479 ℡ F 10.22
$\approx$				c	$\overline{\mathbf{c}}$ ລລ s		56	∼ 27 $\frac{1}{2}$	⊕ a
101.12.31 筺 섺		105,992	338,939 160,749	665,016	974 913,606 138,368 ,800,000 ឆ c	127,589 49,480	۰ SS 503 。 ≋ 5 39 ົ	555 1,486,071 484 106 592 volt	Ş $\frac{4}{1}$ 50S (982,057 $\mathcal{L}$ $\overline{31}$ T ö

流動實産 ;
現金及約當現動列入捐益之金融資産 ;
谷平價值變動列入捐益之金融資産 ;
持有機能保税款净額(附註四(二)
應收票據及税款净額(附註四(三)
應收票據及税款净額(附註四(三))
并他流動資産(附註四(六)、五反七)
其他流動資産(附註四(十二)) 国定資產:(附註四(六)、五及六) 投
"抹摧益法之畏期既摧投賣
不得直投賣(87)及六)
交易直投賣(附貧症(1年)流動
交易直投賣(附牲四(二)) 無形實產:
其他資產:
其他資產:
追殺特有產(附註四(六)及六)
通經所得殺資產—非流動
通經所得殺資產—非流動
(附註四(十二)) 論體 土房屋 地域 化二氯酸氢铵 医心室 计数据数据 计数据数据 计数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据 N 成:累計折舊
-
预付设備款 資產總計 皋 董事長: 1100
1310 15X9
1599
1670 $18882$ 1330 555555 1423 1280 1421 1750 8828
2881
2881

Hele ., 會計主管

3 22499.101 100 19.811.199 100

驷 經理人:

單位:新台幣千元

				101年度				100年度
			金	額		96	金	額		%
	營業收入:(附註五)
4621	海運收入	\$		1,756,303		48		1,532,907		45
4622	陸運及物流收入			1,894,440		52		1,878,048		55
4623	代理航空運費及其他營業收入			11,141					8,134
	營業收入淨額			3,661,884		100		3,419,089		100
	營業成本:(附註五及十(一))
5621	海運成本			947,347		26		611,113		18
5622	陸運及物流成本			1,560,271		43		1,606,903		47
5623	代理航空運費及其他營業成本			6,918					4,970
				2,514,536		69		2,222,986		65
5910	營業毛利			1,147,348		31		1,196,103		35
6000	營業費用(附註五及附註十(一))			352,060		9		384,965		11
6900	營業淨利			795,288		22		811,138		24
	營業外收入及利益:
7110	利息收入			32,270		1		19,387
7121	權益法認列之投資收益(附註四(四))			24,838		1		148,161		4
7130	處分固定資產利益(附註四(六))			66,603		$\overline{\mathbf{c}}$		298,145		9
7480	其他收入(附註四(二)及(六))			26,422				23,036		$\mathbf{1}$
				150,133		5		488,729		14
	營業外費用及損失:
7510	利息費用(附註四(九))			207,127		6		137,166		4
7560	兒換損失淨額				707	$\mathbf{1}$			47,750	$\overline{2}$
7540	處分投資損失(附註四(二)及四(十二))			10,889
7880	其他支出(附註四(二)及四(十四))				177				13,376
				218,900		7		198,292		6
7900	稅前淨利			726,521		20		1,101,575		32
8110	所得税费用(附註四(十二))			153,713		4		97,474		$\overline{3}$
9600	合併總利益(即母公司淨利)			572,808		16		1,004,101		29
			稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
9750	基本每股盈餘(單位:元)(附註四(十四))	S		2.83		2.23		4.30		3.92
9850	稀釋每股盈餘(單位:元)(附註四(十四))	S		2.83		2.23		4.29		3.91

			中國航		其子公司
		$\frac{1}{2}$ 民	O-年及		至十二月三十	$-8$				單位:新台幣千元
				保留盈餘			股束摧益其他项目
	通殿		法定盈餘	特別盈餘	未分配	累積換算	退休金成 未認列為	全融商品	未實現
		資本公積	₩ 《	₩ 亽	保留盈餘	調整數	本之净损失	未實現利益	重估增值	$\pm$ 40
民國一〇〇年一月一日期初餘額 盈餘指撥及分配:(註1)	69	42,503	1,192,446		6,156,861	(853, 304)	(28, 129)	5,494	101,491	9,182,098
法定盈餘公積 提列特別盈餘公積			193,215
				774,448	$(193,215)$ $(774,448)$ $(820,715)$
股東現金股利										(820,715
長期股權投資依權益法調整數						57,948		(6,605)	371,127	422,470
民國一〇〇年度合併淨利					1,004,101					1,004,101
未認列為退休金成本之淨損失變動數 累積換算調整數之變動							971			971
						316,030				316,030
土地重估增值之净增加 民國一〇〇年十二月三十一日餘額									116,413	116,413
显徐指极及分配:(注2)	2,564,736	42,503	1,385,661	774,448	5,372,584	(479,326)	(27, 158)	(1,111)	589,031	10,221,368
法定盈餘公核			100,410
特別盈餘公積迴轉				(774, 448)	$(100, 410)$ $774, 448$ $(512, 946)$
股東現金股利										(512,946)
民期股權投资依權益法調整數 民國一〇一年度合併净利						(67, 215)	(7,466)	(4,903)
					572,808					$(79, 584)$ $572, 808$
未認列為淨退休金成本之淨損失變動數 累積換算調整數之變動							3,119			3,119
土地重估增值之淨减少						(435, 516)				(435, 516)
國一○一年十二月三十一日條題	2,564.736	42,503	486,07		6.106.484	(982.057)	01,505	(6.014)	579,228 (9, 803)	2,759,446 (9, 803)
±2:民國一○○年度董監酬勞9,037千元及員工红利9,037千元已於損益表中扣除 出:民國九十九年度董監酬勞9,645千元及員工紅利9,645千元已於損益表中扣除

EN 18 $\sum_{i=1}^{n}$ 董事長:

THE STATE 會計主管:

中國航運販份和 民國一〇一年及一	住房 合法十九	及辈子公司 世上十二月三十一日 101年度	單位:新台幣千元
營業活動之現金流量:			100年度
本期合併淨利	S	572,808	1,004,101
調整項目:
折舊及各項攤提		562,766	415,898
交易目的金融資產增加		(100,000)
採權益法認列之投資收益淨額		(24, 838)	(148, 161)
取得權益法評價長期股權投資之現金股利		156,573	211,151
處分固定資產利益		(66, 603)	(298, 145)
出售投資損失(利得)		10,889	(206)
公平價值變動列入損益之金融資產減少(增加)		30,684	1,955
應收票據及帳款淨額增加(減少)		10,347	(23, 973)
其他金融資產一流動增加(減少)		1,692	(12, 243)
其他流動資產增加 應付票據及帳款減少		7,373	(15, 121)
應付費用及其他流動負債增加(減少)		(26, 837) 86,265	(9,231)
预收收入减少		(337, 275)	(59, 933)
應計退休金負債增加(減少)		5,309	(362, 177) 4,061
遞延所得稅費用(利益)		23,034	42,100
其 他		1,095	1,285
營業活動之淨現金流入(出)		913,282	751,361
投資活動之現金流量:
出售備供出售金融資產價款			60,894
持有至到期日金融資產減少(增加)		(27, 471)	18,233
長期股權投資增加		(202, 944)	(276, 289)
出售採權益法長期投資價款		193,571
購買固定資產		(2,669,483)	(2, 435, 431)
出售固定資產及遞延費用價款 受限制資產減少(增加)		346,681	356,054
遮延費用及其他增加		(83, 873)	2,006
某 他		(9,215) 2,785	(17,000)
投資活動之淨現金流入(出)		(2,449,949)	(2,291,533)
融資活動之現金流量:
短期借款及應付短期票券增加(減少)		(1, 364, 680)	714,866
應付公司債增加		2,800,000
長期借款增加		2,590,002	1,701,720
償還長期借款		(514,215)	(376,969)
發放現金股利		(512, 946)	(820,715)
其 他		(28)	59
融資活動之淨現金流入(出) 匯率影響數		2,998,133	1,218,961
本期現金及約當現金淨增加(減少)數		(202, 938)	115,432
期初現金及約當現金餘額		1,258,528 5,443,547	(205, 779)
期末現金及約當現金餘額		6,702,075	5,649,326 5,443,547
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息		196,681	137,065
本期支付所得稅		44,986	135,650
不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期負債		1,655,016	436,306
固定資產及遞延費用轉列待出售非流動資產			3.510
董事長: 經理人: м		會計主管:	ATTIL