CHIN-POON — Annual Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,726 | 832,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,726 | 832,354 |
| 折舊費用 | 1,125,070 | 1,064,848 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,722 | -12,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,860 | -15,955 |
| 利息費用 | 33,413 | 61,293 |
| 利息收入 | -103,360 | -95,082 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,976 | 25,672 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,265 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,960 | 38,499 |
| 收益費損項目合計 | 1,020,557 | 1,071,381 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,926 | -24,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 152,416 | -38,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,868 | 4,619 |
| 存貨（增加）減少 | 196,449 | 576,667 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,093 | 34,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,770 | 59,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,394 | 612,206 |
| 應付票據增加（減少） | -28,537 | -326,028 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,085 | -270,948 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,431 | -177,783 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,081 | 101,503 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,292 | -4,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,906 | -677,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 401,300 | -65,161 |
| 調整項目合計 | 1,421,857 | 1,006,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,446,583 | 1,838,574 |
| 收取之利息 | 47,583 | 129,588 |
| 支付之利息 | -37,309 | -60,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,920 | -124,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,337,937 | 1,783,687 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -626,162 | -625,812 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,055,357 | 817,691 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -347,129 | -626,240 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,786 | 4,842 |
| 其他金融資產減少 | -781,056 | -431,664 |
| 預付設備款增加 | -346,326 | -310,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,003,530 | -1,171,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,254,356 | 3,490,620 |
| 短期借款減少 | -4,330,665 | -3,433,003 |
| 償還公司債 | 0 | -157,557 |
| 償還長期借款 | 0 | -8,754 |
| 租賃本金償還 | -47,008 | -43,307 |
| 發放現金股利 | -397,495 | -198,748 |
| 非控制權益變動 | 47 | -846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -520,765 | -351,595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,109 | -17,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,467 | 242,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,320,602 | 4,077,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,110,135 | 4,320,602 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,110,135 | 4,320,602 |