CHUN YU — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 13, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,436,550 | 19.34 | 1,026,237 | 8.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,411 | 0.40 | 51,504 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 420,299 | 3.34 | 421,653 | 3.32 |
| 應收帳款淨額 | 1,665,188 | 13.21 | 2,289,839 | 18.04 |
| 其他應收款淨額 | 6,889 | 0.05 | 30,451 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 2,623 | 0.02 | 10,884 | 0.09 |
| 存貨 | 3,997,588 | 31.72 | 4,474,307 | 35.25 |
| 預付款項 | 116,626 | 0.93 | 173,463 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 11,775 | 0.09 | 1,426 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 8,707,949 | 69.10 | 8,479,764 | 66.81 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 439,249 | 3.49 | 628,845 | 4.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 44,100 | 0.35 | 86,915 | 0.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,055,795 | 24.25 | 3,090,561 | 24.35 |
| 使用權資產 | 137,409 | 1.09 | 123,235 | 0.97 |
| 無形資產 | 7,343 | 0.06 | 7,855 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 154,732 | 1.23 | 194,220 | 1.53 |
| 其他非流動資產 | 55,142 | 0.44 | 80,110 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 3,893,770 | 30.90 | 4,211,741 | 33.19 |
| 資產總額 | 12,601,719 | 100.00 | 12,691,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 780,846 | 6.20 | 1,642,371 | 12.94 |
| 合約負債－流動 | 470,653 | 3.73 | 407,343 | 3.21 |
| 應付票據 | 388 | 0.00 | 3,287 | 0.03 |
| 應付帳款 | 558,651 | 4.43 | 1,030,237 | 8.12 |
| 其他應付款 | 440,435 | 3.50 | 579,731 | 4.57 |
| 本期所得稅負債 | 45,169 | 0.36 | 75,954 | 0.60 |
| 負債準備－流動 | 6,265 | 0.05 | 8,275 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 24,728 | 0.20 | 19,252 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 16,121 | 0.13 | 22,997 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 2,343,256 | 18.59 | 3,789,447 | 29.86 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,563,605 | 36.21 | 3,000,000 | 23.64 |
| 長期借款 | 22,915 | 0.18 | 601,829 | 4.74 |
| 遞延所得稅負債 | 458,159 | 3.64 | 445,439 | 3.51 |
| 租賃負債－非流動 | 27,534 | 0.22 | 16,197 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 117,320 | 0.93 | 170,682 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 5,189,533 | 41.18 | 4,234,147 | 33.36 |
| 負債總額 | 7,532,789 | 59.78 | 8,023,594 | 63.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,021,627 | 23.98 | 2,877,740 | 22.67 |
| 股本合計 | 3,021,627 | 23.98 | 2,877,740 | 22.67 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 229,232 | 1.82 | 195,202 | 1.54 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 26,901 | 0.21 | 26,901 | 0.21 |
| 資本公積－認股權 | 221,790 | 1.76 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 477,923 | 3.79 | 222,103 | 1.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 302,397 | 2.40 | 233,702 | 1.84 |
| 特別盈餘公積 | 430,610 | 3.42 | 430,610 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 653,326 | 5.18 | 654,473 | 5.16 |
| 保留盈餘合計 | 1,386,333 | 11.00 | 1,318,785 | 10.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -163,091 | -1.29 | -214,721 | -1.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -167,985 | -1.33 | 6,765 | 0.05 |
| 其他權益合計 | -331,076 | -2.63 | -207,956 | -1.64 |
| 庫藏股票 | -267,195 | -2.12 | -267,195 | -2.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,287,612 | 34.02 | 3,943,477 | 31.07 |
| 非控制權益 | 781,318 | 6.20 | 724,434 | 5.71 |
| 權益總額 | 5,068,930 | 40.22 | 4,667,911 | 36.78 |
| 負債及權益總計 | 12,601,719 | 100.00 | 12,691,505 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 23,430,173 | | 22,314,450 | |