AI assistant
Chimera S&P UAE UCITS ETF - Share Class A - Accumulating Fund Information / Factsheet 2021
66415_rns_2021-03-03_3115601b-bcbf-4e63-8494-c82afdbd4f41.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in viewerOpens in your device viewer
| دئاعلا ةیمكارت - أ ةحيرشلا لوادتملا - ستیسوي تاراملإا زروب دردناتس دنا اریمیش |
قودنصلا مسا |
|---|---|
| 00IE BKDMN 692 |
ةیلودلا ةیلاملا قارولأا مقر فیرعت (ISIN) |
| سإ هيأ ينبموك تنمجنم كور دن ةكرش فا |
ةكرش ةرادلإا |
| يدنلريلإا يزكرملا كنبلا | ةیمیظنتلا ةھجلا |
| نلبد عرف ، يف سإ هيأ / نإ نولیم كرويوین كنب |
نیملأا ظفاحلا |
| ةدودحم ةكرش ادنلريأ ) زسیفریس ( دناف نولیم ياو نإ يب ةكرش |
قودنصلا ریدم |
| سكوك رثرأ | ينوناقلا راشتسملا |
| دتمیل لاتیباك اریمیش |
رامثتسلاا ریدم |
| يب لا لا ادنلريأ ) تيوليد ( |
تاباسحلا ققدم |
| م .م.ذ.ش تاراملإا سیمریھ ةیلاملا ةعومجملا § م.م.ذ ةیلاملا قارولأل ةیلودلا § |
نودمتعملا * نوضوفملا |
| خ.م.ش ةیلاملا تامدخلل رشابم شتا يب ةكرش § |
|
| م.م.ذ زیتيرویكیس ماقرأ ةكرش § |
|
| ة * رفوم لویسلا |
|
| [حة أ \ قودنص وه دئاعلا ةMمKارت ال] – المتداول - ت يوسيpس د بورز الامارا bcا ستاندرد ان صندوق شMم \ موق[و خرى، áوفات الا الادارة والم خصم أتعاب ثمار[ة، قÄل bcعوائد اسp سy اz توف ات متداولة w مؤv وâحمس S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index vمؤ \ احمKةا ءادأ قودنصلا ã ج واحد. من خلال منت Mïéة المتحدة لامارات الع أسواق دولة ا ارí هولة الاسpثم سpثمé]ن êس الصندوق للم î قاها. [عات الù يتل اسpثمار التوز ندوق بúعادة öما õقوم الص î |
قودنصلا فادھأ |
| ةرشن يف يرامثتسلاا ھفدھ يف قودنصلا اھمدختسی يتلا ةیسیئرلا رامثتسلاا ةیجیتارتسا نع حاصفلإا مت |
قودنصلل رامثتسلاا ةسایس |
| نع رظنلا فرصب . ةیجذومنلا تانیعلا ةیجیتارتسا ةاكاحملا وأ ةیجیتارتسا امإ قیدانصلا ةداع . ت عبت حرطلا |
|
| ظافتحلاا قودنصلل يلمعلا وأ نكمملا نم اھیف نوكی لا دق ةصاخ فورظ كانھ ،ةعبتملا ةیجیتارتسلاا |
|
| تانوكم دحأ يف ةلویس مدع ةرتف كانھ نوكت امدنع ، رصحلا لا لاثملا لیبس ىلع( ع بتملا رشؤملا تانوكمب |
|
| كون قیود قد یتجاوز الم ریة للمؤشر، الموازنة الدو ق بین إعادة حركات السو أی ًضا نتیجة لت المؤشر). أو |
|
| ة ِّون ذي الصل صندوق للمك ل انكشاف ال ثمار إلى تقلی ى مدیر الاست روف سیسع مثل ھذه الظ يف .رامثتسلاا |
|
| عینات من خلال أخذ ر تحقیق ذلك مدیر الاستثما بھا. ویجوز ل ود المسموح وق إلى الحد لإعادة الصند سعیا |
|
| اھنأ رامثتس لاا ریدم دقتعی نكلو رشؤملا تانوكم نم تسیل ةیلام قاروأب ظافتحلاا قیرط نع وأ ةیجذومن |
|
| .ةلصلا يذ رشؤملا ءادأ عبتت يف دعاستس |
Chimera Capital Limited Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
| أن ك المركزي، |
ي یضعھا البن | وق ووفًقا من الحدود الت للشروط وض بة عن الصند |
لاستثمار، نیا | یجوز لمدیر ا | |
|---|---|---|---|---|---|
| ةرادإ ضارغلأ لاملا قوس تاودأو لیوحتلل ةلباقلا ةیلاملا قارولأاب ةقلعتملا تاودلأاو بیلاسلأا مدختسی | |||||
| وق. صة بـ الصند لاستثمار الخا لاستراتیجیة ا |
وفًقا | ةلاعفلا ظفاحملا | |||
| تحت ٤ مقر دنب لا يف فادهأ " ناونعلا |
٢٣-١٧ ) ٥-٤) تحت |
( ةحفص قودنصلا حرط ةرشن ىلا عوجرلا ءاجرلا ( ةحفص حرطلا ةرشن قحلم و "، ھتاسایسو رامثتسلاا " رامثpسلاا |
تامولعملا فادھأ |
نم دیزمل " ناونعلا |
|
| م | wسTMس ذ.م. داو جونز اند اس اند ¶ îß |
رشؤملا مدقم تامدخ |
|||
| S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index رشؤملا تانوكم ب ةمئاق | |||||
| نزولا | قوسلا | كة 7 ال6 |
مقرلا | ||
| 5.40% | ADX | كة û v\ bب عــ[زوتلل ةMنطولا ùß ول أبو ظ î |
١ | ||
| 8.60% | ADX | يراجتلا كنب أبو ظù î ß |
٢ | ||
| 2.20% | ADX | î ºالإسلا î ù مáف ß أبوظ |
٣ | رشؤملا * تانوكم |
|
| 7.10% | ADX | ة[راقعلا رادلا | ٤ | ||
| 1.20% | ADX | زاغ ةناد | ٥ | ||
| 17.30% | ADX | \v ةعومجم( تلااصتلال لإمارات كة مجموعة ا )تلااصتا |
٦ | ||
| 0.20% | ADX | اق رامثpسلال \ vا |
٧ | ||
| 31.90% | ADX | لولأا كنب أبو ظù î ß |
٨ | ||
| 1.40% | DFM | ن العMïéة للطbcا |
٩ | ||
| 0.50% | DFM | \v ãضة كة أمانات القا |
١٠ | ||
| 1.00% | DFM | د¶ داماك العقار[ة îß |
١١ | ||
| 0.20% | DFM | \v ر كة دõار للتطÕ] |
١٢ | ||
| 0.80% | DFM | zî الما¶ îß سوق د |
١٣ | ||
| 1.50% | DFM | رامثpسلال îßد¶ |
١٤ | ||
| 4.30% | DFM | º الإسلا î ¶د بنك îß |
١٥ | ||
| 0.10% | DFM | تœنمنpس û انb دي اŒس ¶ îß |
١٦ | ||
| 1.10% | DFM | ر[Õطتلل رامعإ | ١٧ | ||
| 1.60% | DFM | زلوم رامعإ | ١٨ | ||
| 6.20% | DFM | ة[راقعلا رامعإ | ١٩ |
Chimera Capital Limited Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
| 6.90% | DFM | الوط ì ù ¶د الامارات îß î |
٢٠ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30% | DFM | ة[راقعلا داحتلاا |
٢١ | ||
| 0.20% | DFM | لاتœباö عاعش | ٢٢ | ||
| ٢٠٢١ | سرام . موی لمعلا ٢ . ةدراولا ةیاھنب تامولعملا |
||||
| لك نم ربمسيد رخآ يف يھتنتو رياني نم لولأا يف قودنصلل ةیلاملا ةنسلا تاباسح أدبت ةلوازمب قودنصلل حامسلا خيرات ذنم أدبت يتلاو قودنصلل لولأا ى ةیلاملا ةنسلا ءانثتسإب ماع ىتح ةققدملا ریغ ةيونس فصنلا ريراقتلا نوكتس ٢٠٢١ امك . ٣١ / ١٢ / ىتحو هطاشن ٢٠٢١ ٣٠ وینوي لولأا ىتح يونس فصن ريرقتلا لا ، و یس نوك ماع لك نم وینوي 30 |
