Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CLEVO CO. AGM Information 2016

Jun 29, 2016

52030_rns_2016-06-29_a1bf679a-8735-424f-81ae-a26c11124dc4.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

藍天電腦股份有限公司 一 五年股東常會決議錄

開會日期:中華民國 105 06 14 日(星期二)上午九時。 開會地點:新北市三重區興德路 129 號。

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 461,933,789 ( 含以電子投票方式行使表 。

  • 決權股數為 99,920,528 )

    • 占本公司發行在外股份總數 642,715,735 股之 71.87%
  • 主席:許崑泰

  • 記錄:吳 麥

  • 列席:蔡明賢、林茂桂、簡義龍、游添榮、李柱信(法人代表)、

  • 法律顧問黃世瑋律師、資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師。

  • 一、 宣佈開會 ( 到會股東代表股份總數已足法定額 ) 、行禮如儀。

  • 二、主席致詞: ( )

  • 三、討論事項一

  • 案由:擬修訂本公司「公司章程」,提請 決議。 ( 董事會提 ) 說明:

     - ( `一` ) `配合` 104 `年` 5 `月` 20 `日華總一義字第` 10400058161 `號令修訂公司法第` 235 `條之` 1 `員工酬勞及董監事酬勞分派規定,擬配合修訂本公司章程部分條文,修正前後條 文對照表如下:`
    
條次 修訂前 修訂後 說明
第二十六條 本公司每期決算之盈餘除依法提列應繳納
所得稅,並先彌補以往年度虧損,次就其
餘額提列百分之十為法定盈餘公積,但法
定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。
另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別
盈餘公積,如尚有盈餘得就餘額部分提撥
5%~15%做為員工紅利,提撥不高於1%
為董事監察人酬勞,其餘就其餘額加計期
初累積未分配盈餘數除酌予保留外,由董
事會擬定分配案提請股東會決議分配之。
董事會若決議分派股利,就其餘額優先分
派甲種特別股當年度應分派及以前各年度
累積未分派或分派不足額之股息。
前項員工分配股票紅利之對象得包括本公
司持股50%以上從屬公司之全職員工。
本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提繳稅捐、
彌補虧損,次提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘
公積已達資本總額時,不在此限。另依相關法令規
定提列或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈
餘為股東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配
如有盈餘時,應依法提繳稅捐、 配合公
司法修
案提請股東會決議分配之。
為激勵員工及經營團隊,本公司依當年度獲利狀況
(即稅前利益扣除分配員工、董事及監察人酬勞前
之利益)扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞5%-15%及董事及監察人酬勞不高於1%
員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董事會以
董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之
決議行之,並報告於股東會。
前項員工酬勞發給股票或現金之對象得包括本公司
持股50%以上從屬公司之全職員工。
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十二年九月十七

第一次修訂~第三十次修訂日期(略)
第三十一次修訂於民國一三年六月十二
本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日
第一次修訂~第三十次修訂日期(略)
第三十一次修訂於民國一三年六月十二日
第三十二次修訂於民國一五年六月十四日
增訂修
訂日期

1

( ) 謹提請 討論。

發言摘要: 股東戶號 107148 發言 請說明公司章程修訂主要不同的地方:

以上股東發言經主席指定相關人員就股東所提事項予以答覆。
決議:經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為 460,647,587

表決結果 佔表決時出席
股東表決權總數
贊成權數419,987,764(含電子投票59,284,094) 91.17%

反對權數57,407(含電子投票57,407)
0.01%

棄權與未投票權數40,602,416 (含電子投票40,579,027)
8.82%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

四、報告事項

第一案: 本公司 104 年度營業報告案。 ( 如附件 )

發言摘要:股東戶號 107148 發言提問

以上股東發言經主席指定相關人員就股東所提事項予以答覆。

第二案: 監察人審查 104 年度決算表冊報告案。 ( 如附件 ) 發言摘要:股東戶號 107148 發言提問 以上股東發言經監察人就股東所提事項予以答覆。

第三案: 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 ( 請參閱議事手冊第 3 )

