CM — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 293,728 | 10.74 | 305,852 | 11.67 | 187,686 | 7.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,806 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 68,190 | 2.49 | 61,525 | 2.35 | 48,226 | 2.05 |
| 應收帳款淨額 | 193,634 | 7.08 | 207,060 | 7.90 | 155,276 | 6.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 70,326 | 2.57 | 88,335 | 3.37 | 66,931 | 2.84 |
| 存貨 | 789,784 | 28.89 | 744,644 | 28.41 | 608,467 | 25.84 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 25,083 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 81,752 | 2.99 | 97,112 | 3.70 | 106,292 | 4.51 |
| 流動資產合計 | 1,527,303 | 55.87 | 1,504,528 | 57.40 | 1,172,878 | 49.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 998,992 | 36.54 | 976,731 | 37.26 | 1,020,979 | 43.36 |
| 使用權資產 | 120,154 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 11,936 | 0.44 | 40,431 | 1.54 | 56,350 | 2.39 |
| 遞延所得稅資產 | 48,229 | 1.76 | 50,231 | 1.92 | 57,395 | 2.44 |
| 其他非流動資產 | 27,222 | 1.00 | 49,348 | 1.88 | 47,076 | 2.00 |
| 非流動資產合計 | 1,206,533 | 44.13 | 1,116,741 | 42.60 | 1,181,800 | 50.19 |
| 資產總額 | 2,733,836 | 100.00 | 2,621,269 | 100.00 | 2,354,678 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 595,171 | 21.77 | 586,950 | 22.39 | 499,663 | 21.22 |
| 應付短期票券 | 19,985 | 0.73 | 0 | 0.00 | 109,791 | 4.66 |
| 合約負債－流動 | 13,038 | 0.48 | 12,482 | 0.48 | 12,321 | 0.52 |
| 應付票據 | 92 | 0.00 | 92 | 0.00 | 1,200 | 0.05 |
| 應付帳款 | 186,456 | 6.82 | 248,499 | 9.48 | 120,026 | 5.10 |
| 應付帳款－關係人 | 1,824 | 0.07 | 2,313 | 0.09 | 971 | 0.04 |
| 其他應付款 | 110,592 | 4.05 | 113,039 | 4.31 | 94,895 | 4.03 |
| 本期所得稅負債 | 2,690 | 0.10 | 7,339 | 0.28 | 3,109 | 0.13 |
| 租賃負債－流動 | 31,478 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 100,230 | 3.67 | 90,036 | 3.43 | 127,955 | 5.43 |
| 流動負債合計 | 1,061,556 | 38.83 | 1,060,750 | 40.47 | 969,931 | 41.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 331,629 | 12.13 | 311,682 | 11.89 | 272,904 | 11.59 |
| 遞延所得稅負債 | 16,832 | 0.62 | 13,875 | 0.53 | 6,943 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 61,881 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 17,465 | 0.64 | 18,291 | 0.70 | 15,234 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 427,807 | 15.65 | 343,848 | 13.12 | 295,081 | 12.53 |
| 負債總額 | 1,489,363 | 54.48 | 1,404,598 | 53.58 | 1,265,012 | 53.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 660,359 | 24.16 | 665,359 | 25.38 | 600,419 | 25.50 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,070 | 0.05 |
| 股本合計 | 660,359 | 24.16 | 665,359 | 25.38 | 601,489 | 25.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 397,724 | 14.55 | 399,298 | 15.23 | 334,766 | 14.22 |
| 資本公積－員工認股權 | 17,599 | 0.64 | 18,810 | 0.72 | 16,318 | 0.69 |
| 資本公積合計 | 415,323 | 15.19 | 418,108 | 15.95 | 351,084 | 14.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,775 | 3.21 | 87,775 | 3.35 | 86,155 | 3.66 |
| 特別盈餘公積 | 44,522 | 1.63 | 44,522 | 1.70 | 18,502 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 55,030 | 2.01 | 54,220 | 2.07 | 70,315 | 2.99 |
| 保留盈餘合計 | 187,327 | 6.85 | 186,517 | 7.12 | 174,972 | 7.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,109 | -1.17 | -47,334 | -1.81 | -37,879 | -1.61 |
| 其他權益合計 | -32,109 | -1.17 | -47,334 | -1.81 | -37,879 | -1.61 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -9,747 | -0.37 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,230,900 | 45.02 | 1,212,903 | 46.27 | 1,089,666 | 46.28 |
| 非控制權益 | 13,573 | 0.50 | 3,768 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,244,473 | 45.52 | 1,216,671 | 46.42 | 1,089,666 | 46.28 |
| 負債及權益總計 | 2,733,836 | 100.00 | 2,621,269 | 100.00 | 2,354,678 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 107,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 500,000 | | 0 | |