CLEVO CO. — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由藍天公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,362,536 | 201,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,362,536 | 201,356 |
| 折舊費用 | 43,017 | 37,671 |
| 攤銷費用 | 4,950 | 9,910 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,218 | -4,485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,176 | -17,837 |
| 利息費用 | 248,795 | 250,171 |
| 利息收入 | -22,286 | -17,504 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,819 | -100,644 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,761 | 5,236 |
| 處分投資損失（利益） | -952,105 | -1,548 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -143,030 |
| 收益費損項目合計 | -762,645 | 17,940 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 25,954 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -330,408 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 659 | 3,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,524 | -111,949 |
| 存貨（增加）減少 | -323,765 | 428,925 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,317 | 46,343 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,197 | -24,592 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 59,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -726,552 | 428,062 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 3,218 |
| 合約負債增加（減少） | 350,392 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,333 | -8,939 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,093 | -1,035,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,626 | -140,077 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,324 | -235,269 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -34 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,911 | 160,375 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,878 | -28,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,227 | -1,284,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -587,325 | -856,614 |
| 調整項目合計 | -1,349,970 | -838,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,566 | -637,318 |
| 收取之利息 | 22,212 | 17,381 |
| 支付之利息 | -281,942 | -283,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,190 | -67,283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -317,354 | -970,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 44,115 | 0 |
| 處分子公司 | 611,917 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,702 | -99,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 882 | 17,188 |
| 存出保證金減少 | -50 | 42,883 |
| 取得無形資產 | 0 | -564 |
| 取得投資性不動產 | -324,601 | -233,679 |
| 處分投資性不動產 | 1,834 | 3,788 |
| 其他金融資產減少 | 27,839 | 74,679 |
| 其他非流動資產增加 | -102,100 | -192,873 |
| 其他預付款項增加 | -2,633 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,501 | -388,346 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,024,764 | 11,357,153 |
| 短期借款減少 | -12,973,934 | -9,884,804 |
| 舉借長期借款 | 9,435,580 | 5,395,817 |
| 償還長期借款 | -9,143,549 | -6,004,885 |
| 存入保證金增加 | 18,669 | 55,203 |
| 其他金融負債減少 | -607,216 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -260,550 | 0 |
| 非控制權益變動 | -145 | -173 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,506,381 | 918,311 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,447 | -312,940 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,659,787 | -753,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,522,579 | 5,510,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,862,792 | 4,756,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,862,792 | 4,756,897 |