CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,116,752 | 770,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,116,752 | 770,059 |
| 折舊費用 | 795,248 | 797,073 |
| 攤銷費用 | 3,505 | 4,181 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,682 | 4,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,253 | 4,292 |
| 利息費用 | 303,311 | 182,316 |
| 利息收入 | -53,720 | -24,272 |
| 股利收入 | -15,689 | -16,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,519 | 47,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,826 | 5,701 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 542 | 9,208 |
| 其他項目 | 6,528 | 69,205 |
| 收益費損項目合計 | 1,075,499 | 1,082,924 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,837 | 62,276 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,957 | -13,228 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,416 | 58,022 |
| 存貨（增加）減少 | -23,281 | -1,215,160 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,940 | 111,702 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -139,522 | -10,384 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,716 | 354,631 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 10,466 | -107,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,977 | -759,607 |
| 合約負債增加（減少） | -15,285 | 946,987 |
| 應付票據增加（減少） | 222,601 | -449,623 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,279 | -381,448 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,477 | 45,324 |
| 其他營業負債增加（減少） | -161 | -26,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,399 | 134,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,578 | -625,108 |
| 調整項目合計 | 1,068,921 | 457,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,185,673 | 1,227,875 |
| 收取之利息 | 44,556 | 13,691 |
| 收取之股利 | 48,354 | 130,341 |
| 支付之利息 | -415,033 | -253,357 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,348 | -98,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,738,202 | 1,019,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -30,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,190 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,015 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,432 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,341 | -616,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,573 | 4,073 |
| 取得無形資產 | -1,907 | -1,481 |
| 其他金融資產減少 | 416,842 | 538,955 |
| 其他非流動資產增加 | -410,360 | -763,142 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -491,193 | -956,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,058,719 | 8,587,638 |
| 短期借款減少 | -5,809,161 | -6,220,454 |
| 應付短期票券減少 | -15,791 | -229,827 |
| 發行公司債 | 0 | 1,644,717 |
| 舉借長期借款 | 5,150,000 | 4,050,000 |
| 償還長期借款 | -6,995,048 | -8,124,238 |
| 租賃本金償還 | -141,046 | -145,410 |
| 其他非流動負債增加 | -22,733 | 2,398 |
| 發放現金股利 | -451,347 | -793,618 |
| 非控制權益變動 | 29,950 | 14,904 |
| 其他籌資活動 | -127,113 | -314,673 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,323,570 | -1,528,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32 | 62,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,529 | -1,402,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,068,902 | 5,039,645 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,992,373 | 3,636,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,992,373 | 3,636,733 |