Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600939 公司简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 16

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人魏福生、主管会计工作负责人刘克伟 及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚 毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	61,313,345,180.80	63,662,647,875.84	-3.69
归属于上市公司股东 的净资产	4,821,453,171.88	4,270,420,004.34	12.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-313,495,351.34	-780,642,126.00	59.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,137,104,716.53	10,285,251,176.21	-1.44
归属于上市公司股东 的净利润	40,014,138.58	40,209,813.98	-0.49
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	37,075,749.58	38,810,954.45	-4.47
加权平均净资产收益 率（%）	0.93	0.96	减少0.03 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	79,708.01
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免

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计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,867,442.18
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,815,677.67
其他符合非经常性损益定义的损益 项目

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少数股东权益影响额（税后）	-978,380.34
所得税影响额	-846,058.52
合计	2,938,389.00

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							104,684
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例(%)		持有有限售条件 股份数量		质押或冻结 情况		股东 性质
							股份 状态	数 量
重庆建工投资控股有限责 任公司	1,388,682,774		76.53%		1,388,682,774		无		国有法 人
重庆市城市建设投资(集 团)有限公司	64,277,998		3.54%		64,277,998		无		国有法 人
重庆鑫根股权投资基金管 理中心（有限合伙）	63,000,000		3.47%		63,000,000		无		境内非 国有法 人
中国华融资产管理股份有 限公司	59,333,537		3.27%		59,333,537		无		国有法 人
重庆市江北嘴中央商务区 投资集团有限公司	39,555,691		2.18%		39,555,691		无		国有法 人
全国社会保障基金理事会 转持一户	18,150,000		1.00%		18,150,000		无		国家
UBS AG	1,484,063		0.08%			0	无		境外法 人
曹霖	810,339		0.04%			0	无		境内自 然人
谢学锋	708,500		0.04%			0	无		境内自 然人
李成	513,613		0.03%			0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
UBS AG		1,484,063				人民币普通股		1,484,063
曹霖		810,339				人民币普通股		810,339
谢学锋		708,500				人民币普通股		708,500
李成		513,613				人民币普通股		513,613
赵全峰		370,000				人民币普通股		370,000

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尚文强	361,925	人民币普通股	361,925
曹茂生	338,500	人民币普通股	338,500
黄显堂	321,500	人民币普通股	321,500
张玉芳	222,000	人民币普通股	222,000
谭勇	219,900	人民币普通股	219,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司与上述其他 股东无关联关系或一致行动，公司未知前十名股东及前十 名无限售条件股东中其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
应付职工薪酬	9,292,300.45	20,743,305.02	-11,451,004.57	-55.20%	注1
专项应付款	26,318,737.69	9,592,886.31	16,725,851.38	174.36%	注2
递延收益	37,280,556.55	25,061,798.73	12,218,757.82	48.75%	注3
其他非流动负债	-	800,000,000.00	-800,000,000.00	-100.00%	注4
资本公积	1,148,752,299.30	792,292,299.30	356,460,000.00	44.99%	注5

• 注1：应付职工薪酬期末余额较年初降低55.20%，主要是由于公司及所属子公司本期发放了

• 2016 年年终奖金；

注2：专项应付款期末余额较年初增长174.36%，主要是由于公司及所属子公司根据《关于印 发<重庆建工集团股份有限公司高危企业安全生产考核办法>的通知》（重建集司发[2016]183 号 文）规定，本期新增计提安全专项基金而增加；

注3：递延收益期末余额较年初增长48.75%，主要是由于公司所属凉山州现代房屋建筑集成 制造有限公司本期收到四川省西昌市财政局工业发展补助资金1,396 万元，用于凉山州现代房屋 制造基地一期工程的道路、场地平整等基础设施的建设；

注4：其他非流动负债期末余额较年初降低100%，系公司于2015 年2 月在银行间市场交易商 协会发行的3 年期非公开定向债务8 亿元（截止报告期末离还款日在一年以内），重分类至一年 内到期的非流动负债项目；

