CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 162,525 | 3.12 | 342,655 | 6.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,944 | 0.40 | 3,319 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 150,428 | 2.89 | 176,888 | 3.32 |
| 應收票據淨額 | 19,003 | 0.37 | 20,919 | 0.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 423,445 | 8.13 | 282,658 | 5.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 999 | 0.02 | 2,589 | 0.05 |
| 應收建造合約款 | 346,275 | 6.65 | 436,828 | 8.20 |
| 其他應收款淨額 | 61,658 | 1.18 | 66,547 | 1.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,739 | 0.03 | 2,533 | 0.05 |
| 存貨 | 801,880 | 15.40 | 819,344 | 15.37 |
| 預付款項 | 28,047 | 0.54 | 62,850 | 1.18 |
| 其他流動資產 | 143,128 | 2.75 | 116,985 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 2,160,241 | 41.50 | 2,334,115 | 43.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 106,110 | 2.04 | 82,484 | 1.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 73,464 | 1.41 | 10,157 | 0.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 130,693 | 2.51 | 221,352 | 4.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 144,599 | 2.78 | 124,861 | 2.34 |
| 投資性不動產淨額 | 2,518,165 | 48.37 | 2,489,684 | 46.72 |
| 遞延所得稅資產 | 14,445 | 0.28 | 7,753 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 57,811 | 1.11 | 58,924 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 3,045,287 | 58.50 | 2,995,215 | 56.20 |
| 資產總計 | 5,205,528 | 100.00 | 5,329,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 717,344 | 13.78 | 627,437 | 11.77 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 7,794 | 0.15 |
| 應付票據 | 100,239 | 1.93 | 290,887 | 5.46 |
| 應付票據－關係人 | 198,771 | 3.82 | 206,502 | 3.87 |
| 應付帳款 | 352,803 | 6.78 | 279,390 | 5.24 |
| 應付帳款－關係人 | 42,464 | 0.82 | 34,963 | 0.66 |
| 應付建造合約款 | 974 | 0.02 | 4,424 | 0.08 |
| 其他應付款 | 308,515 | 5.93 | 126,132 | 2.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,482 | 0.28 | 212,775 | 3.99 |
| 其他流動負債 | 239,830 | 4.61 | 191,745 | 3.60 |
| 流動負債合計 | 1,975,422 | 37.95 | 1,982,049 | 37.19 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 295,736 | 5.68 | 269,074 | 5.05 |
| 長期借款 | 1,439,346 | 27.65 | 1,396,341 | 26.20 |
| 遞延所得稅負債 | 507,120 | 9.74 | 459,761 | 8.63 |
| 其他非流動負債 | 80,226 | 1.54 | 111,969 | 2.10 |
| 非流動負債合計 | 2,322,428 | 44.61 | 2,237,145 | 41.98 |
| 負債總計 | 4,297,850 | 82.56 | 4,219,194 | 79.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 22.52 |
| 股本合計 | 1,200,000 | 23.05 | 1,200,000 | 22.52 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 31,285 | 0.60 | 44,100 | 0.83 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | -968,389 | -18.60 | -781,377 | -14.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 411,668 | 7.91 | 416,899 | 7.82 |
| 其他權益合計 | 411,668 | 7.91 | 416,899 | 7.82 |
| 庫藏股票 | -14,290 | -0.27 | -14,290 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 660,274 | 12.68 | 865,332 | 16.24 |
| 非控制權益 | 247,404 | 4.75 | 244,804 | 4.59 |
| 權益總計 | 907,678 | 17.44 | 1,110,136 | 20.83 |
| 負債及權益總計 | 5,205,528 | 100.00 | 5,329,330 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,686 | | 317,686 | |