قودنصلل ةنسلا ةیلاملا |
||||
| هسیسأت مت ، و 188915C مقر تحت ةلجسم ةيدنلريلأا ةیعامجلا لوصلأا ةرادإ ةادأ يھ ً يبورولأا داحتلاا ا نیناوقل الفرعیة وفق ن الصناديق منفصلة بی ع مسؤولیة يساسأ م قودنصك ،2011 اھتغیصب ماعل )ليوحتلل ةلباقلا ةیل املا قارولأا يف يعامجلا رامثتسلاا تادھعت( .ةلدعملا |
يمیظنتلا لكیھلا |
||||
| قودنص | لل ةلصحملا ةيدقنلا تاعيزوتلا رامثتسإ ةداعإ متیس |
حابرلأل تاعیزوتلا ةسایس |
|||
| لا | ةیملاسلإا ةعیرشلا قفاوتلا عم |
||||
| :طبارلا ىلع طغضلا ءاجرلا | ةظفحملا تانوكم |
||||
| https://www.chimerainvestment.com/Website/en/capital.html | |||||
| یموي ا | لوصلأا ةمیق يفاص باسح ةیرود قودنصلل |
||||
| لوادتلا تاسلج للاخ | لوصلأا ةمیق يفاص باسح ةیرود ةیداشرتسلإا |
||||
| ةدحو ٥٠٠،٠٠٠ : ىندلأا دحلا |
ةیمسلإا ةمیقلا قودنصلا ( سأر لام |
||||
| دجوي لا : ىصقلأا دحلا | تادحولل ) |
اریمیش لاتیباك دتیمیل .
ُمربعة قوس يبظوبأ ،يملاعلا ىنبم ،ماقملا قباط مقر ،35 بتكم مقر ،3502 ةریزج ،ةیراملا يبظوبأ ، تاراملإا ةیبرعلا ةدحتملا
Chimera Capital Limited Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
| ددع تادحولا | ةدحو ٥٠٠،٠٠٠ : ىندلأا دحلا |
|---|---|
| دجوي لا : ىصقلأا دحلا | |
| تادحولل دادرتسلااو باتتكلاا تاءارجإ |
نیدمتعملا نیضوفملا قیرط نع ينیع تابلط " ناونعلا تحت ٩ مقر دنب لا يف ٤٨ ) -٣٦ ( ةحفص قودنصلا حرط ةرشن ىلا عوجرلا ءاجرلا " دادرتسلااو باتتكلاا |
| ةیفصت دق يدؤت ىلإ طورشلا يتلا اءارجإ ت ةفاضلإاب ىلا ،قودنصلا ةیفصتلا |
دعب( عیزوتلل ةحاتملا لوصلأا عیزوت متی ،قودنص يأ يف مھسلأا عیمج دادرتسا ةلاح يف وأ ةیفصتلا دنع يف مھسلأا / تادحولا ددع عم بسانتی مھسلأا امب / تادحولا يلماح ىلع بسانتلاب )نینئادلا تابلاطم ةیبلت ُنسب وق إلى أي صند ت بقیة والتي لا فاكیأ لا المت لوصأ نم لوصأ يأ دیصر میسقت بجی .قودنصلا اذھ ىلع عیزوت يأ لبق ةرشابم قودنص لكل لوصلأا ةمیق يفاص عم بسانتلاب قیدانصلا نیب نیعم يتلا مھسلأا / تادحولا ددع عم بسانتلاب اھنم لك يف نیمھاسملا ىلع ھعیزوت بجیو ،نیمھاسملا ةینیع تاعیزوت ءارجإ فاكیإ ل زوجی ،نیمھاسملل رارقلا ةطلس بجومب .قو دنصلا كلذ يف اھنوكلتمی فاكیإ لا عین على أي مساھم، یت ًء على طلب بنا ق على ذلك. م فردي یواف إلى أي مساھ للمساھمین أو ریدم فاكیا لا وأ بناج نم ةیلوؤسم يأ نودو مھاسملا اذھ باسح ىلع لوصلأا هذھ عیب بیترت مت يذلا تقولا يف لوصلأا ةمیق نم لقأ يھ لصأ يأ عیب تادئاع تناك اذإ رامثتس لاا ریدم وأ قودنصلا ًرا مارات. اعتبا ن ھذه الاستث ي التخلص م اھیلا راشملا ف تایلمعلا فیلاكت مھاسملا لمحتی . اینیع ھیف ھعیزوت ةطبترملا ىرخلأا فیلاكتلا عیمج عفدب رامثتسلاا ریدم موقی نأ عقوتملا نم ،رادصلإا ةرشن خیرات نم لوصأ يفاص وأ حابرلأا تاعیزوت يف ةكراشملا قح اھیلماح فاكیا لا يسسؤم مھسأ لوخت لا .ةیفصتلاب قودنص يأ . |
