CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,271 | -211,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,271 | -211,125 |
| 折舊費用 | 17,603 | 16,066 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -258 | 20,098 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93 | 294 |
| 利息費用 | 106,126 | 86,836 |
| 利息收入 | -523 | -833 |
| 股利收入 | -10,945 | -12,340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,478 | -4,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,324 | -16,728 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -132,442 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -67,427 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -598 | -2,642 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -28,481 | 35,884 |
| 收益費損項目合計 | 1,602 | -10,589 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,532 | 508 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,916 | 15,328 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -170 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,068 | -5,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -861 | -605 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 90,553 | -114,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,573 | 30,765 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 797 | 1,349 |
| 存貨（增加）減少 | 17,464 | 21,987 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,803 | 9,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,797 | -11,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,322 | -52,535 |
| 應付票據增加（減少） | -194,113 | -6,561 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,266 | 85,724 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,441 | -7,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,473 | -89,184 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,450 | 714 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,756 | -20,333 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,744 | 19,205 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -23,250 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,536 | -47,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,463 | -88,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,785 | -141,391 |
| 調整項目合計 | -207,183 | -151,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -348,454 | -363,105 |
| 收取之利息 | 540 | 829 |
| 收取之股利 | 10,945 | 12,340 |
| 支付之利息 | -94,961 | -83,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80 | 1,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -432,010 | -431,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,319 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,698 | -17,043 |
| 處分採用權益法之投資 | 95,271 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 86,537 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,113 | -28,542 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,131 | 5,787 |
| 存出保證金減少 | 8,351 | 15,626 |
| 其他金融資產增加 | -8,152 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,410 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,526 |
| 其他非流動資產減少 | 1,362 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,152 | 72,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,413 | 330,028 |
| 應付短期票券減少 | -7,794 | -41,690 |
| 發行公司債 | 25,000 | 275,000 |
| 舉借長期借款 | 236,130 | 1,502,264 |
| 償還長期借款 | -157,105 | -1,515,375 |
| 存入保證金增加 | 142 | 1,109 |
| 應付款項減少 | -1,004 | -3,452 |
| 其他非流動負債增加 | 29,284 | 5,153 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,593 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,066 | 558,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 662 | -98 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,130 | 199,043 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,655 | 143,612 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,525 | 342,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,525 | 342,655 |