CHROMA — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,721 | 157,643 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,721 | 157,643 |
| 折舊費用 | 78,131 | 79,623 |
| 攤銷費用 | 720 | 8,137 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,068 | 4,677 |
| 利息費用 | 3,903 | 1,406 |
| 利息收入 | -4,265 | -2,254 |
| 股利收入 | 0 | -91 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,624 | -1,364 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 274 |
| 處分投資損失（利益） | -7,725 | -90 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -30 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,260 | 4,356 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,914 | -4,847 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,383 | 89,827 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -99 | -1,553 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,681 | -24,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 276,124 | 304,386 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -38,234 | 60,722 |
| 存貨（增加）減少 | 23,256 | 191,047 |
| 預付款項（增加）減少 | -205,172 | -22,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,135 | -5,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,421 | 501,472 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 102 | -39 |
| 應付票據增加（減少） | 84,962 | -27,879 |
| 應付帳款增加（減少） | -395,509 | -402,955 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 203,290 | -4,808 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,781 | -183,934 |
| 預收款項增加（減少） | 239,798 | 173,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,904 | 9,736 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,344 | -911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 172,672 | -437,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 243,093 | 64,010 |
| 調整項目合計 | 340,476 | 153,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,197 | 311,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,846 | -2,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,351 | 308,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -270,000 | -460,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 89,830 | 220,090 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -301,106 | 0 |
| 預付投資款增加 | -81,600 | -22,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,810 | -41,263 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 220 |
| 存出保證金增加 | -338 | -355,046 |
| 其他非流動資產增加 | -4,355 | -46,300 |
| 預付設備款增加 | -11,637 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 7,484 |
| 收取之利息 | 4,797 | 2,479 |
| 收取之股利 | 0 | 91 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -593,756 | -694,835 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -253,545 | -3,310 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 77,000 |
| 舉借長期借款 | 2,421 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -7,685 |
| 存入保證金減少 | -490 | -524 |
| 支付之利息 | -4,434 | -1,090 |
| 非控制權益變動 | -11,602 | -4,427 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -267,650 | 59,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,873 | -18,659 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -285,182 | -344,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,693,309 | 1,901,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,408,127 | 1,556,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,408,127 | 1,556,908 |