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注5：资本公积期末余额较年初增长44.99%，系公司本期向社会公众公开发行人民币普通股 18,150 万股，募集资金总额5.66 亿元，扣除发行费用后募集资金净额5.38 亿元，所增加的股本 溢价部分。

2、利润表项目

2、利润表项目
			单位：元 币种：人民币
报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
税金及附加	32,418,590.92	248,748,901.31	-216,330,310.39	-86.97%	注6
投资收益	997,116.55	72,332.21	924,784.34	1278.52%	注7
对联营企业和合营企业 的投资收益	117,116.55	72,332.21	44,784.34	61.91%	注8
营业外收入	6,324,900.91	3,254,315.36	3,070,585.55	94.35%	注9
非流动资产处置利得	157,476.52	25,658.55	131,817.97	513.74%	注10
非流动资产处置损失	77,768.51	52,829.08	24,939.43	47.21%	注11
所得税费用	19,562,802.84	13,213,565.90	6,349,236.94	48.05%	注12

• 注6：税金及附加本期较上年同期降低86.97%，主要是由于公司及所属子公司实施“营改增”

• 政策后本期不再计提营业税，而上年同期的税金及附加包含了计提的营业税；

• 注7：投资收益本期较上年同期增长1278.52%，主要是由于公司所属重庆建工第二建设有限

• 公司本期持有的可供出售金融资产投资收益有所增加；

• 注8：对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增长61.91%，主要是由于公司所属

• 重庆建工第三建设有限责任公司本期对联营企业投资收益有所增加；

• 注9：营业外收入本期较上年同期增长94.35%，主要是由于公司及所属子公司本期收到的政

• 府补助和通过诉讼（仲裁）判决（裁定）所收到的违约金有所增加；

• 注10：非流动资产处置利得本期较上年同期增长513.74%，主要是由于公司所属子公司本期

• 处置固定资产收益有所增加；

• 注11：非流动资产处置损失本期较上年同期增长47.21%，主要是由于公司及所属子公司本期

• 处置固定资产损失有所增加；

• 注12：所得税费用本期较上年同期增长68.97%，主要是由于公司本期持有的以公允价值计量

• 的可供出售金融资产价值有所回升，增加了当期递延所得税费用。

3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
		单位：元	币种：人民币
报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	注释
经营活动产生的现金流量净额	-313,495,351.34	-780,642,126.00	467,146,774.66	注13

• 注13：经营活动产生的现金流量净流出额本期较上年同期有所减少，主要是由于春节期间工 程款的回收本期同比有所增加。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	解 决 同 业 竞 争	公司控股股东 重庆建工投资 控股有限责任 公司	1.本公司及本公司下属企业（不包括重庆建工及其下属企业，下同） 目前没有以任何形式从事与重庆建工及其下属企业的主营业务构成 直接或间接竞争关系的业务或活动。 2．本公司承诺，在作为重庆建工控股股东的事实改变前，本公司及 本公司下属企业将不会： （1）以任何形式直接或间接从事或参与任何与重庆建工及其下属企 业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 动； （2）以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与重庆建工 及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争 的业务或活动； （3）以其他形式介入（不论直接或间接）任何与重庆建工及其下属 企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或 活动。 3．如果本公司违反上述承诺，并造成重庆建工及下属企业经济损失 的，本公司同意承担相应赔偿责任。	长期	是	是
	解 决	公司控股股东 重庆建工投资	1．本公司及本公司下属企业（不包括重庆建工及其下属企业，下同）	长期	是	是

