CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 144,966 | 6.36 | 180,858 | 8.22 | 179,926 | 8.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,156 | 0.18 | 3,545 | 0.16 | 3,520 | 0.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 58,388 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 114,276 | 5.01 | 74,565 | 3.39 | 97,092 | 4.42 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,876 | 0.08 | 1,792 | 0.08 | 1,693 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 219,620 | 9.63 | 221,266 | 10.06 | 207,277 | 9.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 369 | 0.02 | 296 | 0.01 | 397 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 369 | 0.02 | 1,341 | 0.06 | 294 | 0.01 |
| 存貨 | 480,856 | 21.09 | 452,785 | 20.58 | 411,287 | 18.74 |
| 預付款項 | 14,042 | 0.62 | 4,952 | 0.23 | 5,183 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 5,266 | 0.23 | 52,221 | 2.37 | 70,384 | 3.21 |
| 流動資產合計 | 1,044,184 | 45.80 | 993,621 | 45.16 | 977,053 | 44.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 235 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,223,761 | 53.68 | 1,162,033 | 52.82 | 1,170,965 | 53.36 |
| 遞延所得稅資產 | 6,701 | 0.29 | 6,701 | 0.30 | 10,825 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 5,277 | 0.23 | 37,810 | 1.72 | 35,429 | 1.61 |
| 非流動資產合計 | 1,235,739 | 54.20 | 1,206,544 | 54.84 | 1,217,454 | 55.48 |
| 資產總額 | 2,279,923 | 100.00 | 2,200,165 | 100.00 | 2,194,507 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 459,557 | 20.16 | 319,211 | 14.51 | 361,225 | 16.46 |
| 應付短期票券 | 29,963 | 1.31 | 29,990 | 1.36 | 29,952 | 1.36 |
| 應付票據 | 44,991 | 1.97 | 24,893 | 1.13 | 18,122 | 0.83 |
| 應付帳款 | 139,508 | 6.12 | 171,889 | 7.81 | 142,568 | 6.50 |
| 其他應付款 | 42,321 | 1.86 | 50,651 | 2.30 | 50,212 | 2.29 |
| 本期所得稅負債 | 18,928 | 0.83 | 19,657 | 0.89 | 17,513 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 87,707 | 3.85 | 80,324 | 3.65 | 77,551 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 822,975 | 36.10 | 696,615 | 31.66 | 697,143 | 31.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 265,688 | 11.65 | 299,308 | 13.60 | 318,948 | 14.53 |
| 其他非流動負債 | 11,540 | 0.51 | 15,166 | 0.69 | 20,500 | 0.93 |
| 非流動負債合計 | 277,228 | 12.16 | 314,474 | 14.29 | 339,448 | 15.47 |
| 負債總額 | 1,100,203 | 48.26 | 1,011,089 | 45.96 | 1,036,591 | 47.24 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 975,000 | 42.76 | 975,000 | 44.31 | 975,000 | 44.43 |
| 股本合計 | 975,000 | 42.76 | 975,000 | 44.31 | 975,000 | 44.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,438 | 0.46 | 10,438 | 0.47 | 10,438 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 10,438 | 0.46 | 10,438 | 0.47 | 10,438 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 37,196 | 1.63 | 26,960 | 1.23 | 26,960 | 1.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 157,086 | 6.89 | 176,678 | 8.03 | 145,518 | 6.63 |
| 保留盈餘合計 | 194,282 | 8.52 | 203,638 | 9.26 | 172,478 | 7.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,179,720 | 51.74 | 1,189,076 | 54.04 | 1,157,916 | 52.76 |
| 負債及權益總計 | 2,279,923 | 100.00 | 2,200,165 | 100.00 | 2,194,507 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |