CHICONY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,909,757 | 3.55 | 3,751,351 | 4.97 | 4,305,704 | 5.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,374,513 | 2.90 | 3,415,825 | 4.53 | 2,689,282 | 3.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,567,627 | 3.13 | 2,612,532 | 3.46 | 2,522,746 | 3.50 |
| 應收票據淨額 | 216,953 | 0.26 | 155,605 | 0.21 | 123,885 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 26,078,366 | 31.80 | 23,304,935 | 30.89 | 23,264,019 | 32.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 334,974 | 0.41 | 253,227 | 0.34 | 307,049 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 214,808 | 0.26 | 283,945 | 0.38 | 159,583 | 0.22 |
| 存貨 | 21,493,712 | 26.21 | 15,691,852 | 20.80 | 13,768,140 | 19.13 |
| 預付款項 | 1,767,745 | 2.16 | 1,908,985 | 2.53 | 1,851,076 | 2.57 |
| 其他流動資產 | 4,023 | 0.00 | 1,739 | 0.00 | 4,362 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 57,962,478 | 70.68 | 51,379,996 | 68.11 | 48,995,846 | 68.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,084,708 | 2.54 | 1,712,704 | 2.27 | 1,562,200 | 2.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 422,722 | 0.52 | 425,161 | 0.56 | 502,062 | 0.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 447,839 | 0.55 | 454,030 | 0.60 | 466,332 | 0.65 |
| 採用權益法之投資 | 206,144 | 0.25 | 192,368 | 0.25 | 196,627 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,496,289 | 17.68 | 14,281,482 | 18.93 | 13,798,734 | 19.17 |
| 使用權資產 | 779,029 | 0.95 | 855,634 | 1.13 | 875,216 | 1.22 |
| 投資性不動產淨額 | 3,759,791 | 4.58 | 3,972,974 | 5.27 | 4,189,292 | 5.82 |
| 無形資產 | 113,495 | 0.14 | 101,094 | 0.13 | 159,836 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 210,567 | 0.26 | 232,271 | 0.31 | 192,235 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 1,523,910 | 1.86 | 1,834,282 | 2.43 | 1,041,505 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 24,044,494 | 29.32 | 24,062,000 | 31.89 | 22,984,039 | 31.93 |
| 資產總額 | 82,006,972 | 100.00 | 75,441,996 | 100.00 | 71,979,885 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,903,177 | 4.76 | 88,168 | 0.12 | 1,570,700 | 2.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 62,799 | 0.08 | 390,711 | 0.52 | 428,166 | 0.59 |
| 合約負債－流動 | 200,846 | 0.24 | 185,731 | 0.25 | 220,233 | 0.31 |
| 應付票據 | 19,481 | 0.02 | 21,392 | 0.03 | 20,286 | 0.03 |
| 應付帳款 | 27,033,244 | 32.96 | 25,139,279 | 33.32 | 24,233,871 | 33.67 |
| 應付帳款－關係人 | 466,525 | 0.57 | 485,964 | 0.64 | 442,359 | 0.61 |
| 其他應付款 | 13,198,142 | 16.09 | 12,817,050 | 16.99 | 10,890,202 | 15.13 |
| 本期所得稅負債 | 2,428,621 | 2.96 | 2,060,162 | 2.73 | 1,753,622 | 2.44 |
| 租賃負債－流動 | 120,912 | 0.15 | 136,230 | 0.18 | 139,515 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 83,141 | 0.10 | 300,863 | 0.40 | 249,883 | 0.35 |
| 流動負債合計 | 47,516,888 | 57.94 | 41,625,550 | 55.18 | 39,948,837 | 55.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 477,712 | 0.58 | 512,215 | 0.68 | 370,689 | 0.51 |
| 租賃負債－非流動 | 288,860 | 0.35 | 339,007 | 0.45 | 357,033 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 270,183 | 0.33 | 293,542 | 0.39 | 260,954 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 1,036,755 | 1.26 | 1,144,764 | 1.52 | 988,676 | 1.37 |
| 負債總額 | 48,553,643 | 59.21 | 42,770,314 | 56.69 | 40,937,513 | 56.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,452,927 | 9.09 | 7,394,603 | 9.80 | 7,394,603 | 10.27 |
| 股本合計 | 7,452,927 | 9.09 | 7,394,603 | 9.80 | 7,394,603 | 10.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,369,558 | 5.33 | 3,877,882 | 5.14 | 3,877,882 | 5.39 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,015,775 | 2.46 | 1,810,278 | 2.40 | 1,810,278 | 2.51 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 43,876 | 0.06 | 63,009 | 0.09 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 795,718 | 0.97 | 679,328 | 0.90 | 679,333 | 0.94 |
| 資本公積－其他 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 | 1,171 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 7,182,222 | 8.76 | 6,412,535 | 8.50 | 6,431,673 | 8.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,102,860 | 7.44 | 5,560,152 | 7.37 | 5,560,152 | 7.72 |
| 特別盈餘公積 | 4,252,574 | 5.19 | 3,290,829 | 4.36 | 3,290,829 | 4.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,321,110 | 10.15 | 9,665,615 | 12.81 | 8,454,791 | 11.75 |
| 保留盈餘合計 | 18,676,544 | 22.77 | 18,516,596 | 24.54 | 17,305,772 | 24.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,274,228 | -3.99 | -2,802,749 | -3.72 | -2,876,397 | -4.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,800,687 | -3.42 | -2,815,388 | -3.73 | -2,996,405 | -4.16 |
| 不動產重估增值 | 1,376,522 | 1.68 | 1,376,923 | 1.83 | 1,374,159 | 1.91 |
| 其他權益合計 | -4,698,393 | -5.73 | -4,241,214 | -5.62 | -4,498,643 | -6.25 |
| 庫藏股票 | -311,277 | -0.38 | -311,277 | -0.41 | -311,277 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,302,023 | 34.51 | 27,771,243 | 36.81 | 26,322,128 | 36.57 |
| 非控制權益 | 5,151,306 | 6.28 | 4,900,439 | 6.50 | 4,720,244 | 6.56 |
| 權益總額 | 33,453,329 | 40.79 | 32,671,682 | 43.31 | 31,042,372 | 43.13 |
| 負債及權益總計 | 82,006,972 | 100.00 | 75,441,996 | 100.00 | 71,979,885 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,363,234 | | 37,363,234 | | 37,363,234 | |