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	关 联 交 易	控股有限责任 公司	将尽量减少与重庆建工及其下属企业之间的关联交易； 2．对于无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业均将严格遵 循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行，并依法履行信 息披露义务； 3．保证本公司及本公司下属企业不通过关联交易取得任何不正当的 利益或使重庆建工及其下属企业承担任何不正当的义务，不利用关 联交易损害重庆建工及其他股东的利益。
	其 他	公司控股股东 重庆建工投资 控股有限责任 公司	自本公司首次公开发行人民币普通股的股票在证券交易所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股 票前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股 份。其所持的本公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，其减持 价格不低于本次发行价。本公司上市后6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6 个月期末收 盘价低于本次发行价，其持有本公司股票的锁定期限自动延长6 个 月。若本公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应 调整。	2017 年2 月21 日— 2020 年2 月20 日	是	是
	其 他	公司控股股东 重庆建工投资 控股有限责任 公司	重庆建工投资控股有限责任公司作为发行人持股 5%以上的股东，对 发行人持股意向及减持意向如下： 1．在本公司所持重庆建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 股份锁定期届满后两年内不减持； 2．本公司未履行或未及时履行上述承诺时的约束措施，包括： （1）由发行人及时、充分披露本公司未履行或未及时履行相关承诺 的原因； （2）由本公司及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺， 以尽可能保护发行人及投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；	2020 年2 月21 日- 2022 年2 月21 日	是	是

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			（4）本公司因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人 所有； （5）本公司未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失 的，由本公司依法赔偿发行人或投资者的损失。”
	其 他	公司董事、高级 管理人员	本公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人 员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护本公司和全体股东的合法 权益。本公司董事和高级管理人员对本公司填补回报措施作出以下 承诺： 1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害本公司利益。 2．承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3．承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4．承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 5．承诺拟公布的本公司股权激励的行权条件与本公司填补回报措施 的执行情况相挂钩。	长期有效	是	是
	其 他	公司及公司控 股股东、自公司 领取薪酬的董 事、高级管理人 员	详见首次公开发行股票上市公告书第一节第三项《公司上市后三年 内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》	2017 年2 月21 日— 2020 年2 月20 日	是	是
	其 他	公司及公司控 股股东、公司全 体董事、监事、 高级管理人员	详见首次公开发行股票上市公告书第一节第四项关于首次公开发行 股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	长期有效	是	是
	其	公司控股股东	本公司控股股东建工控股作出的其他重要承诺具体如下：	长期有效	是	是

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		他	重庆建工投资 控股有限责任 公司	1．关于本公司及本公司子公司存在划拨土地情况的承诺 针对本公司及部分本公司子公司存在划拨土地的情况，建工控股承 诺：“若该等土地无法办理出让土地，由此导致给重庆建工集团股 份有限公司及子公司的生产经营带来损失或其他费用，本公司将全 额补偿该等损失或费用，确保公司及子公司不会因此遭受相关损失 或费用。” 2．关于清退本公司子公司职工持股的承诺针对部分本公司子公司尚 未完成职工持股的清退工作，建工控股承诺：“在你公司清理下属 子公司重庆建工第二建设有限公司、重庆建工第三建设有限责任公 司、重庆建工第九建设有限公司、重庆建工住宅建设有限公司、重 庆工业设备安装集团有限公司、重庆建工市政交通工程有限责任公 司、重庆科力建设质量工程检测有限公司、重庆建工升立建设机械 有限责任公司、重庆建工设计研究院有限公司（原名为重庆建工集 团工程设计有限责任公司）等 9 家子公司的职工持股过程中，若因 前述股权清理过程引起纠纷或诉讼给你公司造成的一切损失、损害 和开支由本公司足额补偿，我公司将继续负责与重庆建工第二建设 有限公司、重庆建工第三建设有限责任公司、重庆建工第九建设有 限公司、重庆建工住宅建设有限公司、重庆工业设备安装集团有限 公司中尚未领取股权转让价款的实际出资人联系和沟通。” 3．关于本公司及本公司子公司房地产权属存在瑕疵情况的承诺针对 本公司及部分本公司子公司房地产权属存在瑕疵的情况，建工控股 承诺：“对于你公司及其控股子公司部分房地产存在无证、面临拆 迁、使用划拨地或闲置土地等瑕疵情况，如果因第三人主张权利或 行政机关行使职权而致使上述房屋或土地被收回或者出现任何纠 纷，导致你公司及其控股子公司需要另寻其他房屋及或土地而进行 搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人 追索的，我公司将承担赔偿责任，对你公司及其控股子公司所遭受

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			的一切经济损失予以足额补偿。” 4．关于海外诉讼的承诺 2010 年9 月，建工控股承诺：“我公司已承继原中国重庆海外建筑 工程承包有限责任公司阿尔及利亚项目部所有资产、负债，如因原 中国重庆海外建筑工程承包有限责任公司阿尔及利亚项目部所涉诉 讼给你公司造成的一切损失、损害和开支由本公司足额补偿。” 2016 年3 月，建工控股承诺：“我公司承诺承担《阿尔及利亚项目 转让协议》涉及的资产、负债及因此而产生诉讼等因素可能发生的 全部或有负债，并足额补偿因上述事项给你公司造成的一切损失（含 费用）。阿尔及利亚项目所产生的收益，由我公司享有。”
	其 他	公司	本公司承诺上市后三年内，如本公司A 股股票收盘价连续20 个交易 日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后， 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司 净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整），且满 足法律、法规和规范性文件关于回购、增持股份等行为的相关规定 的情形下，本公司将严格按照董事会制定的《公司上市后三年内公 司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》（以下简称“稳定 股价预案”）之规定全面且有效地履行本公司在稳定股价预案项下 的各项义务和责任，单独或合并采用以下措施，以实现稳定股价的 目的。 1．公司回购公司股票； 2．公司控股股东增持公司股票； 3．公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票； 4．公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。本公司回购 股票事项应该提交股东大会审议通过；控股股东、董事、高级管理 人员增持公司股票事项按照相关法律法规实施。本公司未履行或未 及时履行相关承诺时的约束措施，包括：	2017 年2 月21 日— 2020 年2 月20 日	是	是

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			1．公司应及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 事实及具体原因； 2．公司向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者 的权益； 3．公司应将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议； 4．公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
	其 他	公司控股股东 重庆建工投资 控股有限责任 公司	建工控股作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 的控股股东，本公司承诺发行人上市后三年内，如其A 股股票收盘 价连续20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期 审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致发行人净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进 行调整），本公司将严格按照发行人董事会制定的《公司上市后三 年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》（以下简称 “稳定股价预案”）之规定全面且有效地履行本公司在稳定股价预 案项下的各项义务和责任，并积极督促相关方严格按照发行人董事 会制定的稳定股价预案之规定全面且有效地履行各项义务和责任。 本公司承诺，就稳定发行人股价的相关事宜，本公司不得有下列情 形： 1.对发行人股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致 稳定股价预案未予通过； 2.在出现应启动稳定发行人股价预案情形且本公司符合收购上市公 司情形时，如经各方协商确定并通知由本公司实施稳定股价预案的， 本公司在收到通知后2 个工作日内不履行公告增持发行人股份具体 计划或不履行本公司内部决策程序； 3.已公告增持具体计划但不能实际履行。 当本公司违反上述承诺的情形时，本公司同意接受或采取以下约束 措施，包括：	2017 年2 月21 日— 2020 年2 月20 日	是	是

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4.由发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法 按期履行的事实及具体原因。

5.向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

6.将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议。 7.本公司因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，本公司将依法 对发行人或投资者进行赔偿；

8.发行人有权将与本公司应履行其增持义务相等金额的应付本公司 现金分红予以截留，直至本公司履行增持义务；如已经连续两次以 上存在上述情形时，则发行人可将与本公司履行其增持义务相等金 额的应付本公司现金分红予以截留用于发行人股份回购计划，本公 司丧失对相应金额现金分红的追索权。