第四案: 本公司 104 年度辦理發行國內第 1 次有擔保公司債報告案。 ( 請參閱議事手冊第 4 ) 發言摘要:股東戶號 107148 發言提問

以上股東發言經主席指定相關人員就股東所提事項予以答覆。

第五案: 本公司庫藏股執行情形報告案。 ( 請參閱議事手冊第 5 ) 發言摘要:股東戶號 107148 發言提問 以上股東發言經主席指定相關人員就股東所提事項予以答覆。

第六案: 其他報告事項。 ( )

2

五、承認事項

第一案

案由:本公司 104 年度決算表冊,謹提請 承認。 ( 董事會提 ) 說明:

  • ( ) 本公司 104 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告,業經 105 3 25 日董事會決議通過,依法提請承認。

  • ( ) 上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽證竣事,其 內容與董事會決議通過內容一致,併同本公司營業報告書,請參閱議本決議錄 P7-P26

  • ( ) 謹提請 承認。

發言摘要: 股東戶號 107148 發言

針對財報存貨、在建房地、預付投資款及大陸百腦匯投資相關問題請公司說明。
以上股東發言經主席及指定相關人員就股東所提事項予以答覆。

決議: 經投票表決結果如下 :

  • 表決時出席股東表決權總數為 460,693,401
表決結果 佔表決時出席
股東表決權總數
贊成權數419,978,303(含電子投票59,274,633) 91.16%

反對權數59,831(含電子投票59,831)
0.01%

棄權與未投票權數40,655,267 (含電子投票40,586,064)
8.83%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

3

第二案

案由:本公司 104 年度盈餘分配案,謹提請 承認。 ( 董事會提 ) 說明:

  • ( ) 本公司 104 年度稅後盈餘為 NTD1,029,352,253 元,擬具盈餘分配表如下,謹提請 承認。

104年度盈餘分配表 單位 :新台幣元
摘 要 金額
期初未分配盈餘餘額
減:庫藏股減資沖抵保留盈餘
減:民國104年度調整保留盈餘
調整後未分配盈餘
本年度可分配盈餘
104年稅後淨利
EPS:1.57
減:提列(10%)法定盈餘公積
減:提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產處份迴轉)
小計
截至104年年底可分配保留盈餘
可分配項目( 股數 683,163仟股)
股東紅利 (現金1.1元/股)
分配項目合計
$223,093,428
0
(17,905,675)
205,187,753
1,029,352,253
(102,935,225)
126,232,162
1,052,649,190
1,257,836,943
751,479,300
751,479,300
期末未分配盈餘餘額 $506,357,643

==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==

負責人 : 許崑泰 經理人 : 蔡明賢 主辦會計 : 游添榮

  • ( ) 本次現金股利每股擬分配新台幣 1.1 元,現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸 零款合計數計入本公司之其他收入。

  • ( ) 前項分配案經股東會通過後,擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放日暨 其他相關事宜。

  • ( ) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股,致影響本公司流通在外股 份總數時,擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額,按 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。

  • ( ) 謹提請 承認。

決議: 經投票表決結果如下 :

  • 表決時出席股東表決權總數為 460,693,401
表決結果 佔表決時出席
股東表決權總數
贊成權數419,980,727(含電子投票59,277,057) 91.16%

反對權數57,407(含電子投票57,407)
0.01%

棄權與未投票權數40,655,267 (含電子投票40,586,064)
8.83%
  • 贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

4

六、討論事項二

案由:擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,謹提請 討論。 ( 董事會提 ) 說明:

( ) 為配合實際作業需要,擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文, 其修訂條文對照表如下:

其修訂條文對照表如下: 其修訂條文對照表如下: 其修訂條文對照表如下: 其修訂條文對照表如下: 其修訂條文對照表如下: 其修訂條文對照表如下:

修訂前 修訂後 說明


一~五(略)
六、損失上限之訂定
() 全部契約總額之損失上限
依據交易部位大小決定損失上限,原則上總契約
額度損失達美金壹佰萬元以上時,需召開管理決
策會議,由總經理決定是否進行平倉停損作業。
() 個別契約之損失上限
個別契約損失達美金伍拾萬元以上時,需報請總
經理決定是否進行平倉停損作業。
一~五(略)
六、損失上限之訂定
() 全部契約總額之損失上限
依據交易部位大小決定損失上限,原則上總契
約額度損失達總契約金額10%以上時,需召開
管理決策會議,由總經理決定是否進行平倉停
損作業。
() 個別契約之損失上限
個別契約損失達美金伍拾萬元以上時,需報請
總經理決定是否進行平倉停損作業。
因應
實務
作業
需要


作業程序
()授權額度:
依公司營業額的成長及風險部位的變化,訂定授
權額度 表,經董事會通過核准生效。如有修正,
必須經董事會通過後方得為之。
作業程序
()授權額度:
依公司營業額的成長及風險部位的變化,訂定授
權額度 表,經董事會通過核准生效。如有修正,
必須經董事會通過後方得為之。
因應
實務
作業
需要
外匯
避險部位
單筆
成交金額
每日
成交金額
個別契約
損失上限
總契約
損失上限
外匯
避險部位
單筆
成交金額
每日
成交金額
個別契約
損失上限
總契約
損失上限
總經理 六個月
之營收數
USD 1仟萬元 USD 2仟萬元 USD 50萬元 USD 1佰萬元 總經理 六個月之
營收數
USD 1仟萬元 USD 2仟萬元 USD 50萬元 總契約金額
10%
如上述之核准權限表執行之,若有超過授權額
度,必須得 到符合授權額度之人員核准方得為
之。本公司從事衍生性商品交易,依所訂從事衍
生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理
者,事後應提報董事會。
()執行流程:()
如上述之核准權限表執行之,若有超過授權額
度,必須得 到符合授權額度之人員核准方得為
之。本公司從事衍生性商品交易,依所訂從事衍
生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理
者,事後應提報董事會。
()執行流程:(略)



本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅日
第一次修~第四次修訂(略)
第五次修訂於中華民國一○四年六月十六日
本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅日
第一次修~第五次修訂(略)
第六次修訂於中華民國一○五年六月十四日
增訂
修訂
日期

( ) 謹提請 討論。

決議: 經投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權總數為 460,693,401

議: 經投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數為460,693,401
表決結果 佔表決時出席
股東表決權總數
贊成權數419,974,356(含電子投票59,270,686) 91.16%

反對權數61,159(含電子投票61,159)
0.01%

棄權與未投票權數40,657,886 (含電子投票40,588,683)
8.83%
贊成權數己超過法定數額,本案照案表決通過。

5

七、六、臨時動議 :( )

八、七、散會:十點十五分

主席 : 許崑泰

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

記錄 : 吳麥

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

6

==> picture [212 x 79] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
�����
----- End of picture text -----

�� 2015 ������

( ) 2015 ������

�NB ���

2015 ������������������������������� ����������������������������������� ���������� IDC �������2015 �����������(��� ���)� 1.63 �������� 6.3%(2014 �� 2.3%)���� 2015 � NB �� 143 ����� 2014 � 165 ����������������������� �����ASP �� 13.85%��2015 NB ����� 136 ����� 3%���� ������ 5.1%��������

��������

������������� 2014 ����������������� ������ 25 ���������������������������� �(IT)��������������������������������� ����������������������������������� 2015 ��������������������������������� ������������ 2015 �������� 56.6 ��������� 1.68 ���������� 9.76%��� 2.88%���������������� ��������

() ����

���� 2015 ���������� 193.93 �������� 190.54 � ���� 1.78%����� 25.13 ������ 26.02 ���� 0.88 ����� �� 10.31 ������ 23.32 ���� 13 ������� 1.57 ��

��������������������������������:

  1. ��������6.1190 �����6.4936 ������6.12%����� ������������������4.5���

  2. ���������������������5.4���

  3. �2015���������3.1%���2009�������������� �������������������������3.6���

  4. ���������������1.8�����������2014���� ������������������������

7

�������

��� 2015 �������������������������� � Notebook ���� NotebookCheck.net ����������������� ��������� 12 ������������������������ ������ Notebook Check ����������������2015 ��� ������������������� TOP10 ���� Gaming ��� 3 ����Lightweight Gaming �� 2 ����Workstation �� 1 ������� �� Lightweight Gaming �� P651RG ��� Workstation �� P750/P770DM ����������������������� 10 ���������� �� P65�P77�P75�P67 �� 4 ���������� 4 ����� 8 �� ��������� 60%��������� 68%������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����� OEM ����������������� NB ���������

�� 2016 ������

�NB ���

������ IDC �����2016 ����������������� ���������������������������������� ��������(2 � 1 ��)��������������� 2016 ��� ���� 1.67 ������� 2.5%���� 2016 ������������ ����2016 ������� 165 �������� 15.4%�2016 � NB �� ����������

������ NB ������������������� Clone �� ���������������������������������� ������������������ 2016 ������������� ������������ NB Clone �� NO.1 ����

��������

�� 2015 � GDP ��� 6.9%���� 25 ����������� 2015 ������� 3.1%������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������� IT ������������������������ ���������������������������������� �������������������������� 1,000 ����� ����������������������������������

8

��������������� NB ������������������ ��������������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������� IT ������������������������ ���������������������������������� �������������������� 10 �� 39 ��������� �� 390 �������4 ���������������������� ���������� 2 ����������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

������

����

����

==> picture [115 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������

==> picture [114 x 52] intentionally omitted <==

������������

==> picture [114 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

9

��������

  • ���������○���������������������������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

���

  • ����������

  • �○������

  • ��������������

==> picture [94 x 41] intentionally omitted <==

�������

==> picture [81 x 80] intentionally omitted <==

�����○��������

10

��������

� �

���������○��������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

���

����������

  • �○������

�������

==> picture [115 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�����○��������

11

(105)����� 15004045 �

==> picture [164 x 65] intentionally omitted <==

�������

����������������

������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

��������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������

==> picture [240 x 118] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----

�������������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

������������������������� ������������

������������������������� ���� ��� � � � �� �

==> picture [469 x 44] intentionally omitted <==

12

������������������� �������������������� ������������������

���������


104�12� 31�
��


%
�(�)
$ 3,412,749
5
�(�)
946,140
1
�(�)
156,640
-
�(�)
-
-
�(�)
2,234,259
3

530,417
1
�(�)
264,903
1

870,997
1
���
2,341,388
3

892,606
1
11,650,099
16
�(�)
53,676,227
72
�(�)��
210,297
-
�(�)��
1,665,967
2
19,652
-
�(���)
55,591
-
7,125
-
�(�)��
6,252,570
9
���
794,687
1
62,682,116
84
$ 74,332,215
100
(���)
103 �12� 31� 103 �12� 31�


$ 872,678
510,255
151,030
1,649
1,683,181
-
59,414
727,798
1,799,677
1,101,317
6,906,999
54,039,854
209,397
1,664,481
20,804
64,691
4,974
5,860,760
752,593
62,617,554
$ 69,524,553
%
����
1100
�������
1110
�������������
������
1125
�����������
1150
������
1170
������
1180
����������
130X
��
1410
����
1476
���������
1479
���������
11XX
������
�����
1550
��������
1600
���������
1760
��������
1780
����
1840
�������
1920
�����
1960
�����
1990
����������
15XX
�������
1XXX
����
1
1
-
-
2
-
-
1
3
2
10
78
-
2
-
-
-
9
1
90
100

13

������������������� �������������������� ������������������

���������

����� 104�12� 31�
103 �12� 31�
��


%


%
�(�)
$ 4,050,509
6
$ 3,635,977
6
10,387
-
12,457
-
173,126
-
143,533
-
641,281
1
496,298
1
�(���)
51,957
-
114,673
-
�(��)
39,125
-
29,840
-
�(��)
720,000
1
-
-
110,389
-
129,517
-
5,796,774
8
4,562,295
7
�(��)
5,000,000
7
-
-
�(��)
12,057,400
16
11,272,018
16
�(���)
464,296
1
468,721
1
14,142
-
15,030
-
�(��)(��)��
2,469,085
3
2,333,868
3
20,004,923
27
14,089,637
20
25,801,697
35
18,651,932
27
�(��)
6,831,630
9
6,831,630
10
�(��)
1,532,315
2
1,464,697
2
�(��)
1,344,657
2
1,111,418
1
33,853,587
46
33,469,780
48
1,234,540
2
2,548,046
4
�(��)
4,160,167
5
5,650,538
8
�(��)
(
426,378) (
1) (
203,488)
-
48,530,518
65
50,872,621
73
����
��
$ 74,332,215
100
$ 69,524,553
100
103 �12� 31� 103 �12� 31�
%
����
2100
����
2150
����
2170
����
2200
�����
2230
�������
2250
�������
2320
�������������
��
2399
���������
21XX
������
�����
2530
�����
2540
����
2570
�������
2645
�����
2670
����������
25XX
�������
2XXX
����
��
��
3110
�����
����
3200
����
����
3310
������
3320
������
3350
�����
����
3400
����
3500
����
3XXX
����
��������������

�������
3X2X
�������
6
-
-
1
-
-
-
-
7
-
16
1
-
3
20
27
10
2
1
48
4
8
-
73
100

������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

14

�������������������� �������������������� �����������������������

��������� ��������������

�� ��
�(�)(���)(�
��)��

�(���)(��
�)





�(�)(��)
�(���)
�(���)

�(�)
�(���)

�(��)

�(���)


�(�)


�(���)



�(���)
�(���)
104
4000
����
5000
����
5900
����
5910
�������(��)
5920
�������
5950
������
����
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
��(��)��
��������
7010
����
7020
�������
7050
����
7070
�������������
�����������
7000
����������
7900
����
7950
�����
8200
����
������(��)
����������
8311
�����������
8349
������������
��
8310
�����������

������������

8361
������������
�����
8362
������������
���
8380
������������
������������
�����-������
�����
8399
������������
���
8360
�����������
����
8300
������(��)
8500
��������
������
9750
��������
������
9850
��������
$
�����������������������������
������� �������
��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

15

��������



����������

����������
��������� ��������� ������
����������

����������

����������
���������
����������

��������
������
����������

�������� ������� �������� �������� �������� ��������

������ �����



�������
��

��������

�������
��

�������
��

��������


�������
��
��������

������� �������


���������
���������
���������

���������

����������

���������
���������� ������� ����������������������




�����

















�����



�������
�����������

���������

�������


��������




����������



���������




������




��������
������



������
����������
�����������

���������

������
����������
�����������

���������

�������


��������


�������

��������




����������



���������




�������



������



�������
����������
�����������

���������
����������������������������� �������

�����


����������
�������
���������� ���������� ����������


�����
���� ���������������
����������
����������������
�����
��������
������
�������
��������
�������
��
�����
�����

�������
���������������
������������
����������
���� ����������
����������
����������������
�����
��������
��������
������
�������
��������
�������
��
�����
�����
���������������
������������
����������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������

16

���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������
����������������������
��������
�� �����
�����
���������
������ ��������� ���������
����
������
���� ��������� ����� ������
���� ������ ����� �����
������������������ ������
���� ������ �������
�������� ���� �������
���� ������ ������� �������
���� ����� ������� �������
���� ����� ������� �������
������������������ ����
���� ���������� ����������
������ ������ �������� ��������
������������������ ��������� ������ ������
������������ ������� ������
����������������
��������������
��������������� �������� �������
������ ����� ������
������ ���������� ��������
�� �������� �������
���� �������� ��������
������ ������ ��������
���������� ��� �����
��������������
���� ������ ����
���� ������ �����
����� ������ ������
������� ����� �����
��������� ������� �������
���������� ����� ������
��������� ���������� ��������
���� ������ ������
���� ������ ������
���� �������� ��������
����� �������� �������
���������� ���������� ��������

(���)

17

�������������������� �������������������� �����������������������

���������
����������
������������
����������
�������
�����������
�������
������
��������
��������
���������
����������
���������
������
������
�����
������
������
�����������
��������
������
�����
����������
�����
������������
�����������
�����������
��������
��
�����
�����
��
��������


�������
���������

��������
����������

���������
����������
������

�������
������

������
�����

�������
�������
����

����


���������
����������

��������
��������

���������
����������
����������
����������

������������
�����������
���������

����������
����������

������������
�����������

����
���
�������
�������
�����

�����������
����������
�����������
��������

���������
���������

������
������
���������
�������
�������
�������

���������

�������

������������������������������ �������� �������� ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

18

==> picture [164 x 65] intentionally omitted <==

��������

�������������������

����������������

������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������

����������������������������������������� ���������������������

==> picture [213 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [88 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [79 x 52] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���
���
���
----- End of picture text -----

==> picture [146 x 43] intentionally omitted <==

�������������������

==> picture [53 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 53] intentionally omitted <==

������������������������� ������������

������������������������� ���� ��� � � � �� �

==> picture [469 x 45] intentionally omitted <==

19

�������������������� �������������������� ������������������

���������


104�12�31�
��


%
�(�)
$ 5,862,144
5
�(�)
1,429,676
1
�(�)
313,355
-
�(�)
30,842
-
�(�)
2,537,325
2

33,782
-
�(���)
2,826
-
�(�)��
4,252,183
4
396,393
-
�(�)����
5,587,047
5
20,445,573
17
�(�)
2,551,987
2
�(�)��
1,883,865
2
�(�)��
91,210,068
74
�(�)
40,613
-
�(���)
81,876
-
835,257
1
�(��)��
2,852,441
2
�(�)����
2,562,397
2
102,018,504
83
$ 122,464,077
100
(���)
103�12�31� 103�12�31�


$ 2,660,118
930,077
612,284
14,306
2,053,168
45,865
-
2,781,813
452,431
3,181,717
12,731,779
1,982,794
1,419,345
89,215,318
48,539
112,545
834,577
6,278,847
2,640,407
102,532,372
$ 115,264,151
%
����
1100
�������
1110
�������������
������
1125
�����������
1150
������
1170
������
1180
����������
1220
�������
130X
��
1410
����
1470
������
11XX
������
�����
1550
��������
1600
���������
1760
��������
1780
����
1840
�������
1920
�����
1985
������
1990
����������
15XX
�������
1XXX
����
2
1
1
-
2
-
-
2
-
3
11
2
1
77
-
-
1
6
2
89
100

20

�������������������� �������������������� ������������������

������� ��
�(��)
�(��)

�(���)
�(��)
�(��)

�(��)
�(��)
�(���)
�(��)
�(��)
�(��)
�(��)
�(���)
�(��)

����
104�12�31�


%
$ 8,883,187
7
-
-
10,452
-
1,821,056
2
265,323
-
3,015,653
3
128,861
-
39,125
-
5,441,870
4
2,285,510
2
21,891,037
18
5,000,000
4
32,267,817
26
13,005,694
11
1,158,884
1
595,922
-
52,028,317
42
73,919,354
60
6,831,630
6
1,532,315
1
1,344,657
1
33,853,587
28
1,234,540
1
4,160,167
3
(
426,378)
-

