CHIA HER — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,619 | -114,458 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,619 | -114,458 |
| 折舊費用 | 4,559 | 4,229 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,418 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,794 | -126 |
| 利息費用 | 26,434 | 26,028 |
| 利息收入 | -34 | -102 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,066 | 415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,070 | -2,812 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,445 | -2,196 |
| 收益費損項目合計 | 20,584 | 31,854 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71,000 | -2,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,527 | 7,441 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 170 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,896 | -29,313 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 999 | 782 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,815 | 50,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,488 | -7,706 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -216 | 220 |
| 存貨（增加）減少 | -61,870 | 13,151 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,691 | 38,965 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,613 | 1,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,113 | 72,740 |
| 應付票據增加（減少） | -5,247 | -97,952 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -19,416 | 33,043 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,424 | 19,218 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,208 | -9,292 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 22,534 | -3,092 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,585 | -1,908 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,216 | -5,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,950 | 6,600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,678 | -7,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,342 | -66,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,455 | 6,602 |
| 調整項目合計 | -130,871 | 38,456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -149,490 | -76,002 |
| 收取之利息 | 34 | 90 |
| 支付之利息 | -23,598 | -25,557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -173,054 | -101,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,601 | -9,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 53 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,743 |
| 存出保證金減少 | 18,971 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,251 |
| 其他金融資產減少 | 5,464 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,122 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,725 | -36,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,690 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -53,126 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100 |
| 發行公司債 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 117,910 |
| 償還長期借款 | -31,423 | -33,170 |
| 存入保證金增加 | 0 | 241 |
| 存入保證金減少 | -1,310 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | -1,004 |
| 其他非流動負債減少 | -4 | -96 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,953 | 30,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121 | -797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,255 | -108,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,525 | 342,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,270 | 234,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,270 | 234,544 |