China West Construction Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-015

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关于2021 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

• 1.关联交易基本情况。

为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股 份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟向中建财务有限公 司申请 80 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财 务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 80 亿元以内。

• 2.董事会审议议案的表决情况。

公司第七届四次董事会会议以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度向中建财务有限 公司申请融资总额授信的议案》。关联董事吴志旗、白建军、 林彬、国建科已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前 认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会 的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3．因公司与中建财务有限公司受同一实际控制人中国建 筑集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1.基本情况

公司名称：中建财务有限公司 统一社会信用代码：91110000100018144H 企业类型：其他有限责任公司

住 所：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 30 层 01 单

元

法定代表人：鄢良军 注册资本：人民币 1,000,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位 之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

主要股东及实际控制人：中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份有限公司持股 80%。实际控制人为中国建 筑集团有限公司

2.主要业务情况

中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构， 于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监 管局核发的金融许可证，并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。中 建财务有限公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金 集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为 集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为 整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，中建财务有限公司资产总额 1,117.56 亿元，负债总额 993.41 亿元，净资产 124.15 亿元； 实现营业收入 26.40 亿元，净利润 6.02 亿元。

4.关联关系说明

中建财务有限公司与公司受同一实际控制人中国建筑集 团有限公司控制。

5.经查询，中建财务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市 场公允价格，由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及所属子公司向中建财务有限公司申请融资总额授

信，能够更好地满足公司经营发展的资金需要，为公司长远发 展提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司财务费用，符合 公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及所属子公司在中建财务 有限公司的存款余额 43.87 亿元，贷款余额 1.45 亿元，实际使 用授信发生额 40.02 亿元

2020 年度，公司及所属子公司与实际控制人中国建筑集 团有限公司及其所属企业发生的关联交易总金额为 261.83 亿 元。具体情况如下：

			单位：亿元
	关联交易类别	关联交易方	实际发生金 额
日常关 联交易	销售商品及提供劳务	实际控制人所属企业	129.52
	采购商品及接受劳务	实际控制人所属企业	1.43
	租赁土地、设备、房屋	实际控制人所属企业	0.19
非日常 经营性 关联交 易	与关联方资金拆借	中建财务有限公司	2.35
	承兑、贴现、保函业务		10.69
	应收账款保理	中建财务有限公司	26.98
	办理存款、结算业务	中建财务有限公司	90.62
	设立合资公司	中国建筑西南设计研 究院有限公司	0.05
	合 计		261.83

1.公司第六届二十七次董事会会议、2019 年度股东大会审 议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2020 年 4 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司第六届二十二次董事会会议、2019 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协 议的议案》，详见 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务 有限公司续签金融服务协议的公告》；公司第六届三十二次董 事会会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与 中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详 见 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金 融服务协议暨关联交易的公告》；公司第七届二次董事会会议、 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有 限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易的议案》，详 见 2020 年 12 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订 <金融服务协议补充协议>暨关联交易的公告》。

3.公司第六届二十四次董事会会议、2019 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 28 亿元无 追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见 2019 年 12 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展 28 亿元无 追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三 十一次董事会会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保 理业务暨关联交易的议案》，详见 2020 年 6 月 9 日登载在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关 于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业 务暨关联交易的公告》；公司第六届三十三次董事会会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司 开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》， 详见 2020 年 10 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

4.公司第六届二十四次董事会会议、2019 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算 业务暨关联交易的议案》，详见 2019 年 12 月 10 日登载在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关 于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公 告》。

六、独立董事事前认可和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会 审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，认 为：公司向关联方中建财务有限公司申请80 亿元融资总额授 信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者 利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联 交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则

而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司 财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情 形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行 了回避表决义务，同意上述关联交易事项，并将此议案提交公 司2020 年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第七届四次董事会决议

2. 公司第七届三次监事会决议

3. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可

意见

1. 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 2 日