48,530,518
40
14,205
-
48,544,723
40
$ 122,464,077
100
��������
103�12�31�


%
$ 8,729,677
8
5,187
-
12,457
-
1,786,092
1
180,613
-
2,348,444
2
203,678
-
29,840
-
5,442,974
5
1,803,024
2
20,541,986
18
-
-
29,367,302
26
13,008,487
11
1,115,482
1
345,646
-
43,836,917
38
64,378,903
56
6,831,630
6
1,464,697
1
1,111,418
1
33,469,780
29
2,548,046
2
5,650,538
5
(
203,488)
-
50,872,621
44
12,627
-
50,885,248
44
$ 115,264,151
100


$ 8,883,187
-
10,452
1,821,056
265,323
3,015,653
128,861
39,125
5,441,870
2,285,510
21,891,037
5,000,000
32,267,817
13,005,694
1,158,884
595,922
52,028,317
73,919,354
6,831,630
1,532,315
1,344,657
33,853,587
1,234,540
4,160,167
(
426,378)
48,530,518
14,205
48,544,723
$ 122,464,077


$ 8,729,677
5,187
12,457
1,786,092
180,613
2,348,444
203,678
29,840
5,442,974
1,803,024
20,541,986
-
29,367,302
13,008,487
1,115,482
345,646
43,836,917
64,378,903
6,831,630
1,464,697
1,111,418
33,469,780
2,548,046
5,650,538
(
203,488)
50,872,621
12,627
50,885,248
$ 115,264,151
����
2100
����
2120
�������������
������
2150
����
2170
����
2180
��������
2200
�����
2230
�������
2250
�������
2320
�������������
��
2399
���������
21XX
������
�����
2530
�����
2540
����
2570
�������
2645
�����
2670
����������
25XX
�������
2XXX
����
�����������
��
3110
�����
����
3200
����
����
3310
������
3320
������
3350
�����
����
3400
����
3500
����
31XX
������������

36XX
�����
3XXX
����
��������������

3X2X
���������

�������������������������������

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

21

��������������������������� �������������������� ����������������������

�� 104�
��


�(���)��
$ 19,393,313
�(�)(���)
��
(
12,686,896 )
6,706,417
�(���)(��
�)
(
1,322,473 )
(
2,385,152 )
(
485,430)
(
4,193,055 )
2,513,362
�(���)
490,079
�(���)
(
449,233)
�(���)
(
1,025,490 )
�(�)
224,463
(
760,181)
1,753,181
�(���)
(
721,817)
$ 1,031,364
(���)
104�
%
100
(
65 )
35
(
7 )
(
12 )
(
3 )
(
22 )
13
2
(
2 )
(
5 )
1
(
4 )
9
(
3 )
6
��������
�������������
(



)
103 � �


%
$ 19,054,116
100
(
12,276,304) (
64)
6,777,812
36
(
1,332,497) (
7)
(
2,341,028) (
12)
(
502,353) (
3)
(
4,175,878) (
22)
2,601,934
14
386,456
2
946,232
5
(
840,666) (
4)
292,187
1
784,209
4
3,386,143
18
(
1,053,830) (
6)
$ 2,332,313
12
4000����
5000����
5900
����
����
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900����
��������
7010
����
7020
�������
7050
����
7060
�����������
���������
7000
����������
7900����
7950
�����
8200����

22

������������������� �������������������� �����������������������

�� ��������
�������������
104� �
(



)
103 � �
��


%


%
�(��)
($ 21,573 )
-
( $ 6,830)
-
�(���)
3,668
-
1,161
-
(
17,905 )
-
(
5,669)
-
�(���)
(
1,178,463 ) (
6 )
2,956,543
16
�(�)(���)
(
278,241) (
2 ) (
130,915) (
1)
�(���)
(
46,294 )
-
116,365
1
�(���)
13,025
-
(
14,307 )
-
(
1,489,973)(
8 )
2,927,686
16
($ 1,507,878)(
8 )$ 2,922,017
16
($ 476,514)(
2 )$ 5,254,330
28
$ 1,029,352
6
$ 2,332,389
12
$ 2,012
-
($ 76)
-
($ 478,924)(
2 )$ 5,254,679
28
$ 2,410
-
($ 349)
-
�(���)
$ 1.57
$ 3.55
�(���)
$ 1.55
$ 3.53
������
8311
�����������
8349
�����������
���
8310
����������
��
������������

8361
�����������
������
8362
�����������
����
8370
�����������
�����������
��-���������
��
8399
�����������
����
8360
����������
�����
8300������(��)
8500��������
������
8610
�����
8620
�����
����������
8710
�����
8720
�����
������
9750
��������
������
9850
��������

������������������������������ �������� �������� ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

23

��������


�����������
����������
��������� ��������� ������ ������ ����������� �����������
����������
���������
����������

��������
������
����
�����������


�����
�����������



����������
���������

���
���������

����

������

������
�����������

������
�����������

������



����������
���������
�����

����������
���

��������
������


����
�����������

������
��������
���� ���������� ������� ���������� ����������
��������
����������

����� �����

��������
��������
�������� ��������
��������
��������
�������������� ������� ����������������������











����� �����
�����
����


����








�����
�����



��������
�����������
����������
����������

�������


��������



�����������



���������




������
���������




��������
������








������
����������
�����������
����������
����������

������
����������
�����������
����������
����������

�������


��������


�������

��������



�����������



���������




�������
�����������




������







��������
����������
�����������
����������
����������
����������������������������� �������

����� ���� ����������
�������
���������� ���������� ����������
����� ����������
�������
���������� ���������� ����������

����� ������ ��� ����� ����� ������ ��� �����
����� �������������� ������������ �������� ������ ������� �������� ����� ������������ ��� ������� ������������ ����� ���������� ����������� �������� �������� ������ ������������ �������� ����� ������������ ��� ������� ������������ �������

24

�������������������� �������������������� ����������������������

���������

���������
������
����
������
����
����
����
������������������

�������������
������������������
����
����
����
����
����������
��������������
��������������
����������������
��������������
���������������
������
������
��
����������
������
����������
��������������
����������������
����
����
��������
�����
�������
���������
����������
���������
�����
����
����
����
��������������
��
�����
�����

���������

���������
���������
�������
�������
����������
���
������
������
����

������
���
����

���������
��������
���������
�����
�����
���������
�����

�������
������

��������
�������
������
���������
�������
������

��������
�������
������

���������
��������
���������

�����
��������
����
�������


���������
������

�������
������

���������
��������

����������
�������
������

��������

���������
��������

��������
�������

������
�����

�������
������
������

�������
������

�������
�������
�������
�����
�����
�������
�������

���������
�������
�������
���������

���������
��������
������
������

�����������
��������
������
������

����������
���������

(���)

25

���������� � � � � � � � �� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

�� 104 � �
103
� �
���������
������������ �� ���������� ��������
������������ ������� ���������
����������� ������ ��������� �������
������������� ����� �����
�������� ������ ����������� ����������
����������� ����������
�� ��������� ��������
�������� ���� ������� �������
��������� ���������
�������� �������� ����������
������ ���� ������� �������
������� ������ �������
�������� ����������� ����������
���������������� ������
����������
���������� ����������� �����������
���������
������ ���������� ����������
������ ������������ �����������
����� ���������
������ ������������ �����������
������ ���������� ����������
������ ����� ����������� ����������
������� ������ �������
������������ �������
�����
��������
������� ���� ������
���������� ��������� ���������
����� �������
��������
���������������� ���������
��������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������
�����������������������������
������� ������� ��������

26