CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,992,373 | 11.33 | 6,068,902 | 11.44 | 3,636,733 | 7.30 |
| 應收帳款淨額 | 3,851,217 | 7.28 | 3,814,610 | 7.19 | 4,103,536 | 8.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,971 | 0.01 | 9,163 | 0.02 | 3,679 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 97,480 | 0.18 | 78,170 | 0.15 | 70,615 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 291 | 0.00 | 4,888 | 0.01 | 14,965 | 0.03 |
| 存貨 | 22,162,205 | 41.90 | 22,046,213 | 41.57 | 21,383,465 | 42.93 |
| 預付款項 | 188,865 | 0.36 | 194,796 | 0.37 | 218,857 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 2,390,383 | 4.52 | 2,690,565 | 5.07 | 2,063,732 | 4.14 |
| 流動資產合計 | 34,688,785 | 65.59 | 34,907,307 | 65.83 | 31,495,582 | 63.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 196,151 | 0.37 | 179,363 | 0.34 | 177,098 | 0.36 |
| 採用權益法之投資 | 644,116 | 1.22 | 707,979 | 1.34 | 724,714 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,520,680 | 19.89 | 10,610,646 | 20.01 | 10,864,212 | 21.81 |
| 使用權資產 | 1,713,559 | 3.24 | 1,859,349 | 3.51 | 1,912,575 | 3.84 |
| 投資性不動產淨額 | 661,654 | 1.25 | 663,386 | 1.25 | 664,007 | 1.33 |
| 無形資產 | 432,689 | 0.82 | 426,746 | 0.80 | 422,852 | 0.85 |
| 遞延所得稅資產 | 178,624 | 0.34 | 175,561 | 0.33 | 100,523 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 3,850,844 | 7.28 | 3,499,058 | 6.60 | 3,454,304 | 6.93 |
| 非流動資產合計 | 18,198,317 | 34.41 | 18,122,088 | 34.17 | 18,320,285 | 36.78 |
| 資產總額 | 52,887,102 | 100.00 | 53,029,395 | 100.00 | 49,815,867 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,833,838 | 24.27 | 11,582,617 | 21.84 | 11,350,463 | 22.78 |
| 合約負債－流動 | 4,846,265 | 9.16 | 4,864,716 | 9.17 | 4,567,406 | 9.17 |
| 應付帳款 | 3,255,206 | 6.16 | 3,029,941 | 5.71 | 3,014,042 | 6.05 |
| 應付帳款－關係人 | 39,561 | 0.07 | 40,301 | 0.08 | 33,548 | 0.07 |
| 其他應付款 | 1,534,595 | 2.90 | 1,383,231 | 2.61 | 1,480,035 | 2.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,434 | 0.00 | 749 | 0.00 | 3,113 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 123,230 | 0.23 | 86,957 | 0.16 | 45,690 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 195,897 | 0.37 | 188,005 | 0.35 | 187,024 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 2,704,016 | 5.11 | 2,642,304 | 4.98 | 613,737 | 1.23 |
| 流動負債合計 | 25,534,042 | 48.28 | 23,818,821 | 44.92 | 21,295,058 | 42.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 8,253 | 0.02 | 8,583 | 0.02 |
| 應付公司債 | 1,492,305 | 2.82 | 1,560,633 | 2.94 | 1,568,383 | 3.15 |
| 長期借款 | 6,561,990 | 12.41 | 8,456,951 | 15.95 | 7,801,161 | 15.66 |
| 遞延所得稅負債 | 493,867 | 0.93 | 512,520 | 0.97 | 479,476 | 0.96 |
| 租賃負債－非流動 | 1,335,510 | 2.53 | 1,479,111 | 2.79 | 1,525,685 | 3.06 |
| 其他非流動負債 | 319,033 | 0.60 | 508,216 | 0.96 | 496,441 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 10,202,705 | 19.29 | 12,525,684 | 23.62 | 11,879,729 | 23.85 |
| 負債總額 | 35,736,747 | 67.57 | 36,344,505 | 68.54 | 33,174,787 | 66.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,775,478 | 7.14 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.55 |
| 股本合計 | 3,775,478 | 7.14 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,573,567 | 2.98 | 1,542,440 | 2.91 | 1,542,166 | 3.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,719,222 | 14.60 | 7,492,071 | 14.13 | 7,309,019 | 14.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 53,953 | 0.10 | 61,209 | 0.12 | 160,403 | 0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,122,220 | 24.81 | 12,856,941 | 24.24 | 12,772,809 | 25.64 |
| 非控制權益 | 4,028,135 | 7.62 | 3,827,949 | 7.22 | 3,868,271 | 7.77 |
| 權益總額 | 17,150,355 | 32.43 | 16,684,890 | 31.46 | 16,641,080 | 33.41 |
| 負債及權益總計 | 52,887,102 | 100.00 | 53,029,395 | 100.00 | 49,815,867 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |