Celon Pharma S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Mar 13, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zawarcia przez Celon Pharma S.A. ("Spółka", "Celon") oraz Tang Capital Management, LLC ("Tang Capital") umów dotyczących współpracy w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC ("Novohale") i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej oraz informacji przekazywanych przez Spółkę w raportach okresowych, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 marca 2026 r. strony zawarły aneksy do przedmiotowych umów ("Aneksy").

W treści zawartych Aneksów postanowiono iż:

a) we wstępnym kapitale zakładowym Novohale wynoszącym 30.000.000 USD, 7.000.000 USD będzie stanowił wkład wniesiony przez Celon (stosowna kwota została już wniesiona w całości), 22.460.000 USD kwota wniesiona przez Tang Capital, a 540.000 USD - przez osobę fizyczną (w dotychczasowej umowie odpowiednie kwoty to 20.000.000 USD Celon i 10.000.000 USD - Tang Capital). W związku z powyższym Celon będzie uprawniony do 55,1% udziału w zyskach, stratach oraz aktywach netto Novohale (udział ekonomiczny), przy 17,9% udziału w głosach (dotychczas odpowiednio 79,1% i 18,9%).

Nie zmieniono postanowienia, iż w przypadku przeprowadzenia przez Novohale pierwszej oferty publicznej, udziały w głosach Celon zostaną zrównane do poziomu udziałów ekonomicznych posiadanych przez Spółkę;

b) opcja wykupu przez Celon wszystkich udziałów Tang Capital w Novohale w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia 2025 r., a 60. dniem po dacie dostarczenia wyników badania klinicznego do Celon zostaje całkowicie wyłączona. Natomiast Tang Capital będzie miał opcję zainwestowania w Novohale dalszej kwoty - do kwoty 25.000.000 USD (poprzednio 30.000.000 USD) w zamian za nowe udziały wyemitowane przez Novohale po wycenie po pozyskaniu kapitału wynoszącej 100.000.000 USD;

c) jedna osoba wyznaczona przez Celon będzie mogła może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Dyrektorów Novohale w charakterze obserwatora bez prawa głosu (dotychczas przedstawiciel Celon był jednym z członków trzyosobowej Rady Dyrektorów Novohale z prawem głosu).

Aneksy do pierwotnych umów zostały zawarte w związku z obopólnymi intencjami obu stron, dotyczącymi większego kapitałowego zaangażowania Tang Capital w projekt Falkieri, odzwierciedlającego obecne zaangażowanie Tang Capital w dalszy rozwój tego projektu, przy jednoczesnym większym skupieniu się Celon na pozostałych, własnych projektach rozwojowych.

Termin wejścia Aneksów w życie to 13 marca 2026 r.