CMP — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,623,844 | 989,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,623,844 | 989,300 |
| 折舊費用 | 1,067,203 | 1,057,893 |
| 攤銷費用 | 5,187 | 5,583 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -107 | 1,512 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,409 | 3,961 |
| 利息費用 | 413,318 | 274,775 |
| 利息收入 | -79,835 | -39,870 |
| 股利收入 | -15,689 | -16,423 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,561 | 56,976 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,723 | 7,774 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 899 | 10,451 |
| 其他項目 | -43,838 | 52,122 |
| 收益費損項目合計 | 1,384,013 | 1,414,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,274 | 310,994 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,479 | -6,463 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,210 | -229,347 |
| 存貨（增加）減少 | -665,929 | -1,884,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -395 | 137,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -102,152 | -33,298 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -182,888 | 162,030 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 6,077 | -115,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -849,324 | -1,658,509 |
| 合約負債增加（減少） | 129,687 | 1,243,267 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,069,204 | -408,614 |
| 其他應付款增加（減少） | 174,492 | -42,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,978 | 49,883 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,162 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,454 | -26,734 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,387,069 | 814,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 537,745 | -843,615 |
| 調整項目合計 | 1,921,758 | 571,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,545,602 | 1,560,439 |
| 收取之利息 | 67,957 | 26,103 |
| 收取之股利 | 15,689 | 130,423 |
| 支付之利息 | -565,130 | -370,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -162,880 | -123,769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,901,238 | 1,222,236 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -30,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,190 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,500 | 8,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,015 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,944 | 16,432 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -784,052 | -654,941 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,963 | 6,650 |
| 取得無形資產 | -11,977 | -14,190 |
| 其他金融資產減少 | 411,037 | 134,766 |
| 其他非流動資產增加 | -488,782 | -968,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -854,367 | -1,614,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,271,443 | 10,520,858 |
| 短期借款減少 | -10,627,378 | -8,127,786 |
| 應付短期票券增加 | 1,213 | 30,022 |
| 發行公司債 | 0 | 1,644,717 |
| 舉借長期借款 | 9,165,400 | 7,375,000 |
| 償還長期借款 | -9,407,683 | -8,707,827 |
| 租賃本金償還 | -196,519 | -193,794 |
| 其他非流動負債增加 | 1,077 | 2,704 |
| 發放現金股利 | -451,347 | -793,618 |
| 非控制權益變動 | 29,951 | 7,235 |
| 其他籌資活動 | -266,014 | -357,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,479,857 | 1,399,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,268 | 21,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 487,746 | 1,029,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,068,902 | 5,039,645 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,556,648 | 6,068,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,556,648 | 6,068,902 |