CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,302 | 162,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,302 | 162,714 |
| 折舊費用 | 197,747 | 181,209 |
| 攤銷費用 | 12,748 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,593 | 33,644 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 370 | -6,392 |
| 利息費用 | 99,423 | 104,600 |
| 利息收入 | -4,714 | -1,422 |
| 股利收入 | -16,510 | -494 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,634 | 5,380 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,855 | -17,996 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 392 | -10,723 |
| 處分投資損失（利益） | -455,480 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 700 | -5,700 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -86,961 | -94,245 |
| 收益費損項目合計 | -271,913 | 187,861 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,892 | 8,569 |
| 合約資產（增加）減少 | -24,691 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -79 | 11,526 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,087 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -56,810 | -157,112 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 402 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,363 | -904 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,649 | -87 |
| 存貨（增加）減少 | -9,086 | 11,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,741 | -1,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,727 | 5,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,741 | -121,955 |
| 合約負債增加（減少） | -27,601 | -10,916 |
| 應付票據增加（減少） | -22,140 | -22,275 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -35,098 | -38,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,700 | -2,775 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,772 | -12,689 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,584 | 63,266 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 307 | 84 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,303 | 554 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,544 | -2,359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,677 | -25,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,064 | -147,795 |
| 調整項目合計 | -273,977 | 40,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,675 | 202,780 |
| 收取之利息 | 4,714 | 1,422 |
| 收取之股利 | 16,510 | 494 |
| 支付之利息 | -98,264 | -106,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | -278 | -20,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,993 | 77,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,866 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 250 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 50,347 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 432,089 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,028 | -176,856 |
| 存出保證金增加 | -5,858 | -95,986 |
| 取得投資性不動產 | -687 | -4,476 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,364 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,839 |
| 其他金融資產減少 | 15,872 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,927 |
| 其他非流動資產減少 | 2,461 | 0 |
| 收取之股利 | 14,237 | 29,262 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 330,567 | -277,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 91,864 |
| 短期借款減少 | -27,715 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 259,668 | 342,861 |
| 償還長期借款 | -361,597 | -328,451 |
| 應付款項減少 | 0 | -30,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 165,700 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -20,000 |
| 租賃本金償還 | -113,358 | -101,950 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 68 |
| 其他非流動負債減少 | -515 | 0 |
| 現金增資 | 216,000 | 200,200 |
| 員工執行認股權 | 0 | 12,041 |
| 非控制權益變動 | -37,785 | -3,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,398 | 193,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -236 | 92 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 314,736 | -6,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 203,987 | 210,214 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,723 | 203,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,723 | 203,987 |