CMFC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,311,435 | 1.72 | 14,685,747 | 1.92 | 12,184,352 | 1.70 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 36,047,138 | 4.65 | 40,371,218 | 5.29 | 35,952,725 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,762,923 | 4.36 | 31,424,974 | 4.12 | 22,582,016 | 3.16 |
| 附賣回票券及債券投資 | 13,924,003 | 1.80 | 12,773,121 | 1.67 | 11,516,062 | 1.61 |
| 應收款項淨額 | 17,493,315 | 2.26 | 15,155,036 | 1.99 | 14,818,257 | 2.07 |
| 本期所得稅資產 | 10,746 | 0.00 | 11,316 | 0.00 | 9,371 | 0.00 |
| 存貨 | 1,151,022 | 0.15 | 1,148,814 | 0.15 | 1,371,506 | 0.19 |
| 預付款項 | 1,063,504 | 0.14 | 859,532 | 0.11 | 1,341,824 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 769,610 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 588,975 | 0.08 | 600,219 | 0.08 | 618,164 | 0.09 |
| 貼現及放款淨額 | 467,164,584 | 60.30 | 456,541,322 | 59.83 | 437,724,569 | 61.19 |
| 流動資產合計 | 584,517,645 | 75.45 | 573,571,299 | 75.16 | 538,888,456 | 75.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,649,750 | 6.02 | 44,023,907 | 5.77 | 35,735,915 | 5.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 110,488,113 | 14.26 | 112,624,454 | 14.76 | 109,303,636 | 15.28 |
| 採用權益法之投資 | 1,100,478 | 0.14 | 1,115,825 | 0.15 | 1,202,111 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 23,898,233 | 3.08 | 23,932,395 | 3.14 | 23,483,986 | 3.28 |
| 使用權資產淨額 | 1,296,313 | 0.17 | 1,258,364 | 0.16 | 1,073,024 | 0.15 |
| 投資性不動產淨額 | 2,252,879 | 0.29 | 2,165,712 | 0.28 | 1,495,781 | 0.21 |
| 無形資產淨額 | 248,846 | 0.03 | 246,491 | 0.03 | 187,296 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,543,959 | 0.20 | 1,451,906 | 0.19 | 1,473,820 | 0.21 |
| 其他資產 | 2,689,077 | 0.35 | 2,700,713 | 0.35 | 2,547,708 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 190,167,648 | 24.55 | 189,519,767 | 24.84 | 176,503,277 | 24.67 |
| 資產總計 | 774,685,293 | 100.00 | 763,091,066 | 100.00 | 715,391,733 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,207,547 | 2.09 | 14,669,340 | 1.92 | 14,206,261 | 1.99 |
| 應付短期票券 | 4,106,112 | 0.53 | 3,586,753 | 0.47 | 3,130,854 | 0.44 |
| 附買回票券及債券負債 | 6,095,540 | 0.79 | 2,300,077 | 0.30 | 11,368,863 | 1.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 716,971 | 0.09 | 785,819 | 0.10 | 387,676 | 0.05 |
| 央行及銀行同業存款 | 7,238,615 | 0.93 | 7,037,338 | 0.92 | 6,930,567 | 0.97 |
| 應付款項 | 9,225,448 | 1.19 | 9,042,783 | 1.19 | 7,369,030 | 1.03 |
| 應付款項－關係人 | 359,440 | 0.05 | 11 | 0.00 | 273,637 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 416,990 | 0.05 | 164,433 | 0.02 | 584,634 | 0.08 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 3,405,750 | 0.44 | 3,428,288 | 0.45 | 4,090,470 | 0.57 |
| 租賃負債－流動 | 304,729 | 0.04 | 301,722 | 0.04 | 206,313 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 517,952 | 0.07 | 817,741 | 0.11 | 278,352 | 0.04 |
| 存款及匯款 | 639,604,483 | 82.56 | 636,188,691 | 83.37 | 585,789,759 | 81.88 |
| 流動負債總額 | 688,199,577 | 88.84 | 678,322,996 | 88.89 | 634,616,416 | 88.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,990,000 | 1.29 | 9,990,000 | 1.31 | 9,990,000 | 1.40 |
| 長期借款 | 4,351,228 | 0.56 | 4,114,374 | 0.54 | 6,405,201 | 0.90 |
| 負債準備 | 1,746,577 | 0.23 | 1,711,388 | 0.22 | 1,573,190 | 0.22 |
| 存入保證金 | 637,826 | 0.08 | 585,349 | 0.08 | 675,605 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 872,847 | 0.11 | 832,712 | 0.11 | 730,781 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,567 | 0.13 | 1,021,567 | 0.13 | 1,021,567 | 0.14 |
| 其他負債 | 134,838 | 0.02 | 112,529 | 0.01 | 130,118 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 18,754,883 | 2.42 | 18,367,919 | 2.41 | 20,526,462 | 2.87 |
| 負債總計 | 706,954,460 | 91.26 | 696,690,915 | 91.30 | 655,142,878 | 91.58 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,213,672 | 2.09 | 16,213,672 | 2.12 | 16,213,672 | 2.27 |
| 股本合計 | 16,213,672 | 2.09 | 16,213,672 | 2.12 | 16,213,672 | 2.27 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 925,570 | 0.12 | 925,570 | 0.12 | 925,570 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 644 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 143,231 | 0.02 | 143,231 | 0.02 | 184,238 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,663,531 | 0.21 | 1,663,531 | 0.22 | 1,705,182 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,476 | 0.11 | 855,476 | 0.11 | 855,476 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 1,940,822 | 0.25 | 1,940,822 | 0.25 | 1,936,126 | 0.27 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,267,585 | 0.42 | 3,125,590 | 0.41 | 1,752,543 | 0.24 |
| 保留盈餘合計 | 6,063,883 | 0.78 | 5,921,888 | 0.78 | 4,544,145 | 0.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -106,838 | -0.01 | -116,241 | -0.02 | -89,854 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 524,245 | 0.07 | 451,962 | 0.06 | -70,941 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 417,407 | 0.05 | 335,721 | 0.04 | -160,795 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -1,136,802 | -0.15 | -1,136,802 | -0.15 | -1,228,555 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,221,691 | 3.00 | 22,998,010 | 3.01 | 21,073,649 | 2.95 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 44,509,142 | 5.75 | 43,402,141 | 5.69 | 39,175,206 | 5.48 |
| 權益總計 | 67,730,833 | 8.74 | 66,400,151 | 8.70 | 60,248,855 | 8.42 |
| 負債及權益總計 | 774,685,293 | 100.00 | 763,091,066 | 100.00 | 715,391,733 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 331,289,968 | | 331,289,968 | | 331,109,968 | |