| ١٦.٧ مقر دنب لا يف ٨٣ ) -٨٢ ( ةحفص قودنصلا حرط ةرشن ىلا عوجرلا ءاجرلا تامولعملا نم دیزمل " ةیفصتلا " ناونعلا تحت |
|
| باعتلأاو تافورصملا |
ةمیق يفاص نم ٪ ةبسنب ةیونس ةرادإ موسر قودنصلا لوصأ نم ریدملل عفدت نأ فاكیا لا ىلع نیعتی 1 |
| ةرادلإا تامدخ ریفوتـب قلعتی امیف( هرجأ لباقم موسر لا ب ریدملا ظفتحیس .قودنصلل ةیمویلا لوصلأا |
|
| ، ةكرشلل ةیراتركسلا تامدخ ریفوت كلذ يف امب ، ریدملا عم اھیلع قافتلاا مت يتلا ىرخلأا تامدخلاو لاتیباك دتیمیل . اریمیش |
Chimera Capital Limited Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
| موسر نم ) فاكیا لا نم ةدیفتسملا ةیكلملا لجس ىلع ظافحلا و لاوملأا لیسغ تایلمع وؤسم ل تامدخو |
|
|---|---|
| ریغ كلذكو )"ریدملا تاقفن"( حیحص لكشب ةقثومو ةلوقعم تاقفن اھنم يأو )"ریدملا باعتأ"( ةرادلإا |
|
| مسبًقا ریغ تافورصملا"( مع فاكی لا إذا تم الاتفاق لعمل المعتاد خارج سیاق ا تافورصملا ةیداع |
|
| تحت رادصلإا ةرشن يف ةلصفم يھ امك ، قودنصلاب ةقلعتملا تاقفنلاو موسرلا عیمج كلذكو )"ةیداعلا |
|
| .ةرادلإا باعتأ نم ، "تاقفنلاو موسرلا" نونعملا مسقلا | |
| يتلا تامدخلا كلذو ریظن رامثتسلاا ریدم ىلإ ،تدجو نإ ،ةرا دلإا باعتأ نم ىقبت ام عفد ریدملا ىلع بجی |
|
| تافورصم تناك لاح يف .يملاعلا عیزوتلا ةیقافتاو رامثتسلاا ةرادإ ةیقافتا بجومب رامثتسلاا ریدم اھمدقی |
|
| عفد رامثتسلاا ریدم ىلع بجی ،ةرادلإا باعتأ زواجتت رادصلإا ةرشن نم 10.2 مسقلا يف ةنیبملا قودنصلا |
|
| .ةصاخلا ھلوصأ نم تاقف نلا هذھ |
|
| ،ىرخأ موسر وأ تلامعلا لوادت فیلاكت وأ ةرسمسلا لثم( نزاوتلا ةداعإ فیلاكت قودنصلا ضرفی دق |
|
| ىلإ )تارامثتسلاا نم صلختلا وأ ءارشب قلعتی امیف ةدبكتملا تایابجلا وأ بئارضلا وأ دئاوفلا وأ تاموصخلا |
|
| .رامثتسلاا نیمھاسملل ةیلامسأرلا ةمیقلا ضفخ ریثأت اذھل نوكیس .قودنصلا لام سأر |
|
| ١٠ مقر دنبلا يف ٥٠ ) -٤٩ ( ةحفص قودنصلا حرط ةرشن ىلا عوجرلا ءاجر لا تامولعملا نم دیزمل " باعتلأاو تافورصملا ،موسرلا " ناونعلا تحت |
|
| قودنصلا ةلمع |
اراتي لا مهرد لإا م |
| ةدحولل ةیمسلإا ةمیقلا |
الأصول في صافي قيمة يوم الإدراج |
| ولأا ةیل ةرتف حرطلا رعسلا يف (IOP) |
إماراتي ٣.٦٧ درهم |
| نیرمثتسملل ةحاتملا ا ریراقتل |
§ ايرهش ) قودنصلا ( عئاقو ةرشن § ر مالي غير تقرير مالي ف سنويا) مدقق (نص ويا) / تقري مدقق (سن § نم حين ال ى أخر نيرمثتسملل ةيفاضإ ريراقت ميدقت يأ ةيعارلا ةهجلل امك زوجي |
| 3-4 Upper Pembroke St, Dublin 2, D02, VN24, Ireland |
Chimera Capital Limited
Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
| .www chimerainvestment com. |
ينورتكللإا عقوملاو قودنصلا ناونع |
|---|---|
| يأ لوصأ يف كراشت لا فاكیا لا يسسؤم مھسأ . لا فاكیا يف مھسلأا رادصإ دنع ةعفشلا قوقح دجوت لا |
تادحولا قوقح يكلام |
| تاعیزوت يف يبسانت ساسأ ىلع يواستلاب ةكراشملا يف قحلا مھاسم لا ةدحو / مھس حنمت لك .قودنص |
|
| تاعیزوت ةلاح ءانثتساب ،اھرادصإ مت يتلا ةلصلا تاذ ةئفلا ىلإ بوسنملا قودنصلا لوصأ يفاصو حابرلأا |
|
| باتتكلاا غلبم ىلع فاكیا لا يسسؤم مھسأ قاقحتسا رصتقی . امھاسم حبصت نأ لبق ةنلعملا حابرلأا |
|
| .اھیلع ةقحتسملا ةدئافلاو | |
| متی نأ طرشب ،رخلآ تقو نم مھسلأا نم ةئف يلأ قبسملا فیرعتلا يف قحلاب ةرادلإا سلجم ءاضعأ ظفتحی |
|
| مسبًقا ً متیس اھفیرعت ًما بأن الأسھم ثلاثین یو فاكیا لا قبل من قبل الفئة أولا ھمین في تلك إخطار المسا |
|
| راتخی امدنع قبطنی لا بلطملا اذھ نأ ریغ فاكی لا ، لبق نم مھمھسأ دادرتس م ةصرفلا لا ھحنم بجیو |
|
| مسبًقا .مھسلأا نم ةیفاضإ ةئف حرط لیھست لجأ نم ةردصملا مھسلأا فیرعت ةرادلإا سلجم ءاضعأ |
|
| كلت ھلثمت يذلا ينعملا قودنصلاو فاكیا لا تاعامتجا يف تیوصتلاو روضحلا ھلماحل مھس لك لوخی |
|
| يف ةكراشملل قوقح يأ وأ ةعفش قوق أو ح ةیلیضفت قوقح يأ اھلماح مھسلأا نم ةئف يأ حنمت لا .مھسلأا |
|
| ةقلعتملا لئاسملاب قلعتی امیف تیوصت قوقح يأ وأ مھسلأا نم ىرخأ ةئف يلأ حابرلأا تاعیزوتو حابرلأا | |
| .مھسلأا نم ىرخأ ةئف يأب طقف | |
| ١٦.٣ مقر دنب لا يف ٨٠-٧٩ ) ( ةحفص قودنصلا حرط ةرشن ىلا عوجرلا ءاجرلا تامولعملا نم دیزمل " لاملا " سأر ناونعلا تحت |
|
| ةوعدلا ةیلاتلا طورشلا مزلتست .ادنلریأ يف قودنصلا وأ فاكیلأا ـل ةماعلا تاعامتجلاا عیمج دقع متی |
|
| :ةیمومعلا ةیعمجلا تایحلاصو ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجلا | ةیعمجلا ةوعد يعدتست طورشلا يتلا |
| • وھ مھسلأا تائف قوقح ىلع لیدعت يأ يف رظنلل دقعی يمومع عامتجا يلأ ينوناقلا باصنلا |
ةلوؤسملا ةئیھلا تاطلسو ةیمومعلا |
| .مھسلأا ثلث مھتیكلم لكشتو رثكأ وأ ناصخش |
|
| قوقح نم ٪ عن 10 ًا، ما لا یقل كون مع لكون، أو یمتل فاكیا لا یمت يف نیمھاسملا نم رثكأ وأ دحاو • |
|
| ماع عامتجا دقع فاكیا لا نم بلطی دق ،فاكیا لا تاباسحلا ققدم وأ ؛ فاكیا لا يف تیوصتلا |
|
| دحاو رھش لبق وأ قباسلا ماعلا يف فاكیا لا ىلإ يباتك راعشإ میدقت للاخ نم ماع يأ يف يونس |
|
| .ماعلا كلذ ةیاھن نم لقلأا ىلع |
Chimera Capital Limited Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
