CHICONY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,827,418 | 6,075,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,827,418 | 6,075,668 |
| 折舊費用 | 2,109,112 | 1,805,072 |
| 攤銷費用 | 57,091 | 53,789 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,525 | 770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -749,303 | 1,220,458 |
| 利息費用 | 42,313 | 54,806 |
| 利息收入 | -80,297 | -107,037 |
| 股利收入 | -101,587 | -259,620 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,257 | 17,813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,270 | 6,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,143 | 6,945 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -51,933 | -193,097 |
| 處分無形資產損失（利益） | 55 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 160,000 | 0 |
| 其他項目 | 22,210 | 45,022 |
| 收益費損項目合計 | 1,445,316 | 2,651,359 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 813,766 | -277,997 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,348 | 29,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,778,956 | -3,080,751 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81,747 | 25,301 |
| 其他應收款（增加）減少 | 103,138 | 74,181 |
| 存貨（增加）減少 | -5,801,860 | 79,206 |
| 預付款項（增加）減少 | 141,240 | -397,716 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,284 | 2,612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,668,051 | -3,545,313 |
| 合約負債增加（減少） | 15,116 | 72,418 |
| 應付票據增加（減少） | -1,911 | -6,056 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,893,965 | 497,481 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,439 | 26,782 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,316,032 | 496,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,983 | 19,413 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,359 | 2,498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,177,421 | 1,108,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,490,630 | -2,436,395 |
| 調整項目合計 | -3,045,314 | 214,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,782,104 | 6,290,632 |
| 收取之利息 | 46,571 | 47,515 |
| 收取之股利 | 101,312 | 259,120 |
| 支付之利息 | -40,278 | -55,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,017,889 | -572,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,871,820 | 5,969,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,705 | 28,591 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,415,661 | -854,017 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,686,904 | 1,072,119 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,251,995 | -2,568,992 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114,940 | 196,609 |
| 存出保證金增加 | -208,665 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,405 |
| 取得無形資產 | -73,129 | -68,332 |
| 取得投資性不動產 | -1,714 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 145,869 | 2,129,165 |
| 其他非流動資產增加 | -125,650 | -478,725 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,069,396 | -505,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,813,676 | 675,700 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -200,000 |
| 租賃本金償還 | -106,744 | -92,527 |
| 發放現金股利 | -3,893,613 | -4,142,372 |
| 員工購買庫藏股 | 36,996 | 38,487 |
| 非控制權益變動 | -1,244,162 | -1,218,897 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,493,847 | -4,739,609 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,171 | -555,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -841,594 | 169,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,751,351 | 4,136,522 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,909,757 | 4,305,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,909,757 | 4,305,704 |