CMC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,755,072 | 978,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,755,072 | 978,225 |
| 折舊費用 | 639,797 | 782,822 |
| 攤銷費用 | 94,298 | 82,767 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59,198 | -319 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,410 | 41,949 |
| 利息費用 | 13,267 | 16,618 |
| 利息收入 | -65,270 | -124,322 |
| 股利收入 | -15,240 | -20,171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,195,583 | 509,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,070 | 2,060 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -224,539 | 1,640 |
| 非金融資產減損損失 | 72,961 | 36,637 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 16,728 | 18,696 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,086 | -32,742 |
| 其他項目 | -1,826 | -56 |
| 收益費損項目合計 | -623,815 | 1,315,510 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -948,093 | -89,255 |
| 應收票據（增加）減少 | 147,789 | 100,801 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -244,782 | 30,674 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,872 | 5,837 |
| 存貨（增加）減少 | 1,337,053 | 582,578 |
| 預付款項（增加）減少 | 126,215 | -153,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -100,867 | -98,301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,443 | 378,781 |
| 應付帳款增加（減少） | -498,760 | -725,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -251,106 | -399,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,530 | -190,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,286 | 73,400 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113,439 | -215,857 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -852,549 | -1,457,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -575,106 | -1,078,727 |
| 調整項目合計 | -1,198,921 | 236,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,556,151 | 1,215,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -206,597 | -187,378 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,349,554 | 1,027,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 404 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,571,433 | -1,673,882 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,618,494 | 1,582,376 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 227,159 |
| 處分子公司 | -2,196 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -664,073 | -1,088,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,116 | 20,524 |
| 取得無形資產 | -17,757 | -79,421 |
| 其他非流動資產減少 | -6,059 | -2,602 |
| 收取之利息 | 69,341 | 138,228 |
| 收取之股利 | 1,481,659 | 1,170,668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 930,496 | 294,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -370,000 | -15,000 |
| 應付短期票券減少 | 5,991 | -34,009 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 20,000 |
| 租賃本金償還 | -69,093 | -72,723 |
| 其他非流動負債減少 | 29,384 | -6,734 |
| 發放現金股利 | 0 | -2,352,886 |
| 支付之利息 | -13,427 | -16,677 |
| 非控制權益變動 | -126,690 | -112,397 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,835 | -2,590,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,338 | -12,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,783,877 | -1,281,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,880,490 | 15,172,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,664,367 | 13,891,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,580,890 | 13,612,051 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 83,477 | 279,314 |