CHP — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -303,484 | -362,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -303,484 | -362,412 |
| 折舊費用 | 1,153,888 | 1,148,547 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,609 | -24,525 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 80,078 | 1,672 |
| 利息費用 | 95,751 | 91,305 |
| 利息收入 | -11,539 | -27,380 |
| 股利收入 | -95,220 | -76,543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,489 | 3,987 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164 | 219 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9 |
| 非金融資產減損損失 | -9,921 | 36,351 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,217 | 41,638 |
| 其他項目 | -473 | 6,089 |
| 收益費損項目合計 | 1,198,085 | 1,201,351 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -83,229 | -127 |
| 應收票據（增加）減少 | -142,489 | -21,474 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,155 | 311,578 |
| 存貨（增加）減少 | 131,079 | 242,529 |
| 生物資產（增加）減少 | -23,231 | -75,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -227,711 | -214,718 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,406 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,142 | 241,925 |
| 應付票據增加（減少） | 131,234 | -141,771 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101,865 | -90,228 |
| 其他應付款增加（減少） | 161,260 | -13,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | -139,918 | 75,837 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -205,906 | -36,991 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,195 | -206,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -528,337 | 35,076 |
| 調整項目合計 | 669,748 | 1,236,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,264 | 874,015 |
| 收取之利息 | 12,136 | 27,302 |
| 支付之利息 | -100,946 | -89,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,893 | 9,213 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,561 | 820,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,800 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 41,057 | 17,229 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,098 | -314,548 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 153,452 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 176,829 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 497 | 4,252 |
| 取得採用權益法之投資 | -104 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -14,305 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,168 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,456,636 | -1,264,293 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 201 | 7,807 |
| 其他應收款－關係人增加 | 313,899 | 341,159 |
| 其他非流動資產增加 | 85 | -6,563 |
| 預付設備款增加 | -30,035 | -41,275 |
| 收取之股利 | 135,220 | 126,133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,727,833 | -1,117,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,592,454 | 1,553,977 |
| 應付短期票券減少 | 3,847,881 | 599,770 |
| 舉借長期借款 | 1,700,000 | 2,402,000 |
| 償還長期借款 | -450,000 | -3,952,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -8,661 | -2,027 |
| 租賃本金償還 | -22,269 | -21,633 |
| 其他非流動負債增加 | 27,452 | 12,753 |
| 發放現金股利 | 0 | -385,992 |
| 庫藏股票買回成本 | -136,726 | 0 |
| 其他籌資活動 | 449 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,365,672 | 206,848 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,479 | 3,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,121 | -86,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,725 | 565,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,604 | 478,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,604 | 478,725 |