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	重庆建工集团股份有限公司
法定代表人	魏福生
日期	2017-4-27

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:重庆建工集团股份有限公司

编制单位:重庆建工集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,626,459,719.25	4,944,239,456.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据	363,145,314.45	336,233,867.51
应收账款	11,774,420,019.43	13,291,383,047.07
预付款项	2,020,008,022.59	1,964,462,992.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,353,384,049.76	8,302,021,260.85
买入返售金融资产
存货	22,358,055,800.44	21,842,136,825.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,717,718.19	101,801,337.18
流动资产合计	48,596,190,644.11	50,782,278,786.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	348,993,997.19	304,693,354.00
持有至到期投资
长期应收款	2,315,010,309.70	2,486,715,534.84
长期股权投资	386,004,140.24	385,983,023.69
投资性房地产	190,277,660.44	193,767,191.01
固定资产	1,261,895,281.11	1,292,830,186.72
在建工程	193,051,808.96	209,138,770.70
工程物资
固定资产清理	429,561.35	429,561.35
生产性生物资产	1,467,589.77	1,475,687.70

16 / 26

2017 年第一季度报告

油气资产
无形资产	7,645,570,350.48	7,629,435,433.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	30,577,577.15	30,671,088.22
递延所得税资产	258,843,510.13	256,329,872.72
其他非流动资产	85,032,750.17	88,899,384.77
非流动资产合计	12,717,154,536.69	12,880,369,089.16
资产总计	61,313,345,180.80	63,662,647,875.84
流动负债：
短期借款	8,521,296,868.78	9,453,096,868.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据	752,998,762.52	730,858,744.05
应付账款	20,149,987,983.18	23,709,625,831.15
预收款项	6,218,173,304.43	5,350,225,554.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,292,300.45	20,743,305.02
应交税费	641,462,559.43	754,947,719.50
应付利息	182,133,464.86	221,166,118.75
应付股利	14,600,878.87	14,600,878.87
其他应付款	9,000,065,821.66	8,170,191,028.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,647,800,000.00	3,507,300,000.00
其他流动负债	845,495,806.23	773,246,786.23
流动负债合计	49,983,307,750.41	52,706,002,835.22
非流动负债：	——	——
长期借款	5,728,800,000.00	5,131,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	440,469,524.20	443,613,312.00

17 / 26

2017 年第一季度报告

专项应付款	26,318,737.69	9,592,886.31
预计负债	25,725,399.13	26,466,259.97
递延收益	37,280,556.55	25,061,798.73
递延所得税负债	5,791,256.13	5,597,120.85
其他非流动负债		800,000,000.00
非流动负债合计	6,264,385,473.70	6,442,131,377.86
负债合计	56,247,693,224.11	59,148,134,213.08
所有者权益	——	——
股本	1,814,500,000.00	1,633,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,148,752,299.30	792,292,299.30
减：库存股
其他综合收益	-40,165,372.77	-52,320,919.48
专项储备	227,012,535.46	266,109,053.21
盈余公积	142,550,935.34	142,550,935.34
一般风险准备
未分配利润	1,528,802,774.55	1,488,788,635.97
归属于母公司所有者权益合计	4,821,453,171.88	4,270,420,004.34
少数股东权益	244,198,784.81	244,093,658.42
所有者权益合计	5,065,651,956.69	4,514,513,662.76
负债和所有者权益总计	61,313,345,180.80	63,662,647,875.84

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:重庆建工集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,992,460,434.19	2,870,662,426.90
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	210,958,500.84	144,583,746.41
应收账款	4,135,362,585.74	4,651,585,037.69
预付款项	929,577,327.64	748,648,989.19
应收利息

18 / 26

2017 年第一季度报告

应收股利
其他应收款	8,009,524,618.40	7,314,194,597.25
存货	993,466,401.57	905,595,008.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,779,907.66	43,186,054.71
流动资产合计	16,297,129,776.04	16,678,455,861.08
非流动资产：		——
可供出售金融资产	274,293,997.19	259,993,354.00
持有至到期投资
长期应收款	1,113,897,009.17	1,212,206,144.11
长期股权投资	5,123,068,364.59	5,123,068,364.59
投资性房地产	39,460,164.11	40,057,860.53
固定资产	294,038,569.74	305,264,090.28
在建工程	1,729,729.72	514,632.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	110,717,394.45	111,512,451.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,848,516.28	4,213,910.12
递延所得税资产	80,957,152.74	77,898,619.63
其他非流动资产
非流动资产合计	7,041,010,897.99	7,134,729,426.80
资产总计	23,338,140,674.03	23,813,185,287.88
流动负债：
短期借款	4,742,500,000.00	4,492,500,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,877,677,396.84	5,957,396,330.16
预收款项	1,919,530,926.88	1,797,307,320.43
应付职工薪酬	2,410,000.00	2,410,000.00
应交税费	5,818,260.20	33,160,634.43
应付利息	165,040,000.00	201,698,200.00
应付股利
其他应付款	3,380,367,170.03	3,679,423,990.02
划分为持有待售的负债

19 / 26

2017 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	3,201,000,000.00	2,981,000,000.00
其他流动负债	522,062,508.22	538,354,598.77
流动负债合计	18,816,406,262.17	19,683,251,073.81
非流动负债：		——
长期借款	1,015,000,000.00	380,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,804,876.00	6,804,876.00
专项应付款	290,805.80
预计负债	24,894,418.59	25,635,279.43
递延收益	593,223.23	601,798.73
递延所得税负债	5,791,256.13	5,597,120.85
其他非流动负债		800,000,000.00
非流动负债合计	1,053,374,579.75	1,218,639,075.01
负债合计	19,869,780,841.92	20,901,890,148.82
所有者权益：		——
股本	1,814,500,000.00	1,633,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	834,281,021.82	477,821,021.82
减：库存股
其他综合收益	-1,116,348.65	-13,271,895.36
专项储备	44,960,128.05	41,305,203.45
盈余公积	142,301,483.94	142,301,483.94
未分配利润	633,433,546.95	630,139,325.21
所有者权益合计	3,468,359,832.11	2,911,295,139.06
负债和所有者权益总计	23,338,140,674.03	23,813,185,287.88

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,137,104,716.53	10,285,251,176.21
其中：营业收入	10,137,104,716.53	10,285,251,176.21
利息收入

20 / 26

2017 年第一季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,081,245,384.82	10,230,784,774.31
其中：营业成本	9,622,074,465.19	9,471,172,893.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32,418,590.92	248,748,901.31
销售费用	4,130,848.54	5,709,772.62
管理费用	216,942,817.69	234,660,707.58
财务费用	169,955,740.29	224,154,979.21
资产减值损失	35,722,922.19	46,337,520.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	997,116.55	72,332.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,116.55	72,332.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,856,448.26	54,538,734.11
加：营业外收入	6,324,900.91	3,254,315.36
其中：非流动资产处置利得	157,476.52	25,658.55
减：营业外支出	1,562,073.05	1,575,888.10
其中：非流动资产处置损失	77,768.51	52,829.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,619,276.12	56,217,161.37
减：所得税费用	19,562,802.84	13,213,565.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,056,473.28	43,003,595.47
归属于母公司所有者的净利润	40,014,138.58	40,209,813.98
少数股东损益	2,042,334.70	2,793,781.49
六、其他综合收益的税后净额	12,155,546.71	-24,855,608.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,155,546.71	-24,855,608.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,155,546.71	-24,855,608.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	12,155,546.71	-24,855,608.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

21 / 26

2017 年第一季度报告

资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	54,212,019.99	18,147,986.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,169,685.29	15,354,205.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,042,334.70	2,793,781.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,717,115,192.37	2,002,036,942.78
减：营业成本	1,577,494,460.47	1,808,654,368.79
营业税金及附加	3,692,701.37	16,379,679.55
销售费用
管理费用	44,491,344.12	47,348,064.03
财务费用	51,075,901.66	82,441,142.01
资产减值损失	36,187,489.53	42,461,405.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,173,295.22	4,752,282.49
加：营业外收入	987,994.92	24,400.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	24,799.65
其中：非流动资产处置损失	12,745.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,136,490.49	4,776,682.87
减：所得税费用	1,842,268.75	-2,919,387.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,294,221.74	7,696,070.62
五、其他综合收益的税后净额	12,155,546.71	-24,855,608.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

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2017 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,155,546.71	-24,855,608.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	12,155,546.71	-24,855,608.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	15,449,768.45	-17,159,538.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,735,328,781.04	12,954,026,405.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	755,114,006.09	545,819,685.00
经营活动现金流入小计	14,490,442,787.13	13,499,846,090.59

23 / 26

2017 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	12,751,004,067.66	12,545,080,213.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	417,644,538.11	392,948,834.26
支付的各项税费	347,199,358.90	332,996,524.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,288,090,173.80	1,009,462,644.81
经营活动现金流出小计	14,803,938,138.47	14,280,488,216.59
经营活动产生的现金流量净额	-313,495,351.34	-780,642,126.00
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	96,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	361,729.53	20,035,464.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	146,574,163.02	582,870,450.35
投资活动现金流入小计	147,031,892.55	602,905,914.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	140,056,939.01	147,100,615.09
投资支付的现金		52,361,707.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	133,674,812.55	406,535,265.44
投资活动现金流出小计	273,731,751.56	605,997,587.65
投资活动产生的现金流量净额	-126,699,859.01	-3,091,673.00
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	553,171,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,607,500,000.00	1,658,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,160,671,840.00	1,658,450,000.00
偿还债务支付的现金	2,601,800,000.00	2,105,605,426.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,201,572.05	312,739,364.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,608,964.40	159,563,874.10
筹资活动现金流出小计	2,879,610,536.45	2,577,908,664.74
筹资活动产生的现金流量净额	-718,938,696.45	-919,458,664.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,159,133,906.80	-1,703,192,463.74

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2017 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	4,465,790,164.08	5,066,946,997.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,306,656,257.28	3,363,754,533.83

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

编制单位：重庆建工集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,739,953,217.38	4,129,463,184.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	483,757,456.07	462,397,932.72
经营活动现金流入小计	3,223,710,673.45	4,591,861,117.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,730,778.01	4,292,925,683.85
支付给职工以及为职工支付的现金	54,765,762.72	41,957,536.22
支付的各项税费	28,476,408.38	16,819,860.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,821,512.66	891,336,467.87
经营活动现金流出小计	3,843,794,461.77	5,243,039,548.27
经营活动产生的现金流量净额	-620,083,788.32	-651,178,430.65
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金		76,172,471.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	100,341,334.94	241,205,854.42
投资活动现金流入小计	100,341,334.94	317,378,325.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	146,660.44	3,159,544.69
投资支付的现金		52,361,707.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	24,250,000.00	46,261,707.12
投资活动现金流出小计	24,396,660.44	101,782,958.93
投资活动产生的现金流量净额	75,944,674.50	215,595,367.05
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	553,171,840.00
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	577,720,478.78	346,593,401.01
筹资活动现金流入小计	2,300,892,318.78	656,593,401.01

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2017 年第一季度报告

偿还债务支付的现金	865,000,000.00	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,803,242.45	137,260,544.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,581,901,201.93	848,969,307.30
筹资活动现金流出小计	2,554,704,444.38	1,771,229,851.75
筹资活动产生的现金流量净额	-253,812,125.60	-1,114,636,450.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-797,951,239.42	-1,550,219,514.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,726,457,477.63	3,336,678,743.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,928,506,238.21	1,786,459,228